Composition de First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
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- Actif net
- 15 M $ dont 14,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetLife Inc | 9 361 | 792 k $ | 5,29 % |
| 2 | Fox Corp | 12 858 | 670,7 k $ | 4,48 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 15 395 | 664,8 k $ | 4,44 % |
| 4 | DR Horton Inc | 4 078 | 664,2 k $ | 4,44 % |
| 5 | Comcast Corp | 25 619 | 628,9 k $ | 4,20 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 3 322 | 613,9 k $ | 4,10 % |
| 7 | Fiserv Inc | 11 580 | 568 k $ | 3,80 % |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 1 177 | 540 k $ | 3,61 % |
| 9 | Altria Group Inc | 6 077 | 437,2 k $ | 2,92 % |
| 10 | Adobe Inc | 2 112 | 433 k $ | 2,89 % |
| 11 | Charter Communications Inc | 2 982 | 424,1 k $ | 2,83 % |
| 12 | Aflac Inc | 3 547 | 415,9 k $ | 2,78 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 2 170 | 386,8 k $ | 2,59 % |
| 14 | Kroger Co/The | 6 815 | 378,4 k $ | 2,53 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 1 644 | 368,2 k $ | 2,46 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 1 538 | 366 k $ | 2,45 % |
| 17 | SLB Ltd | 7 562 | 351,6 k $ | 2,35 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 1 311 | 341,4 k $ | 2,28 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 823 | 320,9 k $ | 2,14 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 2 899 | 311,6 k $ | 2,08 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 3 240 | 297 k $ | 1,99 % |
| 22 | ConocoPhillips | 2 753 | 286,2 k $ | 1,91 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY INC | 1 076 | 257,2 k $ | 1,72 % |
| 24 | Phillips 66 | 1 494 | 252,6 k $ | 1,69 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 894 | 243,2 k $ | 1,63 % |
| 26 | Visa Inc | 708 | 242,9 k $ | 1,62 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 1 646 | 241,4 k $ | 1,61 % |
| 28 | Lam Research Corp | 550 | 238,3 k $ | 1,59 % |
| 29 | Medtronic PLC | 2 747 | 214,9 k $ | 1,44 % |
| 30 | AbbVie Inc | 825 | 207,6 k $ | 1,39 % |
| 31 | McKesson Corp | 274 | 207 k $ | 1,38 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 259 | 187,3 k $ | 1,25 % |
| 33 | Mastercard Inc | 354 | 181,8 k $ | 1,22 % |
| 34 | Apple Inc | 628 | 181,7 k $ | 1,21 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 510 | 180,7 k $ | 1,21 % |
| 36 | CME Group Inc | 759 | 167,6 k $ | 1,12 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 1 770 | 160,6 k $ | 1,07 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 311 | 158,4 k $ | 1,06 % |
| 39 | McDonald's Corp | 578 | 156,2 k $ | 1,04 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 366 | 156 k $ | 1,04 % |
| 41 | Blackstone Inc | 1 278 | 150,4 k $ | 1,01 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 1 120 | 141,5 k $ | 0,95 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 348 | 138,2 k $ | 0,92 % |
| 44 | RTX Corp | 695 | 131,9 k $ | 0,88 % |
| 45 | Linde PLC | 221 | 114,7 k $ | 0,77 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 798 | 108 k $ | 0,72 % |
| 47 | CATERPILLAR INC | 97 | 103,3 k $ | 0,69 % |
| 48 | Microsoft Corp | 222 | 82,8 k $ | 0,55 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 159 | 40,4 k $ | 0,27 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 38 | 35,5 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,4 %
- Technologie 12,5 %
- Communication 11,5 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation de base 10,0 %
- Énergie 10,0 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Matériaux 0,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 14,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058146