Composition de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Small Company Fund
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- Actif net
- 64,4 M $ dont 63,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 72 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progyny Inc | 74 750 | 2,2 M $ | 3,35 % |
| 2 | Haemonetics Corp | 23 454 | 1,8 M $ | 2,73 % |
| 3 | Qualys Inc | 10 378 | 1,4 M $ | 2,22 % |
| 4 | ONTO INNOVATION INC | 3 652 | 1,4 M $ | 2,15 % |
| 5 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 9 707 | 1,3 M $ | 2,02 % |
| 6 | Tidewater Inc | 18 891 | 1,3 M $ | 1,95 % |
| 7 | LivaNova PLC | 15 071 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 8 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 42 630 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 9 | Frontdoor Inc | 13 744 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 10 | Cargurus Inc | 30 663 | 1 M $ | 1,62 % |
| 11 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 199 259 | 1 M $ | 1,60 % |
| 12 | COPT Defense Properties | 28 057 | 1 M $ | 1,59 % |
| 13 | FNB Corp/PA | 53 327 | 1 M $ | 1,58 % |
| 14 | Federal Signal Corp | 7 780 | 999,7 k $ | 1,55 % |
| 15 | Bio-Techne Corp | 14 060 | 993,3 k $ | 1,54 % |
| 16 | Crane Co | 4 448 | 992,2 k $ | 1,54 % |
| 17 | STAG Industrial Inc | 26 068 | 992,1 k $ | 1,54 % |
| 18 | Ameris Bancorp | 10 810 | 975,7 k $ | 1,51 % |
| 19 | SOUTHSTATE BANK CORP | 9 744 | 973,4 k $ | 1,51 % |
| 20 | DoubleVerify Holdings Inc | 89 395 | 969 k $ | 1,50 % |
| 21 | Globus Medical Inc | 12 252 | 968 k $ | 1,50 % |
| 22 | Atlantic Union Bankshares Corp | 22 751 | 962,6 k $ | 1,49 % |
| 23 | Q2 Holdings Inc | 19 948 | 959,5 k $ | 1,49 % |
| 24 | Champion Homes Inc | 10 878 | 958,6 k $ | 1,49 % |
| 25 | WAYSTAR HOLDING CORP | 45 950 | 943,4 k $ | 1,46 % |
| 26 | Merit Medical Systems Inc | 13 517 | 937,3 k $ | 1,46 % |
| 27 | Home BancShares Inc/AR | 32 350 | 923,6 k $ | 1,43 % |
| 28 | ITT INC | 4 581 | 905,9 k $ | 1,41 % |
| 29 | Agree Realty Corp | 11 804 | 894 k $ | 1,39 % |
| 30 | Grand Canyon Education Inc | 6 200 | 887,3 k $ | 1,38 % |
| 31 | YETI Holdings Inc | 17 845 | 884,4 k $ | 1,37 % |
| 32 | Franklin Electric Co Inc | 8 160 | 874,7 k $ | 1,36 % |
| 33 | Evercore Inc | 2 536 | 865,9 k $ | 1,34 % |
| 34 | CLEAN HARBORS INC | 2 839 | 848,2 k $ | 1,32 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16 603 | 838,9 k $ | 1,30 % |
| 36 | Box Inc | 31 557 | 837,5 k $ | 1,30 % |
| 37 | Worthington Enterprises Inc | 15 360 | 825,8 k $ | 1,28 % |
| 38 | ESCO Technologies Inc | 2 358 | 825,4 k $ | 1,28 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 5 797 | 821,6 k $ | 1,28 % |
| 40 | Option Care Health Inc | 39 061 | 819,1 k $ | 1,27 % |
| 41 | Crocs Inc | 6 690 | 807,1 k $ | 1,25 % |
| 42 | Eagle Materials Inc | 3 551 | 799 k $ | 1,24 % |
| 43 | Middleby Corp/The | 4 610 | 793 k $ | 1,23 % |
| 44 | Hexcel Corp | 7 802 | 780,7 k $ | 1,21 % |
| 45 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 30 270 | 778,8 k $ | 1,21 % |
| 46 | Zeta Global Holdings Corp | 39 558 | 778,5 k $ | 1,21 % |
| 47 | Gentex Corp | 30 655 | 774,7 k $ | 1,20 % |
| 48 | HANCOCK WHITNEY CORP | 10 320 | 771,1 k $ | 1,20 % |
| 49 | Moelis & Co | 11 690 | 764,8 k $ | 1,19 % |
| 50 | RingCentral Inc | 19 550 | 762,1 k $ | 1,18 % |
| 51 | CACI International Inc | 1 644 | 761,6 k $ | 1,18 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 1 992 | 742,8 k $ | 1,15 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 3 818 | 737,8 k $ | 1,15 % |
| 54 | Silgan Holdings Inc | 15 761 | 731,2 k $ | 1,14 % |
| 55 | MSA Safety Inc | 4 080 | 712,3 k $ | 1,11 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 6 983 | 705,8 k $ | 1,10 % |
| 57 | Nextpower Inc | 5 915 | 704,7 k $ | 1,09 % |
| 58 | Steven Madden Ltd | 16 696 | 702,9 k $ | 1,09 % |
| 59 | LCI Industries | 6 556 | 694,1 k $ | 1,08 % |
| 60 | Gulfport Energy Corp | 4 040 | 685,6 k $ | 1,06 % |
| 61 | Ensign Group Inc/The | 4 157 | 666,4 k $ | 1,03 % |
| 62 | CHEMED CORP | 1 418 | 660,4 k $ | 1,03 % |
| 63 | Malibu Boats Inc | 23 696 | 650 k $ | 1,01 % |
| 64 | Urban Outfitters Inc | 9 000 | 637,7 k $ | 0,99 % |
| 65 | Magnolia Oil & Gas Corp | 24 930 | 637,7 k $ | 0,99 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 840 | 636,5 k $ | 0,99 % |
| 67 | Doximity Inc | 29 812 | 618,3 k $ | 0,96 % |
| 68 | HF Sinclair Corp | 8 740 | 608,7 k $ | 0,95 % |
| 69 | Signet Jewelers Ltd | 6 970 | 600,8 k $ | 0,93 % |
| 70 | TopBuild Corp | 1 684 | 597 k $ | 0,93 % |
| 71 | Certara Inc | 85 813 | 562,1 k $ | 0,87 % |
| 72 | Cactus Inc | 10 677 | 547 k $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,3 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 95,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Bermudes 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 63,3 M $ | 99,06 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 600,8 k $ | 0,94 % |
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