Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 125 dans 2 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 312 494 | 120,2 M $ | 5,12 % |
| 2 | Travelers Cos Inc/The | 206 123 | 62,9 M $ | 2,68 % |
| 3 | Fiserv Inc | 935 859 | 58,6 M $ | 2,50 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 379 861 | 51 M $ | 2,17 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 94 523 | 48,9 M $ | 2,08 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 285 030 | 44 M $ | 1,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 137 976 | 43,2 M $ | 1,84 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 37 888 | 41,1 M $ | 1,75 % |
| 9 | Accenture PLC | 227 379 | 40,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Teradyne Inc | 117 007 | 40,2 M $ | 1,71 % |
| 11 | Celanese Corp | 565 493 | 38,3 M $ | 1,63 % |
| 12 | State Street Corp | 236 914 | 36,2 M $ | 1,54 % |
| 13 | Advance Auto Parts Inc | 604 891 | 36 M $ | 1,53 % |
| 14 | Walmart Inc | 268 345 | 35,4 M $ | 1,51 % |
| 15 | AbbVie Inc | 155 873 | 32,9 M $ | 1,40 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 93 833 | 32,3 M $ | 1,38 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 191 457 | 31,6 M $ | 1,35 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 336 962 | 30,8 M $ | 1,31 % |
| 19 | Exelon Corp | 620 618 | 28,5 M $ | 1,22 % |
| 20 | Lululemon Athletica Inc | 206 048 | 28,4 M $ | 1,21 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 121 811 | 28 M $ | 1,19 % |
| 22 | Five Below Inc | 117 405 | 27,7 M $ | 1,18 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 210 005 | 27,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 97 604 | 26,8 M $ | 1,14 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 55 984 | 26,6 M $ | 1,13 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 188 134 | 26,4 M $ | 1,13 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 63 028 | 25,4 M $ | 1,08 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 151 559 | 25,2 M $ | 1,07 % |
| 29 | Popular Inc | 160 948 | 24,2 M $ | 1,03 % |
| 30 | Newmont Corp | 207 330 | 23 M $ | 0,98 % |
| 31 | Veralto Corp | 257 379 | 22,7 M $ | 0,97 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 163 945 | 22,4 M $ | 0,96 % |
| 33 | Morgan Stanley | 117 625 | 22,4 M $ | 0,96 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 89 172 | 22,1 M $ | 0,94 % |
| 35 | Amgen Inc | 63 863 | 22,1 M $ | 0,94 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 31 067 | 22 M $ | 0,94 % |
| 37 | General Motors Co | 284 107 | 21,8 M $ | 0,93 % |
| 38 | Prudential Financial, Inc. | 218 682 | 21,5 M $ | 0,91 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 57 560 | 21,3 M $ | 0,91 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 40 062 | 20,8 M $ | 0,88 % |
| 41 | SPX Technologies Inc | 91 262 | 20 M $ | 0,85 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 110 661 | 19,9 M $ | 0,85 % |
| 43 | Illumina Inc | 149 104 | 18,9 M $ | 0,81 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 65 200 | 18,3 M $ | 0,78 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 139 189 | 18,2 M $ | 0,78 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 113 773 | 18 M $ | 0,77 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 65 713 | 17,7 M $ | 0,75 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 66 085 | 17,5 M $ | 0,75 % |
| 49 | Align Technology Inc | 98 629 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| 50 | Fox Corp | 269 067 | 17,1 M $ | 0,73 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 101 336 | 17,1 M $ | 0,73 % |
| 52 | Welltower Inc | 78 256 | 17 M $ | 0,72 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 185 444 | 17 M $ | 0,72 % |
| 54 | General Electric Co | 58 527 | 17 M $ | 0,72 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp. | 161 752 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 182 946 | 16,6 M $ | 0,71 % |
| 57 | Hewlett Packard Enterprise Co | 577 274 | 16,6 M $ | 0,71 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 33 414 | 16,5 M $ | 0,70 % |
| 59 | Southwest Airlines Co | 433 023 | 16,4 M $ | 0,70 % |
| 60 | SBA Communications Corp | 71 058 | 15,7 M $ | 0,67 % |
| 61 | RTX Corp | 82 689 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 180 862 | 14,4 M $ | 0,61 % |
| 63 | AT&T Inc | 543 426 | 14,2 M $ | 0,61 % |
| 64 | Salesforce Inc | 79 969 | 14,1 M $ | 0,60 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 23 114 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 277 588 | 13,3 M $ | 0,57 % |
| 67 | TransDigm Group Inc | 11 365 | 13,2 M $ | 0,56 % |
| 68 | Kilroy Realty Corp | 392 923 | 13,1 M $ | 0,56 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 43 324 | 13 M $ | 0,55 % |
| 70 | Cardinal Health, Inc. | 66 949 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| 71 | Estee Lauder Cos Inc/The | 166 313 | 12,8 M $ | 0,54 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 79 128 | 12,4 M $ | 0,53 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 27 940 | 12,1 M $ | 0,52 % |
| 74 | Veeva Systems Inc | 74 163 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| 75 | TD SYNNEX Corp | 50 174 | 11,4 M $ | 0,49 % |
| 76 | Dollar Tree Inc | 117 247 | 11,4 M $ | 0,49 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 148 510 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 78 | Synchrony Financial | 148 409 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 219 192 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 80 | eBay Inc | 105 790 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 81 | Moderna Inc | 236 315 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 82 | Phillips 66 | 59 748 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 83 | Kroger Co/The | 152 931 | 10,4 M $ | 0,44 % |
| 84 | Lennox International Inc | 19 140 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 85 | Elanco Animal Health Inc | 453 875 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 86 | Meta Platforms Inc | 16 515 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 87 | SL Green Realty Corp | 238 061 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 535 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 70 366 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 90 | Emerson Electric Co. | 68 426 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 10 767 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 92 | Maplebear Inc | 223 200 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| 93 | Charles River Laboratories International Inc | 56 321 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 94 | Arch Capital Group Ltd | 97 691 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 95 | Automatic Data Processing Inc | 43 229 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 96 | United Airlines Holdings Inc | 99 082 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 97 | Edison International | 127 508 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Materials Inc | 22 282 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 99 | CBRE Group Inc | 60 859 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 100 | McDonald's Corp. | 27 572 | 8,1 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,3 %
- Santé 11,0 %
- Communication 7,8 %
- Énergie 7,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 3,8 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 13,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Bermudes 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 2,3 Md $ | 99,60 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 9,2 M $ | 0,40 % |
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