Portfolio von AAMA EQUITY FUND
Asset Management Fund · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 373,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Finanzen 7,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 342 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 85.600 | 51,2 Mio. $ | 13,69 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 57.000 | 37,2 Mio. $ | 9,97 % |
| Exxon Mobil Corp | 92.000 | 15,6 Mio. $ | 4,18 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 250.000 | 14,7 Mio. $ | 3,93 % |
| Walmart Inc | 96.000 | 11,9 Mio. $ | 3,19 % |
| Johnson & Johnson | 48.000 | 11,7 Mio. $ | 3,14 % |
| Applied Materials Inc | 32.300 | 11 Mio. $ | 2,96 % |
| WW Grainger Inc | 10.100 | 11 Mio. $ | 2,95 % |
| Alphabet Inc | 38.000 | 10,9 Mio. $ | 2,93 % |
| Emerson Electric Co. | 78.400 | 10,3 Mio. $ | 2,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 131.600 | 10,2 Mio. $ | 2,73 % |
| Chevron Corp | 46.500 | 9,6 Mio. $ | 2,58 % |
| AT&T Inc | 330.000 | 9,6 Mio. $ | 2,56 % |
| Visa Inc | 31.200 | 9,4 Mio. $ | 2,52 % |
| RTX Corp | 46.696 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| Amazon.com Inc | 43.200 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| T-Mobile US Inc | 42.815 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 30.100 | 8,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Microsoft Corp | 20.500 | 7,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Kroger Co/The | 102.500 | 7,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Apple Inc | 27.700 | 7 Mio. $ | 1,88 % |
| QUALCOMM Inc | 50.900 | 6,6 Mio. $ | 1,75 % |
| Texas Instruments Inc | 31.700 | 6,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Home Depot Inc/The | 17.000 | 5,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Mastercard Inc | 11.100 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Amgen Inc | 15.000 | 5,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Union Pacific Corp | 19.800 | 4,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Procter & Gamble Co/The | 29.400 | 4,2 Mio. $ | 1,14 % |
| PepsiCo Inc | 26.400 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Norfolk Southern Corp | 14.200 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| American Electric Power Co Inc | 23.000 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| Duke Energy Corp | 19.000 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Southern Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| United Parcel Service Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| Exelon Corp | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |