Portefeuille de Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
Federated Hermes Adviser Series · 125 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 24 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,1 %
- Industrie 9,7 %
- Finance 9,4 %
- Santé 7,0 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 38,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- BM 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 124 | 2,3 Md $ | 99,60 % |
| BM | 1 | 9,2 M $ | 0,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 312 494 | 120,2 M $ | 5,12 % |
| Travelers Cos Inc/The | 206 123 | 62,9 M $ | 2,68 % |
| Fiserv Inc | 935 859 | 58,6 M $ | 2,50 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 379 861 | 51 M $ | 2,17 % |
| Micron Technology Inc | 94 523 | 48,9 M $ | 2,08 % |
| Exxon Mobil Corp | 285 030 | 44 M $ | 1,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 137 976 | 43,2 M $ | 1,84 % |
| GE Vernova Inc | 37 888 | 41,1 M $ | 1,75 % |
| Accenture PLC | 227 379 | 40,6 M $ | 1,73 % |
| Teradyne Inc | 117 007 | 40,2 M $ | 1,71 % |
| Celanese Corp | 565 493 | 38,3 M $ | 1,63 % |
| State Street Corp | 236 914 | 36,2 M $ | 1,54 % |
| Advance Auto Parts Inc | 604 891 | 36 M $ | 1,53 % |
| Walmart Inc | 268 345 | 35,4 M $ | 1,51 % |
| AbbVie Inc | 155 873 | 32,9 M $ | 1,40 % |
| General Dynamics Corp | 93 833 | 32,3 M $ | 1,38 % |
| Philip Morris International Inc. | 191 457 | 31,6 M $ | 1,35 % |
| Cisco Systems, Inc. | 336 962 | 30,8 M $ | 1,31 % |
| Exelon Corp | 620 618 | 28,5 M $ | 1,22 % |
| Lululemon Athletica Inc | 206 048 | 28,4 M $ | 1,21 % |
| Johnson & Johnson | 121 811 | 28 M $ | 1,19 % |
| Five Below Inc | 117 405 | 27,7 M $ | 1,18 % |
| Duke Energy Corp | 210 005 | 27,2 M $ | 1,16 % |
| Cheniere Energy Inc | 97 604 | 26,8 M $ | 1,14 % |
| Ameriprise Financial Inc | 55 984 | 26,6 M $ | 1,13 % |
| EOG Resources Inc | 188 134 | 26,4 M $ | 1,13 % |
| Analog Devices Inc | 63 028 | 25,4 M $ | 1,08 % |
| Northern Trust Corp | 151 559 | 25,2 M $ | 1,07 % |
| Popular Inc | 160 948 | 24,2 M $ | 1,03 % |
| Newmont Corp | 207 330 | 23 M $ | 0,98 % |
| Veralto Corp | 257 379 | 22,7 M $ | 0,97 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 163 945 | 22,4 M $ | 0,96 % |
| Morgan Stanley | 117 625 | 22,4 M $ | 0,96 % |
| Marathon Petroleum Corp | 89 172 | 22,1 M $ | 0,94 % |
| Amgen Inc | 63 863 | 22,1 M $ | 0,94 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 31 067 | 22 M $ | 0,94 % |
| General Motors Co | 284 107 | 21,8 M $ | 0,93 % |
| Prudential Financial, Inc. | 218 682 | 21,5 M $ | 0,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 57 560 | 21,3 M $ | 0,91 % |
| Lockheed Martin Corp | 40 062 | 20,8 M $ | 0,88 % |
| SPX Technologies Inc | 91 262 | 20 M $ | 0,85 % |
| QUALCOMM Inc | 110 661 | 19,9 M $ | 0,85 % |
| Illumina Inc | 149 104 | 18,9 M $ | 0,81 % |
| Texas Instruments Inc | 65 200 | 18,3 M $ | 0,78 % |
| Gilead Sciences Inc | 139 189 | 18,2 M $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 113 773 | 18 M $ | 0,77 % |
| Union Pacific Corp | 65 713 | 17,7 M $ | 0,75 % |
| Amazon.com Inc | 66 085 | 17,5 M $ | 0,75 % |
| Align Technology Inc | 98 629 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| Fox Corp | 269 067 | 17,1 M $ | 0,73 % |
| Booking Holdings Inc | 101 336 | 17,1 M $ | 0,73 % |
| Welltower Inc | 78 256 | 17 M $ | 0,72 % |
| Charles Schwab Corp/The | 185 444 | 17 M $ | 0,72 % |
| General Electric Co | 58 527 | 17 M $ | 0,72 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 161 752 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| Abbott Laboratories | 182 946 | 16,6 M $ | 0,71 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 577 274 | 16,6 M $ | 0,71 % |
| Trane Technologies PLC | 33 414 | 16,5 M $ | 0,70 % |
| Southwest Airlines Co | 433 023 | 16,4 M $ | 0,70 % |
| SBA Communications Corp | 71 058 | 15,7 M $ | 0,67 % |
| RTX Corp | 82 689 | 14,6 M $ | 0,62 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 180 862 | 14,4 M $ | 0,61 % |
| AT&T Inc | 543 426 | 14,2 M $ | 0,61 % |
| Salesforce Inc | 79 969 | 14,1 M $ | 0,60 % |
| Northrop Grumman Corp | 23 114 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| Verizon Communications Inc | 277 588 | 13,3 M $ | 0,57 % |
| TransDigm Group Inc | 11 365 | 13,2 M $ | 0,56 % |
