Zusammensetzung von First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
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- Nettovermögen
- 15 Mio. $ davon 14,9 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 50 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MetLife Inc | 9.361 | 792.034,2 $ | 5,29 % |
| 2 | Fox Corp | 12.858 | 670.673,3 $ | 4,48 % |
| 3 | PayPal Holdings Inc | 15.395 | 664.756,1 $ | 4,44 % |
| 4 | DR Horton Inc | 4.078 | 664.224,6 $ | 4,44 % |
| 5 | Comcast Corp | 25.619 | 628.946,5 $ | 4,20 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 3.322 | 613.872,4 $ | 4,10 % |
| 7 | Fiserv Inc | 11.580 | 567.999 $ | 3,80 % |
| 8 | Ameriprise Financial Inc | 1.177 | 539.960,5 $ | 3,61 % |
| 9 | Altria Group Inc | 6.077 | 437.240,2 $ | 2,92 % |
| 10 | Adobe Inc | 2.112 | 433.002,2 $ | 2,89 % |
| 11 | Charter Communications Inc | 2.982 | 424.070,2 $ | 2,83 % |
| 12 | Aflac Inc | 3.547 | 415.885,8 $ | 2,78 % |
| 13 | Booking Holdings Inc | 2.170 | 386.780,8 $ | 2,59 % |
| 14 | Kroger Co/The | 6.815 | 378.437 $ | 2,53 % |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | 1.644 | 368.173,8 $ | 2,46 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 1.538 | 365.951,7 $ | 2,45 % |
| 17 | SLB Ltd | 7.562 | 351.557,4 $ | 2,35 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 1.311 | 341.436,8 $ | 2,28 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 823 | 320.879,5 $ | 2,14 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 2.899 | 311.642,5 $ | 2,08 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 3.240 | 297.043,2 $ | 1,99 % |
| 22 | ConocoPhillips | 2.753 | 286.201,9 $ | 1,91 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY INC | 1.076 | 257.174,8 $ | 1,72 % |
| 24 | Phillips 66 | 1.494 | 252.560,7 $ | 1,69 % |
| 25 | Union Pacific Corp | 894 | 243.168 $ | 1,63 % |
| 26 | Visa Inc | 708 | 242.907,7 $ | 1,62 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 1.646 | 241.369,4 $ | 1,61 % |
| 28 | Lam Research Corp | 550 | 238.331,5 $ | 1,59 % |
| 29 | Medtronic PLC | 2.747 | 214.897,8 $ | 1,44 % |
| 30 | AbbVie Inc | 825 | 207.603 $ | 1,39 % |
| 31 | McKesson Corp | 274 | 207.034,4 $ | 1,38 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 259 | 187.257 $ | 1,25 % |
| 33 | Mastercard Inc | 354 | 181.814,4 $ | 1,22 % |
| 34 | Apple Inc | 628 | 181.718,1 $ | 1,21 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 510 | 180.662,4 $ | 1,21 % |
| 36 | CME Group Inc | 759 | 167.610 $ | 1,12 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 1.770 | 160.609,8 $ | 1,07 % |
| 38 | Lockheed Martin Corp | 311 | 158.442,1 $ | 1,06 % |
| 39 | McDonald's Corp | 578 | 156.239,2 $ | 1,04 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 366 | 155.959,9 $ | 1,04 % |
| 41 | Blackstone Inc | 1.278 | 150.382,3 $ | 1,01 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 1.120 | 141.500,8 $ | 0,95 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 348 | 138.215,2 $ | 0,92 % |
| 44 | RTX Corp | 695 | 131.862,4 $ | 0,88 % |
| 45 | Linde PLC | 221 | 114.685,7 $ | 0,77 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 798 | 108.049,2 $ | 0,72 % |
| 47 | CATERPILLAR INC | 97 | 103.295,3 $ | 0,69 % |
| 48 | Microsoft Corp | 222 | 82.810,4 $ | 0,55 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 159 | 40.381,2 $ | 0,27 % |
| 50 | Costco Wholesale Corp | 38 | 35.547,9 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,4 %
- Technologie 12,5 %
- Kommunikation 11,5 %
- Industrie 11,1 %
- Basiskonsum 10,0 %
- Energie 10,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 14,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058146