Portfolio von Eventide Dividend Opportunities Fund
MUTUAL FUND SERIES TRUST · 55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 35.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,8 %
- Technologie 9,1 %
- Energie 7,9 %
- Versorger 6,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 1,1 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- IE 5,1 %
- KY 0,9 %
- SG 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 51 | 1,1 Mrd. $ | 93,47 % |
| IE | 2 | 60,6 Mio. $ | 5,10 % |
| KY | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
| SG | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | 142.596 | 59,4 Mio. $ | 4,94 % |
| Targa Resources Corp | 201.324 | 50,5 Mio. $ | 4,20 % |
| Entergy Corp | 440.807 | 49,5 Mio. $ | 4,12 % |
| nVent Electric PLC | 395.073 | 46,7 Mio. $ | 3,89 % |
| Nasdaq Inc | 487.168 | 41,4 Mio. $ | 3,44 % |
| Royalty Pharma PLC | 774.108 | 37,1 Mio. $ | 3,09 % |
| KLA Corp | 24.738 | 36,4 Mio. $ | 3,03 % |
| Williams Cos Inc/The | 500.117 | 36,4 Mio. $ | 3,03 % |
| Prologis Inc | 259.481 | 34,3 Mio. $ | 2,85 % |
| GE Vernova Inc | 38.219 | 33,4 Mio. $ | 2,77 % |
| EastGroup Properties Inc | 177.885 | 32,9 Mio. $ | 2,74 % |
| STERIS PLC | 144.840 | 32 Mio. $ | 2,66 % |
| Rollins Inc | 567.386 | 30,3 Mio. $ | 2,52 % |
| Element Solutions Inc | 876.042 | 29,9 Mio. $ | 2,49 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 120.664 | 28,1 Mio. $ | 2,34 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 141.631 | 27,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 19.974 | 25,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Houlihan Lokey Inc | 172.973 | 24,8 Mio. $ | 2,07 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 91.181 | 24,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.522.136 | 23,8 Mio. $ | 1,98 % |
| DT Midstream Inc | 176.695 | 23,8 Mio. $ | 1,98 % |
| DR Horton Inc | 154.616 | 21,2 Mio. $ | 1,76 % |
| NiSource Inc | 448.657 | 20,9 Mio. $ | 1,74 % |
| MSCI Inc | 36.929 | 19,9 Mio. $ | 1,66 % |
| UL Solutions Inc | 231.814 | 19,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Lam Research Corp | 90.860 | 19,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Teradyne Inc | 64.356 | 19,1 Mio. $ | 1,59 % |
| Baker Hughes Co | 306.857 | 18,7 Mio. $ | 1,56 % |
| EQT Corp | 293.211 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Liberty Energy Inc | 621.778 | 17,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Pentair PLC | 196.244 | 17,1 Mio. $ | 1,42 % |
| International Paper Co | 449.411 | 16 Mio. $ | 1,33 % |
| Vistra Corp | 105.546 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| WEC Energy Group Inc | 136.727 | 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
| TALEN ENERGY CORP | 46.537 | 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Halliburton Co | 367.178 | 14,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 44.122 | 14,1 Mio. $ | 1,18 % |
| IDEX Corp | 74.132 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Willis Towers Watson PLC | 47.789 | 13,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Motorola Solutions Inc | 30.923 | 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 11.887 | 13 Mio. $ | 1,08 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 59.739 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Group 1 Automotive Inc | 37.017 | 12,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Fabrinet | 20.215 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Garmin Ltd | 45.097 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Constellation Energy Corp. | 37.206 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Lithia Motors Inc | 36.667 | 9,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Comfort Systems USA Inc | 6.441 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| United Rentals Inc | 10.690 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| Diamondback Energy Inc | 37.669 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Quanta Services Inc | 13.550 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Dell Technologies Inc | 42.536 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| Intuit Inc | 15.494 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Flex Ltd | 99.167 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Encompass Health Corp | 61.913 | 6 Mio. $ | 0,50 % |