Zusammensetzung von Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
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- Nettovermögen
- 50,2 Mio. $ davon 50 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 69 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 906 | 806.439,7 $ | 1,61 % |
| 2 | Franklin Resources Inc | 26.634 | 798.221 $ | 1,59 % |
| 3 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.641 | 785.935,2 $ | 1,56 % |
| 4 | Nucor Corp | 3.487 | 785.586,2 $ | 1,56 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 8.008 | 783.823 $ | 1,56 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.390 | 774.470,6 $ | 1,54 % |
| 7 | Eversource Energy | 10.858 | 767.660,6 $ | 1,53 % |
| 8 | General Dynamics Corp | 2.229 | 767.444,7 $ | 1,53 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 9.712 | 764.917,1 $ | 1,52 % |
| 10 | Automatic Data Processing Inc | 3.576 | 757.897,4 $ | 1,51 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 8.868 | 756.972,5 $ | 1,51 % |
| 12 | Church & Dwight Co Inc | 7.784 | 755.515 $ | 1,50 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 4.890 | 754.673,7 $ | 1,50 % |
| 14 | Essex Property Trust Inc | 2.866 | 754.359,9 $ | 1,50 % |
| 15 | Chevron Corp | 3.901 | 754.102,3 $ | 1,50 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 3.966 | 753.460,7 $ | 1,50 % |
| 17 | T Rowe Price Group Inc | 7.318 | 752.875,8 $ | 1,50 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 5.098 | 749.864,8 $ | 1,49 % |
| 19 | Consolidated Edison Inc | 6.706 | 747.651,9 $ | 1,49 % |
| 20 | AbbVie Inc | 3.537 | 747.438,8 $ | 1,49 % |
| 21 | Dover Corp | 3.294 | 745.794,5 $ | 1,49 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 9.515 | 743.692,4 $ | 1,48 % |
| 23 | J M Smucker Co/The | 7.578 | 742.871,3 $ | 1,48 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 4.683 | 742.208,7 $ | 1,48 % |
| 25 | Nordson Corp | 2.566 | 740.162,7 $ | 1,47 % |
| 26 | Kimberly-Clark Corp | 7.510 | 739.209,3 $ | 1,47 % |
| 27 | Walmart Inc | 5.598 | 738.544,1 $ | 1,47 % |
| 28 | Air Products and Chemicals Inc | 2.461 | 738.423,1 $ | 1,47 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 3.208 | 737.358,8 $ | 1,47 % |
| 30 | Kenvue Inc | 41.937 | 735.155,6 $ | 1,46 % |
| 31 | Linde PLC | 1.466 | 734.671,2 $ | 1,46 % |
| 32 | Hormel Foods Corp | 34.142 | 733.028,7 $ | 1,46 % |
| 33 | Realty Income Corp | 11.336 | 728.224,6 $ | 1,45 % |
| 34 | Sysco Corp | 9.701 | 724.761,7 $ | 1,44 % |
| 35 | Federal Realty Investment Trust | 6.528 | 723.955,2 $ | 1,44 % |
| 36 | Chubb Ltd | 2.203 | 720.381 $ | 1,43 % |
| 37 | WW Grainger Inc | 620 | 720.037 $ | 1,43 % |
| 38 | Albemarle Corp | 3.656 | 719.135,2 $ | 1,43 % |
| 39 | Cintas Corp | 4.116 | 719.106,4 $ | 1,43 % |
| 40 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.951 | 718.331,3 $ | 1,43 % |
| 41 | Medtronic PLC | 8.848 | 716.422,6 $ | 1,43 % |
| 42 | Fastenal Co | 15.876 | 713.308,7 $ | 1,42 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 4.358 | 712.968,8 $ | 1,42 % |
| 44 | Target Corp | 5.492 | 712.587 $ | 1,42 % |
| 45 | Aflac Inc | 6.256 | 711.119,5 $ | 1,42 % |
| 46 | Expeditors International of Washington Inc | 4.805 | 710.611,5 $ | 1,41 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 7.825 | 710.431,8 $ | 1,41 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 6.541 | 709.698,5 $ | 1,41 % |
| 49 | McCormick & Co Inc/MD | 13.958 | 709.624,7 $ | 1,41 % |
| 50 | Roper Technologies Inc | 1.999 | 709.265,2 $ | 1,41 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 2.404 | 705.790,4 $ | 1,41 % |
| 52 | S&P Global Inc | 1.632 | 703.767,4 $ | 1,40 % |
| 53 | Emerson Electric Co. | 5.009 | 703.464 $ | 1,40 % |
| 54 | Clorox Co/The | 7.284 | 702.469 $ | 1,40 % |
| 55 | Ecolab Inc | 2.679 | 698.147,4 $ | 1,39 % |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 2.168 | 697.250,5 $ | 1,39 % |
| 57 | Illinois Tool Works Inc | 2.677 | 690.692,8 $ | 1,38 % |
| 58 | A O Smith Corp | 11.163 | 690.319,9 $ | 1,37 % |
| 59 | Becton Dickinson & Co | 4.630 | 690.055,2 $ | 1,37 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 2.888 | 689.625,5 $ | 1,37 % |
| 61 | FactSet Research Systems Inc | 3.019 | 687.064 $ | 1,37 % |
| 62 | Cardinal Health, Inc. | 3.540 | 682.795,2 $ | 1,36 % |
| 63 | Genuine Parts Co | 6.309 | 676.514,1 $ | 1,35 % |
| 64 | Amcor PLC | 17.652 | 671.482,1 $ | 1,34 % |
| 65 | International Business Machines Corp. | 2.838 | 655.521,2 $ | 1,31 % |
| 66 | Pentair PLC | 8.062 | 650.684 $ | 1,30 % |
| 67 | Brown-Forman Corp | 25.235 | 650.306 $ | 1,29 % |
| 68 | Brown & Brown Inc | 10.522 | 632.898,3 $ | 1,26 % |
| 69 | Erie Indemnity Co | 2.858 | 625.701,9 $ | 1,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,4 %
- Basiskonsum 15,0 %
- Rohstoffe 11,5 %
- Gesundheit 10,1 %
- Finanzen 7,2 %
- Versorger 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Immobilien 3,0 %
- Energie 1,5 %
- Technologie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 50 Mio. $ | 100,00 % |
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