Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
Federated Hermes Adviser Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 124 dans 2 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 628 668 | 170,7 M $ | 6,04 % |
| 2 | Apple Inc | 525 095 | 162,2 M $ | 5,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 221 905 | 103,1 M $ | 3,65 % |
| 4 | Walmart Inc | 579 016 | 64,4 M $ | 2,28 % |
| 5 | Fiserv Inc | 1 185 956 | 64 M $ | 2,26 % |
| 6 | Travelers Cos Inc/The | 168 212 | 63 M $ | 2,23 % |
| 7 | AbbVie Inc | 240 851 | 60,4 M $ | 2,14 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 367 261 | 57,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 343 874 | 53,5 M $ | 1,89 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 149 109 | 52,5 M $ | 1,86 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 200 920 | 51,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | State Street Corp | 232 334 | 42,8 M $ | 1,51 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 44 797 | 42,6 M $ | 1,51 % |
| 14 | Intuit Inc | 132 685 | 41,9 M $ | 1,48 % |
| 15 | RTX Corp | 192 440 | 41,4 M $ | 1,47 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 337 009 | 39,1 M $ | 1,38 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 136 625 | 37,7 M $ | 1,33 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 282 920 | 35,5 M $ | 1,26 % |
| 19 | General Motors Co | 379 545 | 33,7 M $ | 1,19 % |
| 20 | PayPal Holdings Inc | 572 586 | 32,8 M $ | 1,16 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 247 314 | 32,2 M $ | 1,14 % |
| 22 | Lululemon Athletica Inc | 270 575 | 32,2 M $ | 1,14 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 203 223 | 32 M $ | 1,13 % |
| 24 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 567 125 | 31,5 M $ | 1,12 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 55 984 | 30,6 M $ | 1,08 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 205 423 | 30,5 M $ | 1,08 % |
| 27 | Exelon Corp | 664 390 | 30,4 M $ | 1,08 % |
| 28 | Charter Communications Inc | 197 872 | 28,7 M $ | 1,02 % |
| 29 | Amgen Inc | 74 300 | 28,6 M $ | 1,01 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 202 252 | 28,2 M $ | 1,00 % |
| 31 | Popular Inc | 160 948 | 28,2 M $ | 1,00 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 151 559 | 27,6 M $ | 0,98 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 71 681 | 27,5 M $ | 0,97 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 218 682 | 26,7 M $ | 0,95 % |
| 35 | Newmont Corp | 279 863 | 26,2 M $ | 0,93 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 82 051 | 26 M $ | 0,92 % |
| 37 | Five Below Inc | 117 405 | 25,5 M $ | 0,90 % |
| 38 | Celanese Corp | 534 726 | 23,9 M $ | 0,85 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 57 560 | 23,9 M $ | 0,84 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 64 844 | 23,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 31 067 | 23,7 M $ | 0,84 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 163 945 | 23,3 M $ | 0,82 % |
| 43 | Veralto Corp | 239 440 | 22,5 M $ | 0,80 % |
| 44 | Lockheed Martin Corp | 38 409 | 22,4 M $ | 0,79 % |
| 45 | Illumina Inc | 107 902 | 22,1 M $ | 0,78 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 206 610 | 21,7 M $ | 0,77 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 106 360 | 21,7 M $ | 0,77 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 21 544 | 21,3 M $ | 0,76 % |
| 49 | SPX TECHNOLOGIES INC | 91 262 | 20 M $ | 0,71 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 433 023 | 19,5 M $ | 0,69 % |
| 51 | General Electric Co | 53 940 | 19,4 M $ | 0,69 % |
| 52 | Altria Group Inc | 279 666 | 19,1 M $ | 0,68 % |
| 53 | Intel Corp | 201 956 | 18,2 M $ | 0,64 % |
| 54 | Welltower Inc | 74 306 | 17,4 M $ | 0,62 % |
| 55 | Bank of America Corp | 277 185 | 17,2 M $ | 0,61 % |
| 56 | Align Technology Inc | 98 629 | 16,7 M $ | 0,59 % |
| 57 | Pinnacle West Capital Corp | 161 752 | 16,3 M $ | 0,58 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 325 184 | 15,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | Kilroy Realty Corp | 392 923 | 15,3 M $ | 0,54 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 33 414 | 15,2 M $ | 0,54 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 51 066 | 14,9 M $ | 0,53 % |
| 62 | Cardinal Health Inc | 63 512 | 14,6 M $ | 0,52 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 163 005 | 14,3 M $ | 0,51 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 293 352 | 13,7 M $ | 0,49 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 43 324 | 13,4 M $ | 0,48 % |
| 66 | Charles River Laboratories International Inc | 56 321 | 13,1 M $ | 0,46 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 50 174 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 68 | Copart Inc | 438 846 | 12,8 M $ | 0,45 % |
| 69 | Phillips 66 | 59 748 | 12,6 M $ | 0,45 % |
| 70 | AT&T Inc | 543 426 | 12,6 M $ | 0,45 % |
| 71 | SL Green Realty Corp | 238 061 | 12,6 M $ | 0,45 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 23 114 | 12,5 M $ | 0,44 % |
| 73 | Tyler Technologies Inc | 39 689 | 12,3 M $ | 0,44 % |
| 74 | Morgan Stanley | 58 369 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 75 | SBA Communications Corp | 67 862 | 12,3 M $ | 0,43 % |
| 76 | TransDigm Group Inc | 9 460 | 11,9 M $ | 0,42 % |
| 77 | ALCOA CORP | 237 963 | 10,8 M $ | 0,38 % |
| 78 | Emerson Electric Co | 71 159 | 10,7 M $ | 0,38 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 39 840 | 10,6 M $ | 0,38 % |
| 80 | Qnity Electronics Inc | 79 771 | 10,5 M $ | 0,37 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 85 507 | 10,4 M $ | 0,37 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 073 | 10,3 M $ | 0,36 % |
| 83 | Adobe Inc | 40 842 | 10,2 M $ | 0,36 % |
| 84 | Maplebear Inc | 223 200 | 10 M $ | 0,35 % |
| 85 | CBRE Group Inc | 66 732 | 9,8 M $ | 0,35 % |
| 86 | Chevron Corp | 48 076 | 9,5 M $ | 0,34 % |
| 87 | Fortinet Inc | 57 938 | 9,4 M $ | 0,33 % |
| 88 | Edison International | 127 508 | 9,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 354 207 | 9,3 M $ | 0,33 % |
| 90 | Synchrony Financial | 122 558 | 9,3 M $ | 0,33 % |
| 91 | Arch Capital Group Ltd | 90 247 | 9,1 M $ | 0,32 % |
| 92 | Devon Energy Corp | 199 078 | 9 M $ | 0,32 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 51 845 | 9 M $ | 0,32 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 77 315 | 8,5 M $ | 0,30 % |
| 95 | CATERPILLAR INC | 10 138 | 8,3 M $ | 0,29 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 42 460 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 97 | Lennox International Inc | 19 140 | 8 M $ | 0,28 % |
| 98 | Micron Technology Inc | 9 645 | 7,9 M $ | 0,28 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 264 532 | 7,6 M $ | 0,27 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 51 767 | 7,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Technologie 18,5 %
- Santé 11,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 4,9 %
- Services publics 3,5 %
- Communication 2,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 2,8 Md $ | 99,67 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 9,1 M $ | 0,33 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058355