Composition de CRAWFORD MULTI-ASSET INCOME FUND
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- Actif net
- 182,6 M $ dont 96,9 M $ en actions, soit 53,1 %
- Positions
- 26 dans 2 pays
- Souches
- 8 de 8 sociétés
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder Morgan, Inc. | 219 810 | 7,4 M $ | 4,04 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 78 910 | 5,7 M $ | 3,15 % |
| 3 | AbbVie Inc | 21 920 | 4,8 M $ | 2,61 % |
| 4 | WP Carey Inc | 69 885 | 4,7 M $ | 2,60 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 36 070 | 4,7 M $ | 2,59 % |
| 6 | Kinetik Holdings Inc | 91 845 | 4,4 M $ | 2,44 % |
| 7 | Chevron Corp | 21 450 | 4,4 M $ | 2,43 % |
| 8 | Black Hills Corp | 58 620 | 4,1 M $ | 2,23 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 41 210 | 4,1 M $ | 2,22 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 63 130 | 3,9 M $ | 2,14 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 29 310 | 3,8 M $ | 2,10 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 29 310 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 13 | Healthpeak Properties Inc | 221 393 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 14 | Pfizer Inc | 129 360 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 44 320 | 3,6 M $ | 1,97 % |
| 16 | Omnicom Group Inc | 47 530 | 3,6 M $ | 1,96 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 228 020 | 3,6 M $ | 1,95 % |
| 18 | Four Corners Property Trust Inc | 149 920 | 3,5 M $ | 1,94 % |
| 19 | ONEOK Inc | 35 675 | 3,2 M $ | 1,77 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 390 | 2,8 M $ | 1,53 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 47 340 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| 22 | CubeSmart | 74 400 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 15 780 | 2,6 M $ | 1,43 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 26 310 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 25 | First Hawaiian Inc | 63 120 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 26 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 10 630 | 1,3 M $ | 0,71 % |
Les obligations qu'il détient
8 sociétés, 8 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 7 M $ | 3,81 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 5,6 M $ | 3,09 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,6 M $ | 3,05 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 1 | 4,5 M $ | 2,47 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 1 | 4,4 M $ | 2,42 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 4,1 M $ | 2,25 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3,7 M $ | 2,03 % |
| 8 | Eversource Energy | 1 | 2,8 M $ | 1,54 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,9 %
- Services publics 12,9 %
- Finance 9,2 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Industrie 4,2 %
- Immobilier 3,7 %
- Communication 3,7 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 94,2 M $ | 97,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 2,86 % |
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