Composition de CRAWFORD MULTI-ASSET INCOME FUND
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- Actif net
- 192,3 M $ dont 107,5 M $ en actions, soit 55,9 %
- Positions
- 27 dans 2 pays
- Souches
- 7 de 7 sociétés
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder Morgan Inc | 219 810 | 7 M $ | 3,65 % |
| 2 | Kinetik Holdings Inc | 124 725 | 6 M $ | 3,14 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 78 910 | 5,9 M $ | 3,05 % |
| 4 | AbbVie Inc | 21 920 | 5,5 M $ | 2,87 % |
| 5 | WP Carey Inc | 69 885 | 5 M $ | 2,60 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 36 070 | 4,9 M $ | 2,57 % |
| 7 | Healthpeak Properties Inc | 221 393 | 4,7 M $ | 2,46 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 29 310 | 4,6 M $ | 2,38 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 41 210 | 4,4 M $ | 2,30 % |
| 10 | Black Hills Corp | 58 620 | 4,4 M $ | 2,27 % |
| 11 | ONEOK Inc | 50 005 | 4,3 M $ | 2,26 % |
| 12 | Huntington Bancshares Inc/OH | 228 020 | 4 M $ | 2,10 % |
| 13 | First Hawaiian Inc | 137 830 | 4 M $ | 2,10 % |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 62 640 | 3,9 M $ | 2,01 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 29 310 | 3,7 M $ | 1,93 % |
| 16 | Four Corners Property Trust Inc | 149 920 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 47 530 | 3,5 M $ | 1,80 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 390 | 3,3 M $ | 1,71 % |
| 19 | Pfizer Inc | 129 360 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21 630 | 3 M $ | 1,56 % |
| 21 | CubeSmart | 74 400 | 3 M $ | 1,54 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 15 780 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 23 | Prudential Financial Inc | 26 310 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 41 450 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 25 | Paychex Inc | 28 180 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 26 | Chevron Corp | 14 735 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 23 555 | 1,8 M $ | 0,93 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 7 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 | 5,7 M $ | 2,96 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 5,7 M $ | 2,95 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,6 M $ | 2,92 % |
| 4 | Eversource Energy | 1 | 4,7 M $ | 2,47 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 1 | 4,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 1 | 4,4 M $ | 2,29 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 4,1 M $ | 2,16 % |
Répartition par secteur
- Énergie 16,0 %
- Services publics 10,7 %
- Finance 9,5 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 6,3 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 103,7 M $ | 96,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 3,60 % |
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