Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 985,3 Mio. $ davon 629,8 Mio. $ in Aktien, 63,9 %
- Positionen
- 45 in 3 Ländern
- Anleihen
- 172 von 129 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 174.294 | 61,6 Mio. $ | 6,25 % |
| 2 | Microsoft Corp | 125.789 | 46,9 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | Apple Inc | 160.395 | 46,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 228.192 | 45,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 158.995 | 37,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 65.421 | 36,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 35.693 | 25,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.376 | 23,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Visa Inc | 50.702 | 17,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 86.085 | 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 99.637 | 13,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Bank of America Corp | 223.067 | 12,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Boeing Co/The | 57.581 | 12,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 134.356 | 12,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Markel Group Inc | 6.155 | 12 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | Airbnb Inc | 76.270 | 10,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Medtronic PLC | 138.239 | 10,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 24.467 | 10,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 38.537 | 9,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Oracle Corp | 65.958 | 9,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 63.088 | 9,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 30.037 | 9,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 96.739 | 9,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 18.304 | 9,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Deere & Co | 14.129 | 9 Mio. $ | 0,91 % |
| 26 | Broadcom Inc | 21.177 | 8 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | LPL Financial Holdings Inc | 28.316 | 8 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Hubbell Inc | 14.559 | 7,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 25.382 | 7,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Salesforce Inc | 47.914 | 7,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 65.758 | 6,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | QXO Inc | 359.541 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Co | 107.590 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | HCA Healthcare Inc | 15.028 | 5,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Stanley Black & Decker Inc | 56.962 | 5,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Blackstone Inc | 44.701 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Cencora Inc | 18.555 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Workday Inc | 40.672 | 5 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | International Flavors & Fragrances Inc | 61.501 | 4,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | Comcast Corp | 185.727 | 4,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Uber Technologies Inc | 61.564 | 4,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Las Vegas Sands Corp | 81.521 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Netflix Inc | 49.740 | 3,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 58.478 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | SAP SE | 19.878 | 3,1 Mio. $ | 0,31 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 172 Anleihen von 129 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Bank of America Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Cigna Group/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | MSCI Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Amgen Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 14 | Truist Financial Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | CMS Energy Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 16 | Polaris Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | State Street Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | Gildan Activewear Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | Meritage Homes Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | UBS Group AG | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | AT&T Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 25 | Salesforce Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Timken Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Oracle Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | American Express Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Apple Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | American Tower Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Aker BP ASA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Global Payments Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | HF Sinclair Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Ecolab Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Microsoft Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Alphabet Inc | 1 | 990.205,6 $ | 0,10 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 2 | 971.270 $ | 0,10 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 1 | 929.546 $ | 0,09 % |
| 50 | Bank of Montreal | 1 | 917.627,6 $ | 0,09 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 875.698,1 $ | 0,09 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 1 | 872.268,7 $ | 0,09 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 842.508,7 $ | 0,09 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 825.311,4 $ | 0,08 % |
| 55 | US Bancorp | 1 | 800.428,7 $ | 0,08 % |
| 56 | Norfolk Southern Corp | 1 | 753.476,4 $ | 0,08 % |
| 57 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 726.451,1 $ | 0,07 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 717.300,3 $ | 0,07 % |
| 59 | CVS Health Corp | 1 | 710.821 $ | 0,07 % |
| 60 | Edison International | 1 | 708.830,7 $ | 0,07 % |
| 61 | Walmart Inc | 1 | 703.066,6 $ | 0,07 % |
| 62 | Home Depot Inc/The | 1 | 641.622 $ | 0,07 % |
| 63 | Intel Corp | 1 | 596.162,5 $ | 0,06 % |
| 64 | Kroger Co/The | 1 | 588.111,8 $ | 0,06 % |
| 65 | Comcast Corp | 1 | 576.507,6 $ | 0,06 % |
| 66 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 513.541,6 $ | 0,05 % |
| 67 | STARBUCKS CORP | 1 | 444.255,6 $ | 0,05 % |
| 68 | Carnival Corp Ltd | 3 | 216.813,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Wynn Macau Ltd | 1 | 195.966 $ | 0,02 % |
| 70 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 186.396,7 $ | 0,02 % |
| 71 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 160.200,5 $ | 0,02 % |
| 72 | Cimpress PLC | 1 | 152.511,5 $ | 0,02 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 1 | 135.340,7 $ | 0,01 % |
| 74 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 | 134.520,6 $ | 0,01 % |
| 75 | Molina Healthcare Inc | 4 | 115.360,2 $ | 0,01 % |
| 76 | BlueLinx Holdings Inc | 1 | 114.603,5 $ | 0,01 % |
| 77 | goeasy Ltd | 3 | 113.822,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Enbridge Inc | 1 | 108.775,6 $ | 0,01 % |
| 79 | SM Energy Co | 3 | 106.925,2 $ | 0,01 % |
| 80 | Iron Mountain Inc | 2 | 92.875,6 $ | 0,01 % |
| 81 | Sempra | 1 | 90.243,4 $ | 0,01 % |
| 82 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 90.106,6 $ | 0,01 % |
| 83 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 87.822,4 $ | 0,01 % |
| 84 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 85.547,7 $ | 0,01 % |
| 85 | RXO Inc | 1 | 84.124,2 $ | 0,01 % |
| 86 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 83.624,1 $ | 0,01 % |
| 87 | PRA Group Inc | 2 | 80.336,7 $ | 0,01 % |
| 88 | Upbound Group Inc | 1 | 80.293 $ | 0,01 % |
| 89 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 76.499 $ | 0,01 % |
| 90 | XPO Inc | 1 | 75.719,2 $ | 0,01 % |
| 91 | Magnera Corp | 2 | 75.160,7 $ | 0,01 % |
| 92 | Open Text Corp | 2 | 71.050,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Navient Corp | 2 | 70.295,9 $ | 0,01 % |
| 94 | HNI Corp | 1 | 67.959,9 $ | 0,01 % |
| 95 | BWX Technologies Inc | 1 | 60.828,9 $ | 0,01 % |
| 96 | BellRing Brands Inc | 1 | 58.986,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Newell Brands Inc | 2 | 58.546,8 $ | 0,01 % |
| 98 | CVR Energy Inc | 1 | 57.730,1 $ | 0,01 % |
| 99 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 56.985,9 $ | 0,01 % |
| 100 | Post Holdings Inc | 2 | 56.690,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Kommunikation 17,9 %
- Finanzen 10,3 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 7,8 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 6,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Taiwan 3,7 %
- Deutschland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 603,6 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 23,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Strategic Trust-Touchstone Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059009