| Kilroy Realty Corp | 392 923 | 13,1 M $ | 0,56 % |
| Cboe Global Markets Inc | 43 324 | 13 M $ | 0,55 % |
| Cardinal Health, Inc. | 66 949 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 166 313 | 12,8 M $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 79 128 | 12,4 M $ | 0,53 % |
| Eaton Corp PLC | 27 940 | 12,1 M $ | 0,52 % |
| Veeva Systems Inc | 74 163 | 11,6 M $ | 0,49 % |
| TD SYNNEX Corp | 50 174 | 11,4 M $ | 0,49 % |
| Dollar Tree Inc | 117 247 | 11,4 M $ | 0,49 % |
| Williams Cos Inc/The | 148 510 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| Synchrony Financial | 148 409 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| Devon Energy Corp | 219 192 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| eBay Inc | 105 790 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| Moderna Inc | 236 315 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| Phillips 66 | 59 748 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| Kroger Co/The | 152 931 | 10,4 M $ | 0,44 % |
| Lennox International Inc | 19 140 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| Elanco Animal Health Inc | 453 875 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| Meta Platforms Inc | 16 515 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| SL Green Realty Corp | 238 061 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 10 535 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| American Electric Power Co Inc | 70 366 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| Emerson Electric Co. | 68 426 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| Caterpillar Inc | 10 767 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| Maplebear Inc | 223 200 | 9,5 M $ | 0,40 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 56 321 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| Arch Capital Group Ltd | 97 691 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| Automatic Data Processing Inc | 43 229 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| United Airlines Holdings Inc | 99 082 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| Edison International | 127 508 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| Applied Materials Inc | 22 282 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| CBRE Group Inc | 60 859 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| McDonald's Corp. | 27 572 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| Otis Worldwide Corp | 101 641 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| Incyte Corp | 79 806 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| Valero Energy Corp | 29 997 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| DTE Energy Co | 45 521 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| Kimberly-Clark Corp | 69 514 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| Intel Corp | 70 557 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| PPG Industries Inc | 60 608 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| Fidelity National Financial Inc | 123 506 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| Alcoa Corp | 100 093 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| Masco Corp | 86 575 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| GoDaddy Inc | 69 097 | 6 M $ | 0,26 % |
| Microchip Technology Inc | 63 923 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 25 060 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 30 633 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| Biogen Inc | 28 220 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Iron Mountain Inc | 42 071 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Southern Co/The | 51 804 | 5 M $ | 0,21 % |
| Ulta Beauty Inc | 9 198 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| Fortinet Inc | 57 938 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 8 527 | 4 M $ | 0,17 % |
| 3M Co | 27 553 | 4 M $ | 0,17 % |
| Molson Coors Beverage Co | 91 928 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| Honeywell International Inc | 18 265 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| Humana Inc | 14 996 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| Charter Communications, Inc. | 18 487 | 3,1 M $ | 0,13 % |