Composition d'AAMA EQUITY FUND
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- Actif net
- 401,6 M $ dont 357,9 M $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 36 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 73 100 | 50,2 M $ | 12,50 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 57 000 | 42,7 M $ | 10,63 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 250 000 | 15,7 M $ | 3,92 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 131 600 | 15,5 M $ | 3,85 % |
| 5 | WW Grainger Inc | 10 100 | 13,7 M $ | 3,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 38 000 | 13,6 M $ | 3,38 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 92 000 | 12,6 M $ | 3,13 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 48 000 | 12,2 M $ | 3,04 % |
| 9 | Emerson Electric Co | 78 400 | 11,2 M $ | 2,79 % |
| 10 | Walmart Inc | 96 000 | 10,9 M $ | 2,71 % |
| 11 | Visa Inc | 31 200 | 10,7 M $ | 2,67 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 43 200 | 10,3 M $ | 2,56 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 30 100 | 9,9 M $ | 2,45 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 13 300 | 9,6 M $ | 2,39 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 31 700 | 9,4 M $ | 2,35 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 50 900 | 9,4 M $ | 2,34 % |
| 17 | RTX Corp | 46 696 | 8,9 M $ | 2,21 % |
| 18 | Apple Inc | 27 700 | 8 M $ | 2,00 % |
| 19 | Chevron Corp | 46 500 | 7,7 M $ | 1,92 % |
| 20 | Microsoft Corp | 20 500 | 7,6 M $ | 1,90 % |
| 21 | T-Mobile US Inc | 42 815 | 7,2 M $ | 1,79 % |
| 22 | AT&T Inc | 330 000 | 6,8 M $ | 1,70 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 17 000 | 6 M $ | 1,49 % |
| 24 | Mastercard Inc | 11 100 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 25 | Kroger Co/The | 102 500 | 5,7 M $ | 1,42 % |
| 26 | Amgen Inc | 15 000 | 5,4 M $ | 1,35 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 19 800 | 5,4 M $ | 1,34 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 14 200 | 4,5 M $ | 1,11 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 29 400 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 26 400 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 23 000 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 19 000 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 33 | Southern Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 20 000 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | Public Service Enterprise Group Inc | 25 000 | 2 M $ | 0,51 % |
| 36 | Exelon Corp | 30 000 | 1,4 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Fonds 26,0 %
- Technologie 16,6 %
- Industrie 12,8 %
- Communication 7,7 %
- Finance 7,3 %
- Consommation de base 6,8 %
- Santé 4,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Services publics 3,2 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 357,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'AAMA EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057997