Composition de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
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- Actif net
- 24,3 M $ dont 24,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 309 dans 5 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mitek Systems Inc | 2 532 | 34,2 k $ | 0,14 % |
| 302 | BK Technologies Corp | 458 | 34,2 k $ | 0,14 % |
| 303 | inTEST Corp | 2 476 | 33,8 k $ | 0,14 % |
| 304 | Enphase Energy Inc | 842 | 31,8 k $ | 0,13 % |
| 305 | Progress Software Corp | 1 228 | 31,5 k $ | 0,13 % |
| 306 | DEFI DEVELOPMENT CORP | 9 563 | 31,5 k $ | 0,13 % |
| 307 | AnaptysBio Inc | 562 | 31,2 k $ | 0,13 % |
| 308 | Coda Octopus Group Inc | 2 678 | 30,3 k $ | 0,12 % |
| 309 | M Tron Industries Inc. | 824 | 1,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Bermudes 0,5 %
- Israël 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 305 | 23,7 M $ | 98,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 203,4 k $ | 0,84 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 129,6 k $ | 0,54 % |
| 4 | Israël | 1 | 76,2 k $ | 0,31 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 59 k $ | 0,24 % |
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Titelia. « Composition de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058077