Zusammensetzung von CRAWFORD MULTI-ASSET INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 182,6 Mio. $ davon 96,9 Mio. $ in Aktien, 53,1 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Anleihen
- 8 von 8 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder Morgan, Inc. | 219.810 | 7,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | Williams Cos Inc/The | 78.910 | 5,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | AbbVie Inc | 21.920 | 4,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | WP Carey Inc | 69.885 | 4,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 36.070 | 4,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Kinetik Holdings Inc | 91.845 | 4,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Chevron Corp | 21.450 | 4,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Black Hills Corp | 58.620 | 4,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 41.210 | 4,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 63.130 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 29.310 | 3,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 29.310 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Healthpeak Properties Inc | 221.393 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | Pfizer Inc | 129.360 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 44.320 | 3,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Omnicom Group Inc | 47.530 | 3,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 228.020 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Four Corners Property Trust Inc | 149.920 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | ONEOK Inc | 35.675 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.390 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 47.340 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | CubeSmart | 74.400 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Philip Morris International Inc. | 15.780 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Prudential Financial, Inc. | 26.310 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | First Hawaiian Inc | 63.120 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 10.630 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
Die Anleihen, die er hält
8 Gesellschaften, 8 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 7 Mio. $ | 3,81 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Truist Financial Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Crown Castle Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Eversource Energy | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,9 %
- Versorger 12,9 %
- Finanzen 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 4,2 %
- Immobilien 3,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Nicht zugeordnet 35,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 94,2 Mio. $ | 97,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,86 % |
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