Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Actif net
- 485,6 M $ dont 765,7 M $ en actions, soit 157,7 %
- Positions
- 913 dans 25 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EXOR NV | 1 | 76,6 $ | |
| 902 | Synaptics Inc | 1 | 70 $ | |
| 903 | Rotork PLC | 15 | 62,4 $ | |
| 904 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 45,8 $ | |
| 905 | OR Royalties Inc | 1 | 38,1 $ | |
| 906 | De' Longhi SpA | 1 | 35,2 $ | |
| 907 | G Mining Ventures Corp | 1 | 35,1 $ | |
| 908 | Bureau Veritas SA | 1 | 29,9 $ | |
| 909 | Barratt Redrow PLC | 6 | 20,9 $ | |
| 910 | Tele2 AB | 1 | 20,7 $ | |
| 911 | United Utilities Group PLC | 1 | 17,4 $ | |
| 912 | Burberry Group PLC | 1 | 14,6 $ | |
| 913 | Sampo Oyj | 1 | 10,6 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 59,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 58,3 %
- Japon 10,6 %
- Canada 4,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Australie 2,8 %
- Suisse 2,1 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,8 %
- Espagne 1,5 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | Japon | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | Canada | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | Royaume-Uni | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | France | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | Allemagne | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | Australie | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | Suisse | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | Suède | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | Italie | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | Espagne | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | Pays-Bas | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
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Titelia. « Composition d'AQR Alternative Risk Premia Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058563