Zusammensetzung von CRAWFORD MULTI-ASSET INCOME FUND
Unified Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 192,3 Mio. $ davon 107,5 Mio. $ in Aktien, 55,9 %
- Positionen
- 27 in 2 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder Morgan Inc | 219.810 | 7 Mio. $ | 3,65 % |
| 2 | Kinetik Holdings Inc | 124.725 | 6 Mio. $ | 3,14 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 78.910 | 5,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | AbbVie Inc | 21.920 | 5,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | WP Carey Inc | 69.885 | 5 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 36.070 | 4,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Healthpeak Properties Inc | 221.393 | 4,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 29.310 | 4,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 41.210 | 4,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Black Hills Corp | 58.620 | 4,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | ONEOK Inc | 50.005 | 4,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Huntington Bancshares Inc/OH | 228.020 | 4 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | First Hawaiian Inc | 137.830 | 4 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 62.640 | 3,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 29.310 | 3,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Four Corners Property Trust Inc | 149.920 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 47.530 | 3,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13.390 | 3,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Pfizer Inc | 129.360 | 3,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21.630 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | CubeSmart | 74.400 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 15.780 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Prudential Financial Inc | 26.310 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 41.450 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Paychex Inc | 28.180 | 2,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Chevron Corp | 14.735 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 23.555 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 5,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Eversource Energy | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Truist Financial Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 7 | American Express Co | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,0 %
- Versorger 10,7 %
- Finanzen 9,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Kommunikation 3,2 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 103,7 Mio. $ | 96,40 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,60 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CRAWFORD MULTI-ASSET INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000058927