Composition de Janus Henderson International Dividend Fund

Name: Composition de Janus Henderson International Dividend Fund
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Actif net: 311,6 M $ dont 289,6 M $ en actions, soit 92,9 %
Positions: 44 dans 15 pays
10 premières: 32,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Tokyo Electron Ltd	34 500	16,7 M $	5,35 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	29 378	14 M $	4,50 %
3	NATWEST GROUP PLC	1 124 464	9,9 M $	3,18 %
4	Murata Manufacturing Co Ltd	136 600	9,8 M $	3,16 %
5	Daiichi Life Group Inc	810 300	8,9 M $	2,85 %
6	Resona Holdings Inc	650 000	8,5 M $	2,72 %
7	Roche Holding AG	19 809	8,2 M $	2,62 %
8	Schneider Electric SE	24 808	8,1 M $	2,61 %
9	Cie Financiere Richemont SA	33 888	7,9 M $	2,52 %
10	Siemens AG	24 056	7,7 M $	2,48 %
11	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	75 070	7,5 M $	2,41 %
12	Nordea Bank Abp	389 349	7,4 M $	2,37 %
13	Komatsu Ltd	188 300	7,4 M $	2,37 %
14	Zurich Insurance Group AG	9 937	7,3 M $	2,36 %
15	Quanta Computer Inc	625 000	7,3 M $	2,33 %
16	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12 928	7,2 M $	2,30 %
17	AstraZeneca PLC	36 136	6,8 M $	2,17 %
18	Sony Group Corp	328 700	6,6 M $	2,12 %
19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	259 638	6,5 M $	2,09 %
20	MEDIATEK INC	47 000	6,4 M $	2,06 %
21	Iberdrola SA	252 138	6,3 M $	2,02 %
22	Daimler Truck Holding AG	129 230	6,2 M $	2,00 %
23	AXA SA	121 998	6,1 M $	1,96 %
24	BAE SYSTEMS PLC	245 004	6 M $	1,92 %
25	Enel SpA	521 526	6 M $	1,92 %
26	Nestle SA	57 592	5,9 M $	1,90 %
27	RIO TINTO PLC	62 406	5,9 M $	1,89 %
28	Carlsberg AS	44 313	5,8 M $	1,87 %
29	British American Tobacco PLC	94 221	5,8 M $	1,87 %
30	Publicis Groupe SA	57 492	5,7 M $	1,82 %
31	United Overseas Bank Ltd	180 100	5,6 M $	1,78 %
32	AIA Group Ltd	603 400	5,5 M $	1,78 %
33	Airbus SE	23 767	5,3 M $	1,70 %
34	SAP SE	33 792	5,2 M $	1,66 %
35	Full Truck Alliance Co Ltd	617 325	5 M $	1,61 %
36	Cie de Saint-Gobain SA	53 248	4,8 M $	1,55 %
37	Var Energi ASA	1 107 648	4,6 M $	1,47 %
38	Tencent Holdings Ltd	82 000	4,5 M $	1,45 %
39	Piraeus Bank SA	427 446	4,5 M $	1,43 %
40	KDDI Corp	226 500	3,8 M $	1,23 %
41	ICG PLC	140 461	3,1 M $	1,01 %
42	Banco de Sabadell SA	769 353	2,7 M $	0,88 %
43	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	58 400	2,6 M $	0,83 %
44	Sanofi SA	29 752	2,5 M $	0,82 %

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Répartition par secteur

Technologie 14,6 %
Finance 13,1 %
Industrie 9,4 %
Santé 6,0 %
Consommation cyclique 5,2 %
Services publics 4,2 %
Consommation de base 4,1 %
Communication 3,8 %
Matériaux 3,7 %
Non attribué 35,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 31,9 %
JPY 22,2 %
GBP 13,0 %
CHF 10,1 %
USD 9,2 %
TWD 4,7 %
HKD 3,5 %
DKK 2,0 %
SGD 1,9 %
NOK 1,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Royaume-Uni 15,6 %
France 13,7 %
Suisse 10,1 %
Taïwan 9,6 %
Allemagne 6,6 %
Espagne 5,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
Finlande 2,6 %
Italie 2,1 %
Danemark 2,0 %
Singapour 1,9 %
Autres pays 4,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	8	64,3 M $	22,19 %
2	Royaume-Uni	7	45 M $	15,56 %
3	France	7	39,8 M $	13,73 %
4	Suisse	4	29,3 M $	10,11 %
5	Taïwan	3	27,7 M $	9,57 %
6	Allemagne	3	19,1 M $	6,61 %
7	Espagne	3	15,5 M $	5,37 %
8	R.A.S. chinoise de Hong Kong	2	10,1 M $	3,47 %
9	Finlande	1	7,4 M $	2,55 %
10	Italie	1	6 M $	2,07 %
11	Danemark	1	5,8 M $	2,01 %
12	Singapour	1	5,6 M $	1,92 %

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