Zusammensetzung von Janus Henderson International Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 311,6 Mio. $ davon 289,6 Mio. $ in Aktien, 92,9 %
- Positionen
- 44 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 34.500 | 16,7 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.378 | 14 Mio. $ | 4,50 % |
| 3 | NATWEST GROUP PLC | 1.124.464 | 9,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | Murata Manufacturing Co Ltd | 136.600 | 9,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Daiichi Life Group Inc | 810.300 | 8,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 650.000 | 8,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Roche Holding AG | 19.809 | 8,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 24.808 | 8,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 33.888 | 7,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | Siemens AG | 24.056 | 7,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 75.070 | 7,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Nordea Bank Abp | 389.349 | 7,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 188.300 | 7,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 14 | Zurich Insurance Group AG | 9.937 | 7,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | Quanta Computer Inc | 625.000 | 7,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.928 | 7,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 36.136 | 6,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Sony Group Corp | 328.700 | 6,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 259.638 | 6,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 20 | MEDIATEK INC | 47.000 | 6,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 21 | Iberdrola SA | 252.138 | 6,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Daimler Truck Holding AG | 129.230 | 6,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | AXA SA | 121.998 | 6,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 245.004 | 6 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | Enel SpA | 521.526 | 6 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Nestle SA | 57.592 | 5,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 62.406 | 5,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Carlsberg AS | 44.313 | 5,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 94.221 | 5,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 30 | Publicis Groupe SA | 57.492 | 5,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | United Overseas Bank Ltd | 180.100 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 32 | AIA Group Ltd | 603.400 | 5,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 33 | Airbus SE | 23.767 | 5,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 34 | SAP SE | 33.792 | 5,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 35 | Full Truck Alliance Co Ltd | 617.325 | 5 Mio. $ | 1,61 % |
| 36 | Cie de Saint-Gobain SA | 53.248 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Var Energi ASA | 1.107.648 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 82.000 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | Piraeus Bank SA | 427.446 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | KDDI Corp | 226.500 | 3,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | ICG PLC | 140.461 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Banco de Sabadell SA | 769.353 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 58.400 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Sanofi SA | 29.752 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 13,1 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Versorger 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 13,0 %
- CHF 10,1 %
- USD 9,2 %
- TWD 4,7 %
- HKD 3,5 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,9 %
- NOK 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Frankreich 13,7 %
- Schweiz 10,1 %
- Taiwan 9,6 %
- Deutschland 6,6 %
- Spanien 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Finnland 2,6 %
- Italien 2,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 64,3 Mio. $ | 22,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 45 Mio. $ | 15,56 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 39,8 Mio. $ | 13,73 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 29,3 Mio. $ | 10,11 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 27,7 Mio. $ | 9,57 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 19,1 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Spanien | 3 | 15,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 10,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Finnland | 1 | 7,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Italien | 1 | 6 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 5,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Singapur | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson International Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057607