Zusammensetzung von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
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- Nettovermögen
- 24,3 Mio. $ davon 24,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 309 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mitek Systems Inc | 2.532 | 34.182 $ | 0,14 % |
| 302 | BK Technologies Corp | 458 | 34.180,5 $ | 0,14 % |
| 303 | inTEST Corp | 2.476 | 33.797,4 $ | 0,14 % |
| 304 | Enphase Energy Inc | 842 | 31.836 $ | 0,13 % |
| 305 | Progress Software Corp | 1.228 | 31.498,2 $ | 0,13 % |
| 306 | DEFI DEVELOPMENT CORP | 9.563 | 31.462,3 $ | 0,13 % |
| 307 | AnaptysBio Inc | 562 | 31.168,5 $ | 0,13 % |
| 308 | Coda Octopus Group Inc | 2.678 | 30.261,4 $ | 0,12 % |
| 309 | M Tron Industries Inc. | 824 | 1730,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Bermuda 0,5 %
- Israel 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 305 | 23,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 203.353,3 $ | 0,84 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 129.620,6 $ | 0,54 % |
| 4 | Israel | 1 | 76.182,5 $ | 0,31 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58.975,6 $ | 0,24 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000058077