Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund
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- Nettovermögen
- 485,6 Mio. $ davon 765,7 Mio. $ in Aktien, 157,7 %
- Positionen
- 913 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EXOR NV | 1 | 76,6 $ | |
| 902 | Synaptics Inc | 1 | 70 $ | |
| 903 | Rotork PLC | 15 | 62,4 $ | |
| 904 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 45,8 $ | |
| 905 | OR Royalties Inc | 1 | 38,1 $ | |
| 906 | De' Longhi SpA | 1 | 35,2 $ | |
| 907 | G Mining Ventures Corp | 1 | 35,1 $ | |
| 908 | Bureau Veritas SA | 1 | 29,9 $ | |
| 909 | Barratt Redrow PLC | 6 | 20,9 $ | |
| 910 | Tele2 AB | 1 | 20,7 $ | |
| 911 | United Utilities Group PLC | 1 | 17,4 $ | |
| 912 | Burberry Group PLC | 1 | 14,6 $ | |
| 913 | Sampo Oyj | 1 | 10,6 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 6,4 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,3 %
- Japan 10,6 %
- Kanada 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Australien 2,8 %
- Schweiz 2,1 %
- Schweden 1,9 %
- Italien 1,8 %
- Spanien 1,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | Japan | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | Kanada | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | Frankreich | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Deutschland | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | Australien | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Schweiz | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Schweden | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Italien | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Spanien | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Niederlande | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AQR Alternative Risk Premia Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058563