Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone International Value Fund
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- Nettovermögen
- 161,8 Mio. $ davon 159,3 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 85 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 45.700 | 5,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 2 | SK Square Co Ltd | 11.300 | 3,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 3 | Novartis AG | 23.400 | 3,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | GSK PLC | 124.800 | 3,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 194.800 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 34.100 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Sanofi SA | 30.200 | 2,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Sojitz Corp | 63.440 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 25.900 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Rio Tinto Ltd | 21.700 | 2,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Bayer AG | 51.300 | 2,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 207.700 | 2,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 31.100 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | Shell PLC | 50.306 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Manulife Financial Corp | 67.300 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 16 | PetroChina Co Ltd | 1.650.000 | 2,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Danske Bank A/S | 45.400 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Vale SA | 138.600 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | National Aluminium Co Ltd | 533.300 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Banco Santander SA | 191.700 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | NN Group NV | 27.000 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | Japan Post Holdings Co Ltd | 181.800 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Daimler Truck Holding AG | 41.900 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Weichai Power Co Ltd | 576.000 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Power Corp of Canada | 41.700 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Imperial Brands PLC | 49.600 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | DNB Bank ASA | 62.400 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 815.400 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Tesco PLC | 305.600 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | IMPERIAL OIL LTD | 14.600 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 84.000 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | WH Group Ltd | 1.447.900 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Erste Group Bank AG | 17.300 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | ABN AMRO Bank NV | 58.800 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 248.100 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Drax Group PLC | 155.000 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | QBE Insurance Group Ltd. | 122.200 | 1,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Panasonic Holdings Corp. | 105.600 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 2.531.000 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | Ageas SA/NV | 23.900 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 92.712 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Investec PLC | 225.300 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Qantas Airways Ltd | 289.900 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | KDDI Corp | 99.600 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | CIMB Group Holdings Bhd | 895.400 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | UniCredit SpA | 23.400 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Rubis SCA | 41.100 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | NGK Insulators Ltd | 64.600 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | DB Insurance Co Ltd | 14.800 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Kia Corp | 17.300 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Brother Industries Ltd | 88.500 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Coal India Ltd | 344.200 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 267.000 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | B2Gold Corp | 357.200 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | United Microelectronics Corp | 901.000 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 115.000 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Klepierre SA | 42.600 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Sumitomo Corp | 41.900 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Naspers Ltd | 30.300 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Canara Bank | 1.185.300 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 61 | JD.com Inc | 103.500 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Deutsche Bank AG | 51.200 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | Pirelli & C SpA | 218.800 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 64 | Finning International Inc | 24.400 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | Kingboard Holdings Ltd | 353.500 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | Japan Airlines Co Ltd | 90.600 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 67 | Canon Inc | 52.900 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 68 | Mercedes-Benz Group AG | 23.700 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 69 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 43.700 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 70 | Buzzi SpA | 28.300 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 71 | Open Text Corp | 63.700 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 72 | LG Uplus Corp | 138.500 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 73 | Honda Motor Co Ltd | 171.300 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 74 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 1.080.000 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 75 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 100.900 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 76 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 372.200 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 77 | Compal Electronics Inc | 1.482.000 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 78 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 11.771.900 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 79 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 75.300 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 80 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 385.600 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 81 | Vipshop Holdings Ltd | 70.700 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 82 | Sankyo Co Ltd | 89.800 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 83 | Petronet LNG Ltd | 377.900 | 989.884 $ | 0,61 % |
| 84 | WT Microelectronics Co Ltd | 132.000 | 914.858,3 $ | 0,57 % |
| 85 | DPM Metals Inc | 13.300 | 468.287 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 7,7 %
- Energie 4,6 %
- Technologie 4,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 69,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,2 %
- JPY 14,5 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,6 %
- HKD 8,6 %
- CAD 8,5 %
- INR 4,7 %
- TWD 4,4 %
- AUD 3,7 %
- CHF 2,3 %
- ZAR 1,7 %
- SEK 1,5 %
- DKK 1,4 %
- BRL 1,4 %
- NOK 1,2 %
- MXN 1,2 %
- MYR 1,1 %
- IDR 0,8 %
- USD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 14,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Südkorea 8,6 %
- Kanada 8,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Frankreich 7,4 %
- Indien 4,7 %
- Deutschland 4,7 %
- Taiwan 4,4 %
- Australien 3,7 %
- Italien 2,9 %
- Niederlande 2,5 %
- Weitere Länder 19,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 23,1 Mio. $ | 14,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 18,3 Mio. $ | 11,46 % |
| 3 | Südkorea | 5 | 13,8 Mio. $ | 8,65 % |
| 4 | Kanada | 8 | 13,6 Mio. $ | 8,54 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,9 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | Frankreich | 5 | 11,8 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | Indien | 5 | 7,5 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | Deutschland | 4 | 7,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 9 | Taiwan | 5 | 7,1 Mio. $ | 4,43 % |
| 10 | Australien | 3 | 6 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Italien | 3 | 4,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 4 Mio. $ | 2,49 % |
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