Zusammensetzung von Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
ETFis Series Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 24,9 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 5 in 2 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | 185.920 | 23,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 2 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 46.924 | 881.702 $ | 0,04 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.032 | 480.532,8 $ | 0,02 % |
| 4 | Algonquin Power & Utilities Corp | 33.292 | 194.425,3 $ | 0,01 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 40 | 3476,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 4 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Flagstar Bank NA | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | VSE Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 93,7 %
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 24,7 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | Kanada | 1 | 194.425,3 $ | 0,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000059080