Portfolio von Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
ETFis Series Trust I · 3 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- CA 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 15,9 Mio. $ | 98,81 % |
| CA | 1 | 191.929,4 $ | 1,19 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Chart Industries Inc | 76.390 | 15,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 30.562 | 191.929,4 $ | 0,01 % |
| NextEra Energy Inc | 40 | 3915,2 $ | 0,00 % |