Portfolio von CRAWFORD MULTI-ASSET INCOME FUND
Unified Series Trust · 26 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 182,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 16,9 %
- Versorger 12,9 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Industrie 4,2 %
- Finanzen 2,9 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- GB 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 94,2 Mio. $ | 97,14 % |
| GB | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,86 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kinder Morgan, Inc. | 219.810 | 7,4 Mio. $ | 4,04 % |
| Williams Cos Inc/The | 78.910 | 5,7 Mio. $ | 3,15 % |
| AbbVie Inc | 21.920 | 4,8 Mio. $ | 2,61 % |
| WP Carey Inc | 69.885 | 4,7 Mio. $ | 2,60 % |
| American Electric Power Co Inc | 36.070 | 4,7 Mio. $ | 2,59 % |
| Kinetik Holdings Inc | 91.845 | 4,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Chevron Corp | 21.450 | 4,4 Mio. $ | 2,43 % |
| Black Hills Corp | 58.620 | 4,1 Mio. $ | 2,23 % |
| United Parcel Service Inc | 41.210 | 4,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Dominion Energy Inc | 63.130 | 3,9 Mio. $ | 2,14 % |
| Duke Energy Corp | 29.310 | 3,8 Mio. $ | 2,10 % |
| Lamar Advertising Co | 29.310 | 3,7 Mio. $ | 2,03 % |
| Healthpeak Properties Inc | 221.393 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Pfizer Inc | 129.360 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| Crown Castle Inc | 44.320 | 3,6 Mio. $ | 1,97 % |
| Omnicom Group Inc | 47.530 | 3,6 Mio. $ | 1,96 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 228.020 | 3,6 Mio. $ | 1,95 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 149.920 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| ONEOK Inc | 35.675 | 3,2 Mio. $ | 1,77 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13.390 | 2,8 Mio. $ | 1,53 % |
| British American Tobacco PLC | 47.340 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| CubeSmart | 74.400 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Philip Morris International Inc. | 15.780 | 2,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Prudential Financial, Inc. | 26.310 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| First Hawaiian Inc | 63.120 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 10.630 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |