Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 125 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 312.494 | 120,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 2 | Travelers Cos Inc/The | 206.123 | 62,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Fiserv Inc | 935.859 | 58,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 379.861 | 51 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 94.523 | 48,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 285.030 | 44 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 137.976 | 43,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 37.888 | 41,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 9 | Accenture PLC | 227.379 | 40,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Teradyne Inc | 117.007 | 40,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Celanese Corp | 565.493 | 38,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | State Street Corp | 236.914 | 36,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | Advance Auto Parts Inc | 604.891 | 36 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | Walmart Inc | 268.345 | 35,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | AbbVie Inc | 155.873 | 32,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 93.833 | 32,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Philip Morris International Inc. | 191.457 | 31,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Cisco Systems, Inc. | 336.962 | 30,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 19 | Exelon Corp | 620.618 | 28,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 20 | Lululemon Athletica Inc | 206.048 | 28,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 121.811 | 28 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Five Below Inc | 117.405 | 27,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 210.005 | 27,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Cheniere Energy Inc | 97.604 | 26,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 55.984 | 26,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 188.134 | 26,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Analog Devices Inc | 63.028 | 25,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Northern Trust Corp | 151.559 | 25,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Popular Inc | 160.948 | 24,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Newmont Corp | 207.330 | 23 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | Veralto Corp | 257.379 | 22,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 163.945 | 22,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | Morgan Stanley | 117.625 | 22,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Marathon Petroleum Corp | 89.172 | 22,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Amgen Inc | 63.863 | 22,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 31.067 | 22 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | General Motors Co | 284.107 | 21,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Prudential Financial, Inc. | 218.682 | 21,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 57.560 | 21,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Lockheed Martin Corp | 40.062 | 20,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | SPX Technologies Inc | 91.262 | 20 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 110.661 | 19,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Illumina Inc | 149.104 | 18,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 65.200 | 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 139.189 | 18,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 113.773 | 18 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 65.713 | 17,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Amazon.com Inc | 66.085 | 17,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Align Technology Inc | 98.629 | 17,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 50 | Fox Corp | 269.067 | 17,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 101.336 | 17,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Welltower Inc | 78.256 | 17 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 185.444 | 17 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | General Electric Co | 58.527 | 17 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp. | 161.752 | 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 182.946 | 16,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Hewlett Packard Enterprise Co | 577.274 | 16,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Trane Technologies PLC | 33.414 | 16,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Southwest Airlines Co | 433.023 | 16,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | SBA Communications Corp | 71.058 | 15,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | RTX Corp | 82.689 | 14,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 180.862 | 14,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | AT&T Inc | 543.426 | 14,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Salesforce Inc | 79.969 | 14,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 23.114 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 277.588 | 13,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | TransDigm Group Inc | 11.365 | 13,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Kilroy Realty Corp | 392.923 | 13,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Cboe Global Markets Inc | 43.324 | 13 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Cardinal Health, Inc. | 66.949 | 12,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Estee Lauder Cos Inc/The | 166.313 | 12,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | TJX Cos Inc/The | 79.128 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 27.940 | 12,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Veeva Systems Inc | 74.163 | 11,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | TD SYNNEX Corp | 50.174 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Dollar Tree Inc | 117.247 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 148.510 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Synchrony Financial | 148.409 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Devon Energy Corp | 219.192 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | eBay Inc | 105.790 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Moderna Inc | 236.315 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Phillips 66 | 59.748 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Kroger Co/The | 152.931 | 10,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Lennox International Inc | 19.140 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Elanco Animal Health Inc | 453.875 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Meta Platforms Inc | 16.515 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | SL Green Realty Corp | 238.061 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.535 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | American Electric Power Co Inc | 70.366 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | Emerson Electric Co. | 68.426 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | Caterpillar Inc | 10.767 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | Maplebear Inc | 223.200 | 9,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Charles River Laboratories International Inc | 56.321 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Arch Capital Group Ltd | 97.691 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Automatic Data Processing Inc | 43.229 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | United Airlines Holdings Inc | 99.082 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Edison International | 127.508 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Materials Inc | 22.282 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | CBRE Group Inc | 60.859 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | McDonald's Corp. | 27.572 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,3 %
- Gesundheit 11,0 %
- Kommunikation 7,8 %
- Energie 7,0 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 3,8 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 2,3 Mrd. $ | 99,60 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058355