Zusammensetzung von Janus Henderson International Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 269,1 Mio. $ davon 231,8 Mio. $ in Aktien, 86,1 %
- Positionen
- 44 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 37.100 | 9,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | Var Energi ASA | 1.707.672 | 8,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Shell PLC | 184.472 | 8,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | BNP Paribas SA | 79.697 | 7,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Daiichi Life Group, Inc. | 775.700 | 7,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Resona Holdings Inc | 622.300 | 6,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | BAE Systems PLC | 234.566 | 6,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 34.597 | 6,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 23.752 | 6,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 71.872 | 6,5 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | AIA Group Ltd | 577.600 | 6,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 8.548 | 6,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Sony Group Corp | 289.600 | 6 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Daimler Truck Holding AG | 123.724 | 5,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Komatsu Ltd | 141.700 | 5,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Rio Tinto PLC | 59.748 | 5,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Iberdrola SA | 241.396 | 5,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 136.000 | 5,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | SAP SE | 32.353 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 20 | Siemens AG | 23.032 | 5,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Enel SpA | 499.308 | 5,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 30.371 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Carlsberg AS | 42.426 | 5,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | National Grid PLC | 313.772 | 5,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 90.208 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | RELX PLC | 157.862 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 697.955 | 5,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 28 | Nordea Bank Abp | 294.315 | 5,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 133.842 | 4,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 30 | Amcor PLC | 119.755 | 4,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | AXA SA | 100.314 | 4,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | Unilever PLC | 79.712 | 4,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Tencent Holdings Ltd | 67.700 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 34 | Murata Manufacturing Co Ltd | 186.900 | 4,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | MediaTek Inc | 77.000 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | KDDI Corp | 216.800 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.520 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 37.254 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Sanofi SA | 28.485 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Publicis Groupe SA | 33.212 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | ICG PLC | 134.477 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 93.500 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Tokio Marine Holdings Inc | 55.900 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Airbus SE | 13.290 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 11,4 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Technologie 7,9 %
- Versorger 7,0 %
- Kommunikation 6,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 29,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,6 %
- JPY 21,9 %
- GBP 16,2 %
- CHF 5,0 %
- USD 4,9 %
- HKD 4,6 %
- NOK 3,8 %
- DKK 2,3 %
- TWD 1,6 %
- SGD 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,9 %
- Japan 21,9 %
- Frankreich 14,4 %
- Deutschland 9,4 %
- Schweiz 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Norwegen 3,8 %
- Spanien 2,4 %
- Italien 2,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Finnland 2,2 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
- Weitere Länder 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 11 | 62,5 Mio. $ | 26,94 % |
| 2 | Japan | 9 | 50,7 Mio. $ | 21,86 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 33,4 Mio. $ | 14,40 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 21,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 11,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 10,8 Mio. $ | 4,64 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 8,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Spanien | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 9 | Italien | 1 | 5,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Finnland | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,8 Mio. $ | 2,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson International Dividend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057607