Zusammensetzung von Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Bond Fund
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- Nettovermögen
- 47,6 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 2,9 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 73 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.922 | 1,4 Mio. $ | 2,87 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 73 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 326.313 $ | 0,69 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 282.825 $ | 0,59 % |
| 3 | Truist Financial Corp | 1 | 258.423,1 $ | 0,54 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 256.606,4 $ | 0,54 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 | 223.526,5 $ | 0,47 % |
| 6 | American Tower Corp | 1 | 221.505,1 $ | 0,47 % |
| 7 | State Street Corp | 1 | 220.473,9 $ | 0,46 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 215.621,9 $ | 0,45 % |
| 9 | Polaris Inc | 1 | 208.308,8 $ | 0,44 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 205.214,5 $ | 0,43 % |
| 11 | Gildan Activewear Inc | 1 | 200.275,4 $ | 0,42 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 1 | 197.549,1 $ | 0,41 % |
| 13 | UBS Group AG | 1 | 196.370,5 $ | 0,41 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 1 | 193.135,4 $ | 0,41 % |
| 15 | Element Fleet Management Corp | 1 | 185.152,7 $ | 0,39 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 1 | 181.576,2 $ | 0,38 % |
| 17 | American Express Co | 1 | 180.416,8 $ | 0,38 % |
| 18 | AT&T Inc | 2 | 180.245,3 $ | 0,38 % |
| 19 | Salesforce Inc | 1 | 175.777 $ | 0,37 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 169.731,5 $ | 0,36 % |
| 21 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 169.239,8 $ | 0,36 % |
| 22 | Morgan Stanley | 1 | 168.339,2 $ | 0,35 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 1 | 167.812,3 $ | 0,35 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 1 | 167.639,2 $ | 0,35 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 2 | 166.766,4 $ | 0,35 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1 | 166.194,9 $ | 0,35 % |
| 27 | Bank of Montreal | 1 | 165.409,3 $ | 0,35 % |
| 28 | United Parcel Service Inc | 1 | 164.375,1 $ | 0,35 % |
| 29 | Meritage Homes Corp | 1 | 164.011,6 $ | 0,34 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 161.933,7 $ | 0,34 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 159.083,3 $ | 0,33 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 1 | 157.568,4 $ | 0,33 % |
| 33 | Amgen Inc | 1 | 153.482,8 $ | 0,32 % |
| 34 | Royal Bank of Canada | 1 | 153.241 $ | 0,32 % |
| 35 | Apple Inc | 1 | 152.643 $ | 0,32 % |
| 36 | Global Payments Inc | 1 | 152.303,5 $ | 0,32 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 149.343,9 $ | 0,31 % |
| 38 | Timken Co/The | 1 | 144.306,6 $ | 0,30 % |
| 39 | Ecolab Inc | 1 | 144.130,8 $ | 0,30 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 1 | 134.261,2 $ | 0,28 % |
| 41 | Elevance Health Inc | 1 | 134.202 $ | 0,28 % |
| 42 | Aker BP ASA | 1 | 132.412 $ | 0,28 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 128.633,6 $ | 0,27 % |
| 44 | Alphabet Inc | 1 | 128.469,8 $ | 0,27 % |
| 45 | HF Sinclair Corp | 1 | 127.807,2 $ | 0,27 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 1 | 127.205,9 $ | 0,27 % |
| 47 | Microsoft Corp | 1 | 125.404,8 $ | 0,26 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 2 | 123.652 $ | 0,26 % |
| 49 | AbbVie Inc | 1 | 122.423,8 $ | 0,26 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 1 | 120.900,7 $ | 0,25 % |
| 51 | US Bancorp | 1 | 118.031 $ | 0,25 % |
| 52 | Norfolk Southern Corp | 1 | 113.767,5 $ | 0,24 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 112.091,6 $ | 0,24 % |
| 54 | CVS Health Corp | 1 | 109.986,4 $ | 0,23 % |
| 55 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 106.399,4 $ | 0,22 % |
| 56 | Edison International | 1 | 102.529,1 $ | 0,22 % |
| 57 | Kroger Co/The | 1 | 99.099,2 $ | 0,21 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 90.200,3 $ | 0,19 % |
| 59 | Comcast Corp | 1 | 88.359,2 $ | 0,19 % |
| 60 | Walmart Inc | 1 | 86.143,1 $ | 0,18 % |
| 61 | Intel Corp | 1 | 75.513,9 $ | 0,16 % |
| 62 | STARBUCKS CORP | 1 | 56.728 $ | 0,12 % |
| 63 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 17.067,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Variable Series Trust-Touchstone Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059067