Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone International Value Fund
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- Nettovermögen
- 186,1 Mio. $ davon 179,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 86 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 36.400 | 8,1 Mio. $ | 4,34 % |
| 2 | SK SQUARE CO LTD | 6.200 | 7 Mio. $ | 3,77 % |
| 3 | United Microelectronics Corp | 901.000 | 4,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Kingboard Holdings Ltd | 267.000 | 4 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 194.800 | 3,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Novartis AG | 23.400 | 3,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 25.900 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | GSK PLC | 110.000 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Manulife Financial Corp | 67.300 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 341.000 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Banco Santander SA | 191.700 | 2,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 34.100 | 2,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | UBS Group AG | 53.100 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 84.000 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Rio Tinto Ltd | 21.700 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 48.600 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Sanofi SA | 30.200 | 2,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Bayer AG | 45.800 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | ABN AMRO Bank NV | 58.800 | 2,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Japan Post Holdings Co Ltd | 181.800 | 2,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 115.000 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Power Corp of Canada | 38.500 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | NN Group NV | 27.000 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 207.700 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Ageas SA/NV | 28.300 | 2,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | DNB Bank ASA | 74.600 | 2,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Daimler Truck Holding AG | 45.500 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Kirin Holdings Co Ltd | 126.900 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | NATWEST GROUP PLC | 248.100 | 2,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Qantas Airways Ltd | 289.900 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | QBE Insurance Group Ltd | 122.200 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 33.600 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 57.100 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | UniCredit SpA | 23.400 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Vale SA | 138.600 | 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Nanya Technology Corp | 141.000 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 92.712 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | KDDI Corp | 122.400 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | SHELL PLC | 52.200 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Brother Industries Ltd | 88.500 | 2 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | National Aluminium Co Ltd | 533.300 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | WH Group Ltd | 1.804.500 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | COAL INDIA LTD | 399.000 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 815.400 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Weichai Power Co Ltd | 410.000 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | INVESTEC PLC | 225.300 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 116.800 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | PetroChina Co Ltd | 1.650.000 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | WT Microelectronics Co Ltd | 262.000 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Canara Bank | 1.312.200 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Deutsche Bank AG | 51.200 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Astellas Pharma Inc | 129.000 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Hanwa Co Ltd | 161.700 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Pirelli & C SpA | 218.800 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Tesco PLC | 271.400 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.755.000 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Dassault Systemes SE | 80.700 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | IMPERIAL OIL LTD | 14.600 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | CIMB Group Holdings Bhd | 895.400 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Japan Airlines Co Ltd | 90.600 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 61 | Kia Corp | 17.300 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | DRAX GROUP PLC | 155.000 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | Klepierre SA | 37.100 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Honda Motor Co Ltd | 171.300 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | Buzzi SpA | 28.300 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Rubis SCA | 41.100 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Swire Pacific Ltd | 137.000 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 68 | LG Uplus Corp | 157.900 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Open Text Corp | 63.700 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Naspers Ltd | 27.500 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 71 | Canon Inc | 52.900 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | B2Gold Corp | 357.200 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | JD.com Inc | 103.500 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 74 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 100.900 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | DB Insurance Co Ltd | 14.800 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Yum China Holdings Inc | 30.400 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 385.600 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | Mercedes-Benz Group AG | 23.700 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 372.200 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Petronet LNG Ltd | 377.900 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 43.700 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 82 | Sankyo Co Ltd | 103.700 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | AerCap Holdings NV | 6.680 | 973.810,4 $ | 0,52 % |
| 84 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 880.000 | 947.923,3 $ | 0,51 % |
| 85 | Vipshop Holdings Ltd | 70.700 | 937.482 $ | 0,50 % |
| 86 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11.771.900 | 901.078,2 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,0 %
- Gesundheit 6,5 %
- Technologie 6,0 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,9 %
- JPY 12,6 %
- KRW 10,8 %
- GBP 10,0 %
- HKD 8,9 %
- TWD 7,7 %
- CAD 6,5 %
- INR 4,4 %
- AUD 3,8 %
- CHF 3,5 %
- ZAR 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,4 %
- SEK 1,3 %
- NOK 1,2 %
- BRL 1,2 %
- MXN 1,0 %
- MYR 0,9 %
- IDR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,6 %
- Südkorea 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Taiwan 7,7 %
- Frankreich 7,2 %
- Kanada 6,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,7 %
- Indien 4,4 %
- Deutschland 4,3 %
- Australien 3,8 %
- Schweiz 3,5 %
- Niederlande 3,2 %
- Weitere Länder 21,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 13 | 22,6 Mio. $ | 12,58 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 19,4 Mio. $ | 10,77 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 17,9 Mio. $ | 9,96 % |
| 4 | Taiwan | 5 | 13,8 Mio. $ | 7,67 % |
| 5 | Frankreich | 6 | 12,9 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Kanada | 6 | 11,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 8,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Indien | 5 | 7,9 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | Deutschland | 4 | 7,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 10 | Australien | 3 | 6,9 Mio. $ | 3,82 % |
| 11 | Schweiz | 2 | 6,3 Mio. $ | 3,50 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 5,8 Mio. $ | 3,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059012