Composition de Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Bond Fund
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- Actif net
- 47,6 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 2,9 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 73 de 63 sociétés
- 10 premières
- 2,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36 922 | 1,4 M $ | 2,87 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 326,3 k $ | 0,69 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 282,8 k $ | 0,59 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 1 | 258,4 k $ | 0,54 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 256,6 k $ | 0,54 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 | 223,5 k $ | 0,47 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 221,5 k $ | 0,47 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 220,5 k $ | 0,46 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 215,6 k $ | 0,45 % |
| 9 | Polaris Inc | 1 | 208,3 k $ | 0,44 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 205,2 k $ | 0,43 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 1 | 200,3 k $ | 0,42 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 1 | 197,5 k $ | 0,41 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 196,4 k $ | 0,41 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 1 | 193,1 k $ | 0,41 % |
| 15 | Element Fleet Management Corp | 1 | 185,2 k $ | 0,39 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 1 | 181,6 k $ | 0,38 % |
| 17 | American Express Co | 1 | 180,4 k $ | 0,38 % |
| 18 | AT&T Inc | 2 | 180,2 k $ | 0,38 % |
| 19 | Salesforce Inc | 1 | 175,8 k $ | 0,37 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 169,7 k $ | 0,36 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 169,2 k $ | 0,36 % |
| 22 | Morgan Stanley | 1 | 168,3 k $ | 0,35 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 1 | 167,8 k $ | 0,35 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 1 | 167,6 k $ | 0,35 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 2 | 166,8 k $ | 0,35 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1 | 166,2 k $ | 0,35 % |
| 27 | Bank of Montreal | 1 | 165,4 k $ | 0,35 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 1 | 164,4 k $ | 0,35 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 1 | 164 k $ | 0,34 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 161,9 k $ | 0,34 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 159,1 k $ | 0,33 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 1 | 157,6 k $ | 0,33 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 153,5 k $ | 0,32 % |
| 34 | Royal Bank of Canada | 1 | 153,2 k $ | 0,32 % |
| 35 | Apple Inc | 1 | 152,6 k $ | 0,32 % |
| 36 | Global Payments Inc | 1 | 152,3 k $ | 0,32 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 149,3 k $ | 0,31 % |
| 38 | Timken Co/The | 1 | 144,3 k $ | 0,30 % |
| 39 | Ecolab Inc | 1 | 144,1 k $ | 0,30 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 1 | 134,3 k $ | 0,28 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 1 | 134,2 k $ | 0,28 % |
| 42 | Aker BP ASA | 1 | 132,4 k $ | 0,28 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 128,6 k $ | 0,27 % |
| 44 | Alphabet Inc | 1 | 128,5 k $ | 0,27 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 1 | 127,8 k $ | 0,27 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 1 | 127,2 k $ | 0,27 % |
| 47 | Microsoft Corp | 1 | 125,4 k $ | 0,26 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 2 | 123,7 k $ | 0,26 % |
| 49 | AbbVie Inc | 1 | 122,4 k $ | 0,26 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 1 | 120,9 k $ | 0,25 % |
| 51 | US Bancorp | 1 | 118 k $ | 0,25 % |
| 52 | Norfolk Southern Corp | 1 | 113,8 k $ | 0,24 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 112,1 k $ | 0,24 % |
| 54 | CVS Health Corp | 1 | 110 k $ | 0,23 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 106,4 k $ | 0,22 % |
| 56 | Edison International | 1 | 102,5 k $ | 0,22 % |
| 57 | Kroger Co/The | 1 | 99,1 k $ | 0,21 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90,2 k $ | 0,19 % |
| 59 | Comcast Corp | 1 | 88,4 k $ | 0,19 % |
| 60 | Walmart Inc | 1 | 86,1 k $ | 0,18 % |
| 61 | Intel Corp | 1 | 75,5 k $ | 0,16 % |
| 62 | STARBUCKS CORP | 1 | 56,7 k $ | 0,12 % |
| 63 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 17,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1,4 M $ | 100,00 % |
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