Composition de Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
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- Actif net
- 48,5 M $ dont 48,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 69 dans 1 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Data Processing Inc | 3 283 | 874,8 k $ | 1,80 % |
| 2 | J M Smucker Co/The | 6 956 | 829,6 k $ | 1,71 % |
| 3 | Franklin Resources Inc | 24 448 | 827,8 k $ | 1,71 % |
| 4 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 424 | 826,5 k $ | 1,70 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 8 734 | 826,1 k $ | 1,70 % |
| 6 | Nucor Corp | 3 201 | 823,6 k $ | 1,70 % |
| 7 | AbbVie Inc | 3 247 | 814,8 k $ | 1,68 % |
| 8 | WW Grainger Inc | 569 | 786,5 k $ | 1,62 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 2 046 | 784,5 k $ | 1,62 % |
| 10 | Hormel Foods Corp | 31 340 | 783,8 k $ | 1,62 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 8 915 | 780,9 k $ | 1,61 % |
| 12 | Cintas Corp | 3 778 | 773,1 k $ | 1,59 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 7 183 | 759,2 k $ | 1,57 % |
| 14 | Sysco Corp | 8 905 | 759,1 k $ | 1,56 % |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 537 | 756 k $ | 1,56 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 2 945 | 755 k $ | 1,56 % |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | 6 894 | 753,6 k $ | 1,55 % |
| 18 | T Rowe Price Group Inc | 6 717 | 750,6 k $ | 1,55 % |
| 19 | Cardinal Health Inc | 3 250 | 747,6 k $ | 1,54 % |
| 20 | Essex Property Trust Inc | 2 631 | 747,6 k $ | 1,54 % |
| 21 | Federal Realty Investment Trust | 5 993 | 743,7 k $ | 1,53 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 8 140 | 743,2 k $ | 1,53 % |
| 23 | Kenvue Inc | 38 496 | 740,7 k $ | 1,53 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 4 411 | 740,6 k $ | 1,53 % |
| 25 | Aflac Inc | 5 743 | 732,1 k $ | 1,51 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 2 771 | 729,3 k $ | 1,50 % |
| 27 | Target Corp | 5 041 | 728,4 k $ | 1,50 % |
| 28 | AMCOR PLC | 16 204 | 727,2 k $ | 1,50 % |
| 29 | GENUINE PARTS COMPANY | 5 791 | 720,2 k $ | 1,48 % |
| 30 | Roper Technologies Inc | 1 835 | 719,3 k $ | 1,48 % |
| 31 | Eversource Energy | 9 967 | 713,5 k $ | 1,47 % |
| 32 | Cincinnati Financial Corp | 4 001 | 710,9 k $ | 1,47 % |
| 33 | Chubb Ltd | 2 022 | 709,1 k $ | 1,46 % |
| 34 | Church & Dwight Co Inc | 7 145 | 706 k $ | 1,46 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 2 457 | 705 k $ | 1,45 % |
| 36 | Chevron Corp | 3 581 | 704,8 k $ | 1,45 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 4 250 | 703,9 k $ | 1,45 % |
| 38 | Nordson Corp | 2 356 | 701,6 k $ | 1,45 % |
| 39 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 489 | 697,8 k $ | 1,44 % |
| 40 | Fastenal Co | 14 573 | 695,3 k $ | 1,43 % |
| 41 | Medtronic PLC | 8 122 | 693,5 k $ | 1,43 % |
| 42 | Emerson Electric Co | 4 598 | 688,9 k $ | 1,42 % |
| 43 | Ecolab Inc | 2 459 | 682,7 k $ | 1,41 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 9 659 | 680 k $ | 1,40 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1 990 | 678,3 k $ | 1,40 % |
| 46 | CATERPILLAR INC | 832 | 677,9 k $ | 1,40 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 4 679 | 676,1 k $ | 1,39 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 6 156 | 670,1 k $ | 1,38 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 2 259 | 666,2 k $ | 1,37 % |
| 50 | Brown-Forman Corp | 23 164 | 665,5 k $ | 1,37 % |
| 51 | Realty Income Corp | 10 406 | 664,6 k $ | 1,37 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 6 004 | 663,6 k $ | 1,37 % |
| 53 | McCormick & Co Inc/MD | 12 812 | 652,1 k $ | 1,34 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 574 | 648,4 k $ | 1,34 % |
| 55 | Linde PLC | 1 346 | 643,9 k $ | 1,33 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 7 351 | 638,9 k $ | 1,32 % |
| 57 | Clorox Co/The | 6 686 | 638,7 k $ | 1,32 % |
| 58 | Erie Indemnity Co | 2 623 | 634,9 k $ | 1,31 % |
| 59 | Atmos Energy Corp | 3 641 | 629,1 k $ | 1,30 % |
| 60 | Dover Corp | 3 023 | 618,6 k $ | 1,28 % |
| 61 | A O Smith Corp | 10 247 | 616,2 k $ | 1,27 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 4 299 | 600 k $ | 1,24 % |
| 63 | McDonald's Corp | 2 206 | 597 k $ | 1,23 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 605 | 582,6 k $ | 1,20 % |
| 65 | Walmart Inc | 5 139 | 571,5 k $ | 1,18 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 2 651 | 550,9 k $ | 1,14 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 3 627 | 535,8 k $ | 1,10 % |
| 68 | Pentair PLC | 7 401 | 484,3 k $ | 1,00 % |
| 69 | Albemarle Corp | 3 356 | 394,8 k $ | 0,81 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,6 %
- Consommation de base 14,7 %
- Santé 11,0 %
- Matériaux 10,9 %
- Finance 7,4 %
- Services publics 5,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Immobilier 2,9 %
- Énergie 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 23,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 48,3 M $ | 100,00 % |
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