Composition de Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
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- Actif net
- 50,2 M $ dont 50 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 69 dans 1 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 906 | 806,4 k $ | 1,61 % |
| 2 | Franklin Resources Inc | 26 634 | 798,2 k $ | 1,59 % |
| 3 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 641 | 785,9 k $ | 1,56 % |
| 4 | Nucor Corp | 3 487 | 785,6 k $ | 1,56 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 8 008 | 783,8 k $ | 1,56 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 390 | 774,5 k $ | 1,54 % |
| 7 | Eversource Energy | 10 858 | 767,7 k $ | 1,53 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 2 229 | 767,4 k $ | 1,53 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 9 712 | 764,9 k $ | 1,52 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3 576 | 757,9 k $ | 1,51 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 8 868 | 757 k $ | 1,51 % |
| 12 | Church & Dwight Co Inc | 7 784 | 755,5 k $ | 1,50 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 4 890 | 754,7 k $ | 1,50 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 2 866 | 754,4 k $ | 1,50 % |
| 15 | Chevron Corp | 3 901 | 754,1 k $ | 1,50 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 3 966 | 753,5 k $ | 1,50 % |
| 17 | T Rowe Price Group Inc | 7 318 | 752,9 k $ | 1,50 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 5 098 | 749,9 k $ | 1,49 % |
| 19 | Consolidated Edison Inc | 6 706 | 747,7 k $ | 1,49 % |
| 20 | AbbVie Inc | 3 537 | 747,4 k $ | 1,49 % |
| 21 | Dover Corp | 3 294 | 745,8 k $ | 1,49 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 9 515 | 743,7 k $ | 1,48 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 7 578 | 742,9 k $ | 1,48 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 4 683 | 742,2 k $ | 1,48 % |
| 25 | Nordson Corp | 2 566 | 740,2 k $ | 1,47 % |
| 26 | Kimberly-Clark Corp | 7 510 | 739,2 k $ | 1,47 % |
| 27 | Walmart Inc | 5 598 | 738,5 k $ | 1,47 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 2 461 | 738,4 k $ | 1,47 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 3 208 | 737,4 k $ | 1,47 % |
| 30 | Kenvue Inc | 41 937 | 735,2 k $ | 1,46 % |
| 31 | Linde PLC | 1 466 | 734,7 k $ | 1,46 % |
| 32 | Hormel Foods Corp | 34 142 | 733 k $ | 1,46 % |
| 33 | Realty Income Corp | 11 336 | 728,2 k $ | 1,45 % |
| 34 | Sysco Corp | 9 701 | 724,8 k $ | 1,44 % |
| 35 | Federal Realty Investment Trust | 6 528 | 724 k $ | 1,44 % |
| 36 | Chubb Ltd | 2 203 | 720,4 k $ | 1,43 % |
| 37 | WW Grainger Inc | 620 | 720 k $ | 1,43 % |
| 38 | Albemarle Corp | 3 656 | 719,1 k $ | 1,43 % |
| 39 | Cintas Corp | 4 116 | 719,1 k $ | 1,43 % |
| 40 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 951 | 718,3 k $ | 1,43 % |
| 41 | Medtronic PLC | 8 848 | 716,4 k $ | 1,43 % |
| 42 | Fastenal Co | 15 876 | 713,3 k $ | 1,42 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 4 358 | 713 k $ | 1,42 % |
| 44 | Target Corp | 5 492 | 712,6 k $ | 1,42 % |
| 45 | Aflac Inc | 6 256 | 711,1 k $ | 1,42 % |
| 46 | Expeditors International of Washington Inc | 4 805 | 710,6 k $ | 1,41 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 7 825 | 710,4 k $ | 1,41 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 6 541 | 709,7 k $ | 1,41 % |
| 49 | McCormick & Co Inc/MD | 13 958 | 709,6 k $ | 1,41 % |
| 50 | Roper Technologies Inc | 1 999 | 709,3 k $ | 1,41 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 2 404 | 705,8 k $ | 1,41 % |
| 52 | S&P Global Inc | 1 632 | 703,8 k $ | 1,40 % |
| 53 | Emerson Electric Co. | 5 009 | 703,5 k $ | 1,40 % |
| 54 | Clorox Co/The | 7 284 | 702,5 k $ | 1,40 % |
| 55 | Ecolab Inc | 2 679 | 698,1 k $ | 1,39 % |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 2 168 | 697,3 k $ | 1,39 % |
| 57 | Illinois Tool Works Inc | 2 677 | 690,7 k $ | 1,38 % |
| 58 | A O Smith Corp | 11 163 | 690,3 k $ | 1,37 % |
| 59 | Becton Dickinson & Co | 4 630 | 690,1 k $ | 1,37 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 2 888 | 689,6 k $ | 1,37 % |
| 61 | FactSet Research Systems Inc | 3 019 | 687,1 k $ | 1,37 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 3 540 | 682,8 k $ | 1,36 % |
| 63 | Genuine Parts Co | 6 309 | 676,5 k $ | 1,35 % |
| 64 | Amcor PLC | 17 652 | 671,5 k $ | 1,34 % |
| 65 | International Business Machines Corp. | 2 838 | 655,5 k $ | 1,31 % |
| 66 | Pentair PLC | 8 062 | 650,7 k $ | 1,30 % |
| 67 | Brown-Forman Corp | 25 235 | 650,3 k $ | 1,29 % |
| 68 | Brown & Brown Inc | 10 522 | 632,9 k $ | 1,26 % |
| 69 | Erie Indemnity Co | 2 858 | 625,7 k $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,4 %
- Consommation de base 15,0 %
- Matériaux 11,5 %
- Santé 10,1 %
- Finance 7,2 %
- Services publics 6,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Immobilier 3,0 %
- Énergie 1,5 %
- Technologie 1,3 %
- Non attribué 22,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 50 M $ | 100,00 % |
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