Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone International Value Fund
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- Actif net
- 161,8 M $ dont 159,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 85 dans 27 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 45 700 | 5,3 M $ | 3,30 % |
| 2 | SK Square Co Ltd | 11 300 | 3,7 M $ | 2,30 % |
| 3 | Novartis AG | 23 400 | 3,6 M $ | 2,22 % |
| 4 | GSK PLC | 124 800 | 3,4 M $ | 2,12 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 194 800 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 34 100 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Sanofi SA | 30 200 | 2,9 M $ | 1,80 % |
| 8 | Sojitz Corp | 63 440 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 25 900 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 21 700 | 2,5 M $ | 1,52 % |
| 11 | Bayer AG | 51 300 | 2,4 M $ | 1,47 % |
| 12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 207 700 | 2,4 M $ | 1,46 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 31 100 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 14 | Shell PLC | 50 306 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 15 | Manulife Financial Corp | 67 300 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 16 | PetroChina Co Ltd | 1 650 000 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 45 400 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 18 | Vale SA | 138 600 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 19 | National Aluminium Co Ltd | 533 300 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 20 | Banco Santander SA | 191 700 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| 21 | NN Group NV | 27 000 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 22 | Japan Post Holdings Co Ltd | 181 800 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 23 | Daimler Truck Holding AG | 41 900 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 24 | Weichai Power Co Ltd | 576 000 | 2 M $ | 1,26 % |
| 25 | Power Corp of Canada | 41 700 | 2 M $ | 1,24 % |
| 26 | Imperial Brands PLC | 49 600 | 2 M $ | 1,24 % |
| 27 | DNB Bank ASA | 62 400 | 2 M $ | 1,21 % |
| 28 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 815 400 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 29 | Tesco PLC | 305 600 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 14 600 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 31 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 84 000 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 32 | WH Group Ltd | 1 447 900 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 33 | Erste Group Bank AG | 17 300 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 34 | ABN AMRO Bank NV | 58 800 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 248 100 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 36 | Drax Group PLC | 155 000 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 37 | QBE Insurance Group Ltd. | 122 200 | 1,8 M $ | 1,11 % |
| 38 | Panasonic Holdings Corp. | 105 600 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 39 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2 531 000 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 40 | Ageas SA/NV | 23 900 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 41 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 92 712 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 42 | Investec PLC | 225 300 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 43 | Qantas Airways Ltd | 289 900 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 44 | KDDI Corp | 99 600 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 45 | CIMB Group Holdings Bhd | 895 400 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 46 | UniCredit SpA | 23 400 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 47 | Rubis SCA | 41 100 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 48 | NGK Insulators Ltd | 64 600 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 49 | DB Insurance Co Ltd | 14 800 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 50 | Kia Corp | 17 300 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 51 | Brother Industries Ltd | 88 500 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 52 | Coal India Ltd | 344 200 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 267 000 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 54 | B2Gold Corp | 357 200 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 55 | United Microelectronics Corp | 901 000 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 56 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 115 000 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 57 | Klepierre SA | 42 600 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 58 | Sumitomo Corp | 41 900 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 59 | Naspers Ltd | 30 300 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 60 | Canara Bank | 1 185 300 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 61 | JD.com Inc | 103 500 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 51 200 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 63 | Pirelli & C SpA | 218 800 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 64 | Finning International Inc | 24 400 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 65 | Kingboard Holdings Ltd | 353 500 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 66 | Japan Airlines Co Ltd | 90 600 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 67 | Canon Inc | 52 900 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 23 700 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 69 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 43 700 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 70 | Buzzi SpA | 28 300 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 71 | Open Text Corp | 63 700 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 72 | LG Uplus Corp | 138 500 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 73 | Honda Motor Co Ltd | 171 300 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 74 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1 080 000 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 75 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 100 900 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 76 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 372 200 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 77 | Compal Electronics Inc | 1 482 000 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 78 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11 771 900 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 79 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 75 300 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 80 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 385 600 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 81 | Vipshop Holdings Ltd | 70 700 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 82 | Sankyo Co Ltd | 89 800 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 83 | Petronet LNG Ltd | 377 900 | 989,9 k $ | 0,61 % |
| 84 | WT Microelectronics Co Ltd | 132 000 | 914,9 k $ | 0,57 % |
| 85 | DPM Metals Inc | 13 300 | 468,3 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,2 %
- Santé 7,7 %
- Énergie 4,6 %
- Technologie 4,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 69,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,2 %
- JPY 14,5 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,6 %
- HKD 8,6 %
- CAD 8,5 %
- INR 4,7 %
- TWD 4,4 %
- AUD 3,7 %
- CHF 2,3 %
- ZAR 1,7 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,2 %
- MXN 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- USD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,5 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Corée du Sud 8,6 %
- Canada 8,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- France 7,4 %
- Inde 4,7 %
- Allemagne 4,7 %
- Taïwan 4,4 %
- Australie 3,7 %
- Italie 2,9 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Autres pays 19,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 23,1 M $ | 14,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 18,3 M $ | 11,46 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 13,8 M $ | 8,65 % |
| 4 | Canada | 8 | 13,6 M $ | 8,54 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,9 M $ | 7,45 % |
| 6 | France | 5 | 11,8 M $ | 7,39 % |
| 7 | Inde | 5 | 7,5 M $ | 4,73 % |
| 8 | Allemagne | 4 | 7,4 M $ | 4,66 % |
| 9 | Taïwan | 5 | 7,1 M $ | 4,43 % |
| 10 | Australie | 3 | 6 M $ | 3,75 % |
| 11 | Italie | 3 | 4,6 M $ | 2,90 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 4 M $ | 2,49 % |
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