Portefeuille d’AAMA EQUITY FUND
Asset Management Fund · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 373,5 M $ · Dix premières lignes : 54.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Finance 7,0 %
- Consommation de base 5,9 %
- Santé 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 35,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 342 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 85 600 | 51,2 M $ | 13,69 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 57 000 | 37,2 M $ | 9,97 % |
| Exxon Mobil Corp | 92 000 | 15,6 M $ | 4,18 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 250 000 | 14,7 M $ | 3,93 % |
| Walmart Inc | 96 000 | 11,9 M $ | 3,19 % |
| Johnson & Johnson | 48 000 | 11,7 M $ | 3,14 % |
| Applied Materials Inc | 32 300 | 11 M $ | 2,96 % |
| WW Grainger Inc | 10 100 | 11 M $ | 2,95 % |
| Alphabet Inc | 38 000 | 10,9 M $ | 2,93 % |
| Emerson Electric Co. | 78 400 | 10,3 M $ | 2,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 131 600 | 10,2 M $ | 2,73 % |
| Chevron Corp | 46 500 | 9,6 M $ | 2,58 % |
| AT&T Inc | 330 000 | 9,6 M $ | 2,56 % |
| Visa Inc | 31 200 | 9,4 M $ | 2,52 % |
| RTX Corp | 46 696 | 9 M $ | 2,41 % |
| Amazon.com Inc | 43 200 | 9 M $ | 2,41 % |
| T-Mobile US Inc | 42 815 | 9 M $ | 2,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 30 100 | 8,9 M $ | 2,37 % |
| Microsoft Corp | 20 500 | 7,6 M $ | 2,03 % |
| Kroger Co/The | 102 500 | 7,4 M $ | 1,99 % |
| Apple Inc | 27 700 | 7 M $ | 1,88 % |
| QUALCOMM Inc | 50 900 | 6,6 M $ | 1,75 % |
| Texas Instruments Inc | 31 700 | 6,2 M $ | 1,65 % |
| Home Depot Inc/The | 17 000 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| Mastercard Inc | 11 100 | 5,5 M $ | 1,48 % |
| Amgen Inc | 15 000 | 5,3 M $ | 1,41 % |
| Union Pacific Corp | 19 800 | 4,8 M $ | 1,29 % |
| Procter & Gamble Co/The | 29 400 | 4,2 M $ | 1,14 % |
| PepsiCo Inc | 26 400 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| Norfolk Southern Corp | 14 200 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 23 000 | 3 M $ | 0,81 % |
| Duke Energy Corp | 19 000 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Southern Co/The | 25 000 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 25 000 | 2 M $ | 0,54 % |
| United Parcel Service Inc | 20 000 | 2 M $ | 0,53 % |
| Exelon Corp | 30 000 | 1,5 M $ | 0,39 % |