Zusammensetzung von AAMA EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 401,6 Mio. $ davon 357,9 Mio. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 73.100 | 50,2 Mio. $ | 12,50 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 57.000 | 42,7 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 250.000 | 15,7 Mio. $ | 3,92 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 131.600 | 15,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | WW Grainger Inc | 10.100 | 13,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | Alphabet Inc | 38.000 | 13,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 92.000 | 12,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 48.000 | 12,2 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Emerson Electric Co | 78.400 | 11,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Walmart Inc | 96.000 | 10,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Visa Inc | 31.200 | 10,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 43.200 | 10,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 30.100 | 9,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 13.300 | 9,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 31.700 | 9,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 50.900 | 9,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | RTX Corp | 46.696 | 8,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 18 | Apple Inc | 27.700 | 8 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Chevron Corp | 46.500 | 7,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Microsoft Corp | 20.500 | 7,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 21 | T-Mobile US Inc | 42.815 | 7,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | AT&T Inc | 330.000 | 6,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 17.000 | 6 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Mastercard Inc | 11.100 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | Kroger Co/The | 102.500 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Amgen Inc | 15.000 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 19.800 | 5,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 14.200 | 4,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 29.400 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 26.400 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 23.000 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 19.000 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Southern Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 20.000 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Public Service Enterprise Group Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Exelon Corp | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,0 %
- Technologie 16,6 %
- Industrie 12,8 %
- Kommunikation 7,7 %
- Finanzen 7,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Gesundheit 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Energie 3,5 %
- Versorger 3,2 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 357,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AAMA EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000057997