Zusammensetzung von Eventide Dividend Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 142.596 | 70 Mio. $ | 4,92 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 395.073 | 67 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | KLA Corp | 206.970 | 62,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Entergy Corp | 440.807 | 50,6 Mio. $ | 3,56 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 185.224 | 49,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 38.219 | 44,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Dell Technologies Inc | 103.102 | 44,5 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | ROYALTY PHARMA PLC | 774.108 | 43,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 9 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 876.042 | 41,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Nasdaq Inc | 487.168 | 38,4 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Teradyne Inc | 79.145 | 38,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 500.117 | 37,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 177.885 | 36 Mio. $ | 2,53 % |
| 14 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 105.853 | 35,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Prologis Inc | 259.481 | 35,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Lam Research Corp | 72.597 | 31,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | Old Dominion Freight Line Inc | 141.631 | 30,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | STERIS PLC | 144.840 | 30,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 19 | Ferguson Enterprises Inc | 120.664 | 28,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | DT MIDSTREAM INC | 176.695 | 25,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 21 | Mettler-Toledo International Inc | 19.974 | 25,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Cadence Design Systems Inc | 67.528 | 25,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | DR Horton Inc | 154.616 | 25,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 24 | Rollins Inc | 567.386 | 23,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | UL SOLUTIONS INC | 231.814 | 23,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Houlihan Lokey Inc | 172.973 | 23,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | NISOURCE INC | 448.657 | 21,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | TD SYNNEX Corp | 79.414 | 21,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | MSCI Inc | 36.929 | 20,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Baker Hughes Co | 306.857 | 17 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | IDEX Corp | 74.132 | 16,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | VISTRA CORP | 105.546 | 16,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 11.887 | 16,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Martin Marietta Materials Inc | 27.579 | 15,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | United Rentals Inc | 13.959 | 15,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 44.122 | 15,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Liberty Energy Inc | 573.033 | 15 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 254.739 | 14,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Huntington Bancshares Inc/OH | 803.722 | 14,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | TALEN ENERGY CORP | 36.052 | 13,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 59.739 | 13,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 30.923 | 12,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Black Hills Corp | 168.995 | 12,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Willis Towers Watson PLC | 47.789 | 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 98.223 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Garmin Ltd | 45.097 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 36.667 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Pentair PLC | 134.870 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | NXP Semiconductors NV | 35.510 | 10 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Quanta Services Inc | 13.550 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Group 1 Automotive Inc | 31.803 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 37.206 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | HALLIBURTON COMPANY | 242.365 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | International Paper Co | 206.293 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Diamondback Energy Inc | 43.967 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.807 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Fabrinet | 13.063 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 61.913 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Industrie 14,8 %
- Finanzen 8,1 %
- Versorger 7,8 %
- Energie 7,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,5 %
- Gesundheit 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Irland 5,7 %
- Niederlande 0,7 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 1,3 Mrd. $ | 93,09 % |
| 2 | Irland | 2 | 79,5 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide Dividend Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059102