Composition de Janus Henderson International Dividend Fund
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- Actif net
- 269,1 M $ dont 231,8 M $ en actions, soit 86,1 %
- Positions
- 44 dans 14 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 37 100 | 9,1 M $ | 3,37 % |
| 2 | Var Energi ASA | 1 707 672 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Shell PLC | 184 472 | 8,6 M $ | 3,20 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 79 697 | 7,6 M $ | 2,82 % |
| 5 | Daiichi Life Group, Inc. | 775 700 | 7,1 M $ | 2,63 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 622 300 | 6,9 M $ | 2,57 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 234 566 | 6,8 M $ | 2,54 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 34 597 | 6,8 M $ | 2,51 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 23 752 | 6,5 M $ | 2,42 % |
| 10 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 71 872 | 6,5 M $ | 2,42 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 577 600 | 6,5 M $ | 2,41 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 8 548 | 6,1 M $ | 2,27 % |
| 13 | Sony Group Corp | 289 600 | 6 M $ | 2,22 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 123 724 | 5,9 M $ | 2,19 % |
| 15 | Komatsu Ltd | 141 700 | 5,6 M $ | 2,07 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 59 748 | 5,6 M $ | 2,06 % |
| 17 | Iberdrola SA | 241 396 | 5,5 M $ | 2,06 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 136 000 | 5,5 M $ | 2,06 % |
| 19 | SAP SE | 32 353 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 20 | Siemens AG | 23 032 | 5,5 M $ | 2,03 % |
| 21 | Enel SpA | 499 308 | 5,4 M $ | 2,02 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 30 371 | 5,4 M $ | 2,01 % |
| 23 | Carlsberg AS | 42 426 | 5,3 M $ | 1,97 % |
| 24 | National Grid PLC | 313 772 | 5,3 M $ | 1,97 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 90 208 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| 26 | RELX PLC | 157 862 | 5,2 M $ | 1,95 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 697 955 | 5,2 M $ | 1,92 % |
| 28 | Nordea Bank Abp | 294 315 | 5,1 M $ | 1,88 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 133 842 | 4,9 M $ | 1,83 % |
| 30 | Amcor PLC | 119 755 | 4,8 M $ | 1,77 % |
| 31 | AXA SA | 100 314 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| 32 | Unilever PLC | 79 712 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 67 700 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 34 | Murata Manufacturing Co Ltd | 186 900 | 4,2 M $ | 1,56 % |
| 35 | MediaTek Inc | 77 000 | 3,7 M $ | 1,39 % |
| 36 | KDDI Corp | 216 800 | 3,7 M $ | 1,38 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6 520 | 3,6 M $ | 1,35 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 37 254 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 39 | Sanofi SA | 28 485 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 40 | Publicis Groupe SA | 33 212 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | ICG PLC | 134 477 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 93 500 | 2,7 M $ | 1,00 % |
| 43 | Tokio Marine Holdings Inc | 55 900 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 44 | Airbus SE | 13 290 | 2,5 M $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Industrie 11,4 %
- Matériaux 8,2 %
- Technologie 7,9 %
- Services publics 7,0 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Santé 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,7 %
- Non attribué 29,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,6 %
- JPY 21,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 5,0 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,6 %
- NOK 3,8 %
- DKK 2,3 %
- TWD 1,6 %
- SGD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 26,9 %
- Japon 21,9 %
- France 14,4 %
- Allemagne 9,4 %
- Suisse 5,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Norvège 3,8 %
- Espagne 2,4 %
- Italie 2,3 %
- Danemark 2,3 %
- Finlande 2,2 %
- États-Unis 2,1 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 11 | 62,5 M $ | 26,94 % |
| 2 | Japon | 9 | 50,7 M $ | 21,86 % |
| 3 | France | 8 | 33,4 M $ | 14,40 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 21,8 M $ | 9,39 % |
| 5 | Suisse | 2 | 11,5 M $ | 4,96 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 10,8 M $ | 4,64 % |
| 7 | Norvège | 1 | 8,8 M $ | 3,78 % |
| 8 | Espagne | 1 | 5,5 M $ | 2,39 % |
| 9 | Italie | 1 | 5,4 M $ | 2,34 % |
| 10 | Danemark | 1 | 5,3 M $ | 2,28 % |
| 11 | Finlande | 1 | 5,1 M $ | 2,18 % |
| 12 | États-Unis | 1 | 4,8 M $ | 2,05 % |
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