Zusammensetzung von Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
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- Nettovermögen
- 48,5 Mio. $ davon 48,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 69 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Data Processing Inc | 3.283 | 874.788,2 $ | 1,80 % |
| 2 | J M Smucker Co/The | 6.956 | 829.572,6 $ | 1,71 % |
| 3 | Franklin Resources Inc | 24.448 | 827.809,3 $ | 1,71 % |
| 4 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.424 | 826.487 $ | 1,70 % |
| 5 | Stanley Black & Decker Inc | 8.734 | 826.061,7 $ | 1,70 % |
| 6 | Nucor Corp | 3.201 | 823.585,3 $ | 1,70 % |
| 7 | AbbVie Inc | 3.247 | 814.802,2 $ | 1,68 % |
| 8 | WW Grainger Inc | 569 | 786.483,2 $ | 1,62 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 2.046 | 784.477,3 $ | 1,62 % |
| 10 | Hormel Foods Corp | 31.340 | 783.813,4 $ | 1,62 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 8.915 | 780.864,9 $ | 1,61 % |
| 12 | Cintas Corp | 3.778 | 773.092,1 $ | 1,59 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 7.183 | 759.243,1 $ | 1,57 % |
| 14 | Sysco Corp | 8.905 | 759.062,2 $ | 1,56 % |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | 9.537 | 755.998 $ | 1,56 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 2.945 | 754.950,8 $ | 1,56 % |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | 6.894 | 753.583,1 $ | 1,55 % |
| 18 | T Rowe Price Group Inc | 6.717 | 750.624,8 $ | 1,55 % |
| 19 | Cardinal Health Inc | 3.250 | 747.597,5 $ | 1,54 % |
| 20 | Essex Property Trust Inc | 2.631 | 747.572,3 $ | 1,54 % |
| 21 | Federal Realty Investment Trust | 5.993 | 743.671,4 $ | 1,53 % |
| 22 | Colgate-Palmolive Co | 8.140 | 743.182 $ | 1,53 % |
| 23 | Kenvue Inc | 38.496 | 740.663 $ | 1,53 % |
| 24 | Expeditors International of Washington Inc | 4.411 | 740.562,8 $ | 1,53 % |
| 25 | Aflac Inc | 5.743 | 732.117,6 $ | 1,51 % |
| 26 | FactSet Research Systems Inc | 2.771 | 729.327,2 $ | 1,50 % |
| 27 | Target Corp | 5.041 | 728.374,1 $ | 1,50 % |
| 28 | AMCOR PLC | 16.204 | 727.235,5 $ | 1,50 % |
| 29 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.791 | 720.226,7 $ | 1,48 % |
| 30 | Roper Technologies Inc | 1.835 | 719.265 $ | 1,48 % |
| 31 | Eversource Energy | 9.967 | 713.537,5 $ | 1,47 % |
| 32 | Cincinnati Financial Corp | 4.001 | 710.897,7 $ | 1,47 % |
| 33 | Chubb Ltd | 2.022 | 709.075 $ | 1,46 % |
| 34 | Church & Dwight Co Inc | 7.145 | 705.997,5 $ | 1,46 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 2.457 | 705.036,2 $ | 1,45 % |
| 36 | Chevron Corp | 3.581 | 704.848,2 $ | 1,45 % |
| 37 | Becton Dickinson & Co | 4.250 | 703.885 $ | 1,45 % |
| 38 | Nordson Corp | 2.356 | 701.569,7 $ | 1,45 % |
| 39 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.489 | 697.770,2 $ | 1,44 % |
| 40 | Fastenal Co | 14.573 | 695.277,8 $ | 1,43 % |
| 41 | Medtronic PLC | 8.122 | 693.537,6 $ | 1,43 % |
| 42 | Emerson Electric Co | 4.598 | 688.872,4 $ | 1,42 % |
| 43 | Ecolab Inc | 2.459 | 682.692,2 $ | 1,41 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 9.659 | 679.993,6 $ | 1,40 % |
| 45 | Sherwin-Williams Co/The | 1.990 | 678.291,5 $ | 1,40 % |
| 46 | CATERPILLAR INC | 832 | 677.921,9 $ | 1,40 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 4.679 | 676.068,7 $ | 1,39 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 6.156 | 670.080,6 $ | 1,38 % |
| 49 | Air Products and Chemicals Inc | 2.259 | 666.156,5 $ | 1,37 % |
| 50 | Brown-Forman Corp | 23.164 | 665.501,7 $ | 1,37 % |
| 51 | Realty Income Corp | 10.406 | 664.631,2 $ | 1,37 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 6.004 | 663.562,1 $ | 1,37 % |
| 53 | McCormick & Co Inc/MD | 12.812 | 652.130,8 $ | 1,34 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1.574 | 648.377,8 $ | 1,34 % |
| 55 | Linde PLC | 1.346 | 643.899,5 $ | 1,33 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 7.351 | 638.948,9 $ | 1,32 % |
| 57 | Clorox Co/The | 6.686 | 638.713,6 $ | 1,32 % |
| 58 | Erie Indemnity Co | 2.623 | 634.870,9 $ | 1,31 % |
| 59 | Atmos Energy Corp | 3.641 | 629.092 $ | 1,30 % |
| 60 | Dover Corp | 3.023 | 618.566,3 $ | 1,28 % |
| 61 | A O Smith Corp | 10.247 | 616.152,1 $ | 1,27 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 4.299 | 599.968,4 $ | 1,24 % |
| 63 | McDonald's Corp | 2.206 | 597.031,8 $ | 1,23 % |
| 64 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.605 | 582.608,3 $ | 1,20 % |
| 65 | Walmart Inc | 5.139 | 571.456,8 $ | 1,18 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 2.651 | 550.904,3 $ | 1,14 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.627 | 535.816,7 $ | 1,10 % |
| 68 | Pentair PLC | 7.401 | 484.321,4 $ | 1,00 % |
| 69 | Albemarle Corp | 3.356 | 394.799,8 $ | 0,81 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,6 %
- Basiskonsum 14,7 %
- Gesundheit 11,0 %
- Rohstoffe 10,9 %
- Finanzen 7,4 %
- Versorger 5,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Immobilien 2,9 %
- Energie 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 23,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 48,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058211