Zusammensetzung von Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund
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- Nettovermögen
- 473,8 Mio. $ davon 471,2 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 29 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 61,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | 2.428.722 | 46,6 Mio. $ | 9,83 % |
| 2 | Enbridge Inc | 661.505 | 36,3 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Targa Resources Corp | 120.943 | 30,8 Mio. $ | 6,51 % |
| 4 | DT MIDSTREAM INC | 217.143 | 30,4 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | MPLX LP | 550.989 | 30,1 Mio. $ | 6,36 % |
| 6 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 676.925 | 24,9 Mio. $ | 5,26 % |
| 7 | TC Energy Corp | 355.121 | 23,7 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 330.677 | 23,6 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 947.532 | 23,1 Mio. $ | 4,87 % |
| 10 | Keyera Corp | 530.261 | 22 Mio. $ | 4,64 % |
| 11 | CHENIERE ENERGY INC | 93.495 | 21 Mio. $ | 4,44 % |
| 12 | Pembina Pipeline Corp | 437.199 | 20,4 Mio. $ | 4,30 % |
| 13 | ONEOK Inc | 203.153 | 17,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 14 | Kinder Morgan Inc | 545.922 | 17 Mio. $ | 3,58 % |
| 15 | South Bow Corp | 374.504 | 13,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 592.484 | 12,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | Venture Global Inc | 1.000.506 | 12 Mio. $ | 2,54 % |
| 18 | Western Midstream Partners LP | 255.086 | 10,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 223.775 | 10,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Gibson Energy Inc | 337.982 | 7 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | BKV Corp | 240.793 | 6,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Hess Midstream LP | 154.832 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 173.071 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | EXPAND ENERGY CORP | 48.391 | 4,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Archrock Inc | 132.307 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Goldman Sachs Central Government Fund | 4.079.900 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Rockpoint Gas Storage Inc | 169.845 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 50.773 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 54.884 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 36,9 %
- Nicht zugeordnet 63,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,0 %
- CAD 24,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,2 %
- Kanada 26,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 344,8 Mio. $ | 73,17 % |
| 2 | Kanada | 7 | 126,4 Mio. $ | 26,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058984