Composition de Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
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- Actif net
- 473,8 M $ dont 471,2 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 61,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2 428 722 | 46,6 M $ | 9,83 % |
| 2 | Enbridge Inc | 661 505 | 36,3 M $ | 7,66 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 120 943 | 30,8 M $ | 6,51 % |
| 4 | DT MIDSTREAM INC | 217 143 | 30,4 M $ | 6,42 % |
| 5 | MPLX LP | 550 989 | 30,1 M $ | 6,36 % |
| 6 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 676 925 | 24,9 M $ | 5,26 % |
| 7 | TC Energy Corp | 355 121 | 23,7 M $ | 4,99 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 330 677 | 23,6 M $ | 4,98 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 947 532 | 23,1 M $ | 4,87 % |
| 10 | Keyera Corp | 530 261 | 22 M $ | 4,64 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 93 495 | 21 M $ | 4,44 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 437 199 | 20,4 M $ | 4,30 % |
| 13 | ONEOK Inc | 203 153 | 17,1 M $ | 3,60 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 545 922 | 17 M $ | 3,58 % |
| 15 | South Bow Corp | 374 504 | 13,5 M $ | 2,84 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 592 484 | 12,4 M $ | 2,62 % |
| 17 | Venture Global Inc | 1 000 506 | 12 M $ | 2,54 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 255 086 | 10,9 M $ | 2,31 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 223 775 | 10,3 M $ | 2,17 % |
| 20 | Gibson Energy Inc | 337 982 | 7 M $ | 1,47 % |
| 21 | BKV Corp | 240 793 | 6,4 M $ | 1,35 % |
| 22 | Hess Midstream LP | 154 832 | 5,8 M $ | 1,23 % |
| 23 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 173 071 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 24 | EXPAND ENERGY CORP | 48 391 | 4,5 M $ | 0,95 % |
| 25 | Archrock Inc | 132 307 | 4,4 M $ | 0,94 % |
| 26 | Goldman Sachs Central Government Fund | 4 079 900 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 27 | Rockpoint Gas Storage Inc | 169 845 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 50 773 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 29 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 54 884 | 1,2 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Énergie 36,9 %
- Non attribué 63,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,0 %
- CAD 24,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,2 %
- Canada 26,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 344,8 M $ | 73,17 % |
| 2 | Canada | 7 | 126,4 M $ | 26,83 % |
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Titelia. « Composition de Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058984