Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Balanced Fund
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- Actif net
- 985,3 M $ dont 629,8 M $ en actions, soit 63,9 %
- Positions
- 45 dans 3 pays
- Souches
- 172 de 129 sociétés
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 174 294 | 61,6 M $ | 6,25 % |
| 2 | Microsoft Corp | 125 789 | 46,9 M $ | 4,76 % |
| 3 | Apple Inc | 160 395 | 46,4 M $ | 4,71 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 228 192 | 45,7 M $ | 4,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 158 995 | 37,9 M $ | 3,85 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 65 421 | 36,9 M $ | 3,74 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 35 693 | 25,8 M $ | 2,62 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48 376 | 23,1 M $ | 2,34 % |
| 9 | Visa Inc | 50 702 | 17,4 M $ | 1,77 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 86 085 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 99 637 | 13,6 M $ | 1,38 % |
| 12 | Bank of America Corp | 223 067 | 12,7 M $ | 1,29 % |
| 13 | Boeing Co/The | 57 581 | 12,5 M $ | 1,27 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 134 356 | 12,4 M $ | 1,26 % |
| 15 | Markel Group Inc | 6 155 | 12 M $ | 1,22 % |
| 16 | Airbnb Inc | 76 270 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| 17 | Medtronic PLC | 138 239 | 10,8 M $ | 1,10 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 24 467 | 10,2 M $ | 1,03 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 38 537 | 9,8 M $ | 0,99 % |
| 20 | Oracle Corp | 65 958 | 9,7 M $ | 0,98 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 63 088 | 9,5 M $ | 0,97 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 037 | 9,3 M $ | 0,94 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 96 739 | 9,3 M $ | 0,94 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 18 304 | 9,2 M $ | 0,93 % |
| 25 | Deere & Co | 14 129 | 9 M $ | 0,91 % |
| 26 | Broadcom Inc | 21 177 | 8 M $ | 0,81 % |
| 27 | LPL Financial Holdings Inc | 28 316 | 8 M $ | 0,81 % |
| 28 | Hubbell Inc | 14 559 | 7,6 M $ | 0,77 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 25 382 | 7,6 M $ | 0,77 % |
| 30 | Salesforce Inc | 47 914 | 7,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 65 758 | 6,3 M $ | 0,64 % |
| 32 | QXO Inc | 359 541 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 107 590 | 6,2 M $ | 0,63 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 15 028 | 5,9 M $ | 0,59 % |
| 35 | Stanley Black & Decker Inc | 56 962 | 5,4 M $ | 0,54 % |
| 36 | Blackstone Inc | 44 701 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | Cencora Inc | 18 555 | 5,3 M $ | 0,53 % |
| 38 | Workday Inc | 40 672 | 5 M $ | 0,51 % |
| 39 | International Flavors & Fragrances Inc | 61 501 | 4,9 M $ | 0,49 % |
| 40 | Comcast Corp | 185 727 | 4,6 M $ | 0,46 % |
| 41 | Uber Technologies Inc | 61 564 | 4,4 M $ | 0,45 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 81 521 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| 43 | Netflix Inc | 49 740 | 3,6 M $ | 0,36 % |
| 44 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 58 478 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 45 | SAP SE | 19 878 | 3,1 M $ | 0,31 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 172 souches de 129 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Communication 17,9 %
- Finance 10,3 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 6,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Taïwan 3,7 %
- Allemagne 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 603,6 M $ | 95,85 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 23,1 M $ | 3,67 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 3,1 M $ | 0,49 % |
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Titelia. « Composition de Touchstone Strategic Trust-Touchstone Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059009