Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone International Value Fund
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- Actif net
- 186,1 M $ dont 179,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 86 dans 27 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36 400 | 8,1 M $ | 4,34 % |
| 2 | SK SQUARE CO LTD | 6 200 | 7 M $ | 3,77 % |
| 3 | United Microelectronics Corp | 901 000 | 4,8 M $ | 2,60 % |
| 4 | Kingboard Holdings Ltd | 267 000 | 4 M $ | 2,17 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 194 800 | 3,7 M $ | 1,98 % |
| 6 | Novartis AG | 23 400 | 3,7 M $ | 1,97 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 25 900 | 3 M $ | 1,63 % |
| 8 | GSK PLC | 110 000 | 2,9 M $ | 1,55 % |
| 9 | Manulife Financial Corp | 67 300 | 2,7 M $ | 1,47 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 341 000 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| 11 | Banco Santander SA | 191 700 | 2,7 M $ | 1,43 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 34 100 | 2,6 M $ | 1,42 % |
| 13 | UBS Group AG | 53 100 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 14 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 84 000 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 15 | Rio Tinto Ltd | 21 700 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 48 600 | 2,6 M $ | 1,40 % |
| 17 | Sanofi SA | 30 200 | 2,6 M $ | 1,39 % |
| 18 | Bayer AG | 45 800 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 19 | ABN AMRO Bank NV | 58 800 | 2,5 M $ | 1,34 % |
| 20 | Japan Post Holdings Co Ltd | 181 800 | 2,4 M $ | 1,31 % |
| 21 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 115 000 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 22 | Power Corp of Canada | 38 500 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 23 | NN Group NV | 27 000 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 24 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 207 700 | 2,3 M $ | 1,25 % |
| 25 | Ageas SA/NV | 28 300 | 2,3 M $ | 1,22 % |
| 26 | DNB Bank ASA | 74 600 | 2,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | Daimler Truck Holding AG | 45 500 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 28 | Kirin Holdings Co Ltd | 126 900 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | NATWEST GROUP PLC | 248 100 | 2,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | Qantas Airways Ltd | 289 900 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | QBE Insurance Group Ltd | 122 200 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 33 600 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 57 100 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 34 | UniCredit SpA | 23 400 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | Vale SA | 138 600 | 2,1 M $ | 1,12 % |
| 36 | Nanya Technology Corp | 141 000 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 37 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 92 712 | 2,1 M $ | 1,11 % |
| 38 | KDDI Corp | 122 400 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 39 | SHELL PLC | 52 200 | 2 M $ | 1,09 % |
| 40 | Brother Industries Ltd | 88 500 | 2 M $ | 1,08 % |
| 41 | National Aluminium Co Ltd | 533 300 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | WH Group Ltd | 1 804 500 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 43 | COAL INDIA LTD | 399 000 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 44 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 815 400 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | Weichai Power Co Ltd | 410 000 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | INVESTEC PLC | 225 300 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 47 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 116 800 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 48 | PetroChina Co Ltd | 1 650 000 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 49 | WT Microelectronics Co Ltd | 262 000 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 50 | Canara Bank | 1 312 200 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | Deutsche Bank AG | 51 200 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 52 | Astellas Pharma Inc | 129 000 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 53 | Hanwa Co Ltd | 161 700 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 54 | Pirelli & C SpA | 218 800 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 55 | Tesco PLC | 271 400 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 56 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 755 000 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 57 | Dassault Systemes SE | 80 700 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 58 | IMPERIAL OIL LTD | 14 600 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 59 | CIMB Group Holdings Bhd | 895 400 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 60 | Japan Airlines Co Ltd | 90 600 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 61 | Kia Corp | 17 300 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 62 | DRAX GROUP PLC | 155 000 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 63 | Klepierre SA | 37 100 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 64 | Honda Motor Co Ltd | 171 300 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 65 | Buzzi SpA | 28 300 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 66 | Rubis SCA | 41 100 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 67 | Swire Pacific Ltd | 137 000 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 68 | LG Uplus Corp | 157 900 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 69 | Open Text Corp | 63 700 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 70 | Naspers Ltd | 27 500 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 71 | Canon Inc | 52 900 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 72 | B2Gold Corp | 357 200 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 73 | JD.com Inc | 103 500 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 74 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 100 900 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 75 | DB Insurance Co Ltd | 14 800 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 76 | Yum China Holdings Inc | 30 400 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 77 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 385 600 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 78 | Mercedes-Benz Group AG | 23 700 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 79 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 372 200 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 80 | Petronet LNG Ltd | 377 900 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 81 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 43 700 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 82 | Sankyo Co Ltd | 103 700 | 1 M $ | 0,54 % |
| 83 | AerCap Holdings NV | 6 680 | 973,8 k $ | 0,52 % |
| 84 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 880 000 | 947,9 k $ | 0,51 % |
| 85 | Vipshop Holdings Ltd | 70 700 | 937,5 k $ | 0,50 % |
| 86 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11 771 900 | 901,1 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,0 %
- Santé 6,5 %
- Technologie 6,0 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 70,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,9 %
- JPY 12,6 %
- KRW 10,8 %
- GBP 10,0 %
- HKD 8,9 %
- TWD 7,7 %
- CAD 6,5 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,8 %
- CHF 3,5 %
- ZAR 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,4 %
- SEK 1,3 %
- NOK 1,2 %
- BRL 1,2 %
- MXN 1,0 %
- MYR 0,9 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,6 %
- Corée du Sud 10,8 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Taïwan 7,7 %
- France 7,2 %
- Canada 6,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,7 %
- Inde 4,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Australie 3,8 %
- Suisse 3,5 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 21,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 22,6 M $ | 12,58 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 19,4 M $ | 10,77 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 17,9 M $ | 9,96 % |
| 4 | Taïwan | 5 | 13,8 M $ | 7,67 % |
| 5 | France | 6 | 12,9 M $ | 7,16 % |
| 6 | Canada | 6 | 11,6 M $ | 6,47 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 8,5 M $ | 4,74 % |
| 8 | Inde | 5 | 7,9 M $ | 4,38 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 7,7 M $ | 4,25 % |
| 10 | Australie | 3 | 6,9 M $ | 3,82 % |
| 11 | Suisse | 2 | 6,3 M $ | 3,50 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 5,8 M $ | 3,25 % |
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