Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 124 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 628.668 | 170,7 Mio. $ | 6,04 % |
| 2 | Apple Inc | 525.095 | 162,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 221.905 | 103,1 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Walmart Inc | 579.016 | 64,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 5 | Fiserv Inc | 1.185.956 | 64 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Travelers Cos Inc/The | 168.212 | 63 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | AbbVie Inc | 240.851 | 60,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 367.261 | 57,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | ExxonMobil Holdings Corp | 343.874 | 53,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 149.109 | 52,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 200.920 | 51,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | State Street Corp | 232.334 | 42,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 44.797 | 42,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Intuit Inc | 132.685 | 41,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | RTX Corp | 192.440 | 41,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 337.009 | 39,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 136.625 | 37,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 282.920 | 35,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | General Motors Co | 379.545 | 33,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | PayPal Holdings Inc | 572.586 | 32,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 247.314 | 32,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Lululemon Athletica Inc | 270.575 | 32,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 203.223 | 32 Mio. $ | 1,13 % |
| 24 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 567.125 | 31,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 55.984 | 30,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 205.423 | 30,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Exelon Corp | 664.390 | 30,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Charter Communications Inc | 197.872 | 28,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Amgen Inc | 74.300 | 28,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 202.252 | 28,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Popular Inc | 160.948 | 28,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Northern Trust Corp | 151.559 | 27,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 71.681 | 27,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Prudential Financial Inc | 218.682 | 26,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Newmont Corp | 279.863 | 26,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 82.051 | 26 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Five Below Inc | 117.405 | 25,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Celanese Corp | 534.726 | 23,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 57.560 | 23,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 64.844 | 23,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 31.067 | 23,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 163.945 | 23,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Veralto Corp | 239.440 | 22,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | Lockheed Martin Corp | 38.409 | 22,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Illumina Inc | 107.902 | 22,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 206.610 | 21,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 106.360 | 21,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | GE VERNOVA INC | 21.544 | 21,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | SPX TECHNOLOGIES INC | 91.262 | 20 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 433.023 | 19,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | General Electric Co | 53.940 | 19,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Altria Group Inc | 279.666 | 19,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Intel Corp | 201.956 | 18,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Welltower Inc | 74.306 | 17,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Bank of America Corp | 277.185 | 17,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Align Technology Inc | 98.629 | 16,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Pinnacle West Capital Corp | 161.752 | 16,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 325.184 | 15,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Kilroy Realty Corp | 392.923 | 15,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 33.414 | 15,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 51.066 | 14,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Cardinal Health Inc | 63.512 | 14,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 163.005 | 14,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 293.352 | 13,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Cboe Global Markets Inc | 43.324 | 13,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Charles River Laboratories International Inc | 56.321 | 13,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 50.174 | 12,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Copart Inc | 438.846 | 12,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Phillips 66 | 59.748 | 12,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | AT&T Inc | 543.426 | 12,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | SL Green Realty Corp | 238.061 | 12,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 23.114 | 12,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Tyler Technologies Inc | 39.689 | 12,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Morgan Stanley | 58.369 | 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | SBA Communications Corp | 67.862 | 12,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | TransDigm Group Inc | 9.460 | 11,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | ALCOA CORP | 237.963 | 10,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Emerson Electric Co | 71.159 | 10,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 39.840 | 10,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Qnity Electronics Inc | 79.771 | 10,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | United Airlines Holdings Inc | 85.507 | 10,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.073 | 10,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Adobe Inc | 40.842 | 10,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Maplebear Inc | 223.200 | 10 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | CBRE Group Inc | 66.732 | 9,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Chevron Corp | 48.076 | 9,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Fortinet Inc | 57.938 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Edison International | 127.508 | 9,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 354.207 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Synchrony Financial | 122.558 | 9,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Arch Capital Group Ltd | 90.247 | 9,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Devon Energy Corp | 199.078 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 51.845 | 9 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Kimberly-Clark Corp | 77.315 | 8,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | CATERPILLAR INC | 10.138 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Philip Morris International Inc | 42.460 | 8,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Lennox International Inc | 19.140 | 8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Micron Technology Inc | 9.645 | 7,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | CoStar Group Inc | 264.532 | 7,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Procter & Gamble Co/The | 51.767 | 7,5 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,2 %
- Technologie 18,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,9 %
- Versorger 3,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 2,8 Mrd. $ | 99,67 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058355