Zusammensetzung von AAMA EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 373,5 Mio. $ davon 342 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 36 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 85.600 | 51,2 Mio. $ | 13,69 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 57.000 | 37,2 Mio. $ | 9,97 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 92.000 | 15,6 Mio. $ | 4,18 % |
| 4 | Freeport-McMoRan Inc | 250.000 | 14,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Walmart Inc | 96.000 | 11,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 48.000 | 11,7 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 32.300 | 11 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | WW Grainger Inc | 10.100 | 11 Mio. $ | 2,95 % |
| 9 | Alphabet Inc | 38.000 | 10,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | Emerson Electric Co. | 78.400 | 10,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 131.600 | 10,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Chevron Corp | 46.500 | 9,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | AT&T Inc | 330.000 | 9,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 14 | Visa Inc | 31.200 | 9,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | RTX Corp | 46.696 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 43.200 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | T-Mobile US Inc | 42.815 | 9 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 30.100 | 8,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | Microsoft Corp | 20.500 | 7,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Kroger Co/The | 102.500 | 7,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 21 | Apple Inc | 27.700 | 7 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | QUALCOMM Inc | 50.900 | 6,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 31.700 | 6,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 17.000 | 5,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 25 | Mastercard Inc | 11.100 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Amgen Inc | 15.000 | 5,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Union Pacific Corp | 19.800 | 4,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 29.400 | 4,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 26.400 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Norfolk Southern Corp | 14.200 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | American Electric Power Co Inc | 23.000 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 19.000 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Southern Co/The | 25.000 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Public Service Enterprise Group Inc | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | United Parcel Service Inc | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Exelon Corp | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 25,8 %
- Technologie 14,2 %
- Industrie 12,0 %
- Kommunikation 8,6 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Finanzen 7,0 %
- Gesundheit 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 342 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AAMA EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000057997