Composition de Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
ETFis Series Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,5 Md $ dont 24,9 M $ en actions, soit 1,0 %
- Positions
- 5 dans 2 pays
- Souches
- 4 de 4 sociétés
- 10 premières
- 1,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | 185 920 | 23,3 M $ | 0,95 % |
| 2 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 46 924 | 881,7 k $ | 0,04 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10 032 | 480,5 k $ | 0,02 % |
| 4 | Algonquin Power & Utilities Corp | 33 292 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 40 | 3,5 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 4 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1 | 17,6 M $ | 0,72 % |
| 2 | Flagstar Bank NA | 1 | 10,2 M $ | 0,42 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 1 | 5 M $ | 0,20 % |
| 4 | VSE Corp | 1 | 4,9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 93,7 %
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 24,7 M $ | 99,22 % |
| 2 | Canada | 1 | 194,4 k $ | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059080