Zusammensetzung von Eventide Dividend Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trane Technologies PLC | 142.596 | 59,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 201.324 | 50,5 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Entergy Corp | 440.807 | 49,5 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 395.073 | 46,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 5 | Nasdaq Inc | 487.168 | 41,4 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 774.108 | 37,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | KLA Corp | 24.738 | 36,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 500.117 | 36,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Prologis Inc | 259.481 | 34,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | GE Vernova Inc | 38.219 | 33,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | EastGroup Properties Inc | 177.885 | 32,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | STERIS PLC | 144.840 | 32 Mio. $ | 2,66 % |
| 13 | Rollins Inc | 567.386 | 30,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | Element Solutions Inc | 876.042 | 29,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Ferguson Enterprises Inc | 120.664 | 28,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Old Dominion Freight Line Inc | 141.631 | 27,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | Mettler-Toledo International Inc | 19.974 | 25,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | Houlihan Lokey Inc | 172.973 | 24,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Applied Industrial Technologies Inc | 91.181 | 24,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.522.136 | 23,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | DT Midstream Inc | 176.695 | 23,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 22 | DR Horton Inc | 154.616 | 21,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | NiSource Inc | 448.657 | 20,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 24 | MSCI Inc | 36.929 | 19,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | UL Solutions Inc | 231.814 | 19,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Lam Research Corp | 90.860 | 19,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Teradyne Inc | 64.356 | 19,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Baker Hughes Co | 306.857 | 18,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | EQT Corp | 293.211 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 30 | Liberty Energy Inc | 621.778 | 17,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Pentair PLC | 196.244 | 17,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | International Paper Co | 449.411 | 16 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | Vistra Corp | 105.546 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 136.727 | 15,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | TALEN ENERGY CORP | 46.537 | 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Halliburton Co | 367.178 | 14,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 44.122 | 14,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | IDEX Corp | 74.132 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 47.789 | 13,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Motorola Solutions Inc | 30.923 | 13,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Monolithic Power Systems Inc | 11.887 | 13 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 59.739 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Group 1 Automotive Inc | 37.017 | 12,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Fabrinet | 20.215 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Garmin Ltd | 45.097 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Constellation Energy Corp. | 37.206 | 10,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Lithia Motors Inc | 36.667 | 9,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Comfort Systems USA Inc | 6.441 | 8,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | United Rentals Inc | 10.690 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 37.669 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | Quanta Services Inc | 13.550 | 7,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Dell Technologies Inc | 42.536 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Intuit Inc | 15.494 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Flex Ltd | 99.167 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Encompass Health Corp | 61.913 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 14,5 %
- Technologie 12,0 %
- Energie 10,7 %
- Versorger 9,5 %
- Finanzen 9,4 %
- Immobilien 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Irland 5,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Singapur 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 1,1 Mrd. $ | 93,47 % |
| 2 | Irland | 2 | 60,6 Mio. $ | 5,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | Singapur | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,55 % |
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