Composition de Janus Henderson Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 7,3 Md $ dont 6,4 Md $ en actions, soit 88,4 %
- Positions
- 62 dans 19 pays
- 10 premières
- 27,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 3 342 705 | 308,6 M $ | 4,24 % |
| 2 | Shell PLC | 4 926 764 | 230 M $ | 3,16 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 3 736 119 | 217,6 M $ | 2,99 % |
| 4 | Komatsu Ltd | 5 469 000 | 214,7 M $ | 2,95 % |
| 5 | Carlsberg AS | 1 477 872 | 184,4 M $ | 2,53 % |
| 6 | KDDI Corp | 10 713 400 | 183,5 M $ | 2,52 % |
| 7 | Nestle SA | 1 814 903 | 180,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 240 229 | 171,3 M $ | 2,35 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 1 815 011 | 168,7 M $ | 2,32 % |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 46 708 449 | 167,9 M $ | 2,31 % |
| 11 | Imperial Brands PLC | 4 031 184 | 164 M $ | 2,25 % |
| 12 | Sanofi SA | 1 595 259 | 153,9 M $ | 2,11 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 039 780 | 153,6 M $ | 2,11 % |
| 14 | Quanta Computer Inc | 16 816 000 | 148,6 M $ | 2,04 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 3 907 629 | 144,1 M $ | 1,98 % |
| 16 | Nordea Bank Abp | 8 065 185 | 138,8 M $ | 1,91 % |
| 17 | Amcor PLC | 3 139 429 | 124,8 M $ | 1,71 % |
| 18 | UniCredit SpA | 1 703 761 | 122,8 M $ | 1,69 % |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 2 130 794 | 122,5 M $ | 1,68 % |
| 20 | BP PLC | 15 521 311 | 122,3 M $ | 1,68 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 443 217 | 121,7 M $ | 1,67 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 670 175 | 113,3 M $ | 1,56 % |
| 23 | Unilever PLC | 1 920 198 | 108,2 M $ | 1,49 % |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc | 2 276 200 | 106,3 M $ | 1,46 % |
| 25 | Tele2 AB | 4 929 184 | 101,4 M $ | 1,39 % |
| 26 | Var Energi ASA | 18 433 678 | 94,6 M $ | 1,30 % |
| 27 | OneMain Holdings Inc | 1 675 310 | 89,6 M $ | 1,23 % |
| 28 | British Land Co PLC/The | 18 487 601 | 88,4 M $ | 1,21 % |
| 29 | RELX PLC | 2 552 470 | 84,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | Standard Life PLC | 9 186 403 | 83,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Swire Pacific Ltd | 7 555 000 | 82,9 M $ | 1,14 % |
| 32 | TELUS Corp | 6 412 072 | 82,4 M $ | 1,13 % |
| 33 | Land Securities Group PLC | 10 918 767 | 81 M $ | 1,11 % |
| 34 | Origin Energy Ltd | 9 388 501 | 80,4 M $ | 1,11 % |
| 35 | Elisa Oyj | 1 608 433 | 78 M $ | 1,07 % |
| 36 | Novartis AG | 512 947 | 77,9 M $ | 1,07 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 236 689 | 77,8 M $ | 1,07 % |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 1 622 278 | 77,3 M $ | 1,06 % |
| 39 | Telia Company AB | 14 855 629 | 76 M $ | 1,04 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 1 877 600 | 75 M $ | 1,03 % |
| 41 | Engie SA | 2 318 587 | 74,7 M $ | 1,03 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 2 576 000 | 74,1 M $ | 1,02 % |
| 43 | ING Groep NV | 2 827 465 | 73,9 M $ | 1,01 % |
| 44 | L'Oreal SA | 178 322 | 73,1 M $ | 1,00 % |
| 45 | Daiichi Life Group, Inc. | 7 967 600 | 72,8 M $ | 1,00 % |
| 46 | E.ON SE | 3 260 328 | 71,3 M $ | 0,98 % |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 148 400 | 70,8 M $ | 0,97 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 124 869 | 69,4 M $ | 0,95 % |
| 49 | Pfizer Inc | 2 462 473 | 69,1 M $ | 0,95 % |
| 50 | Legal & General Group PLC | 20 534 059 | 67,7 M $ | 0,93 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 376 531 | 67,1 M $ | 0,92 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 273 900 | 67 M $ | 0,92 % |
| 53 | Accor SA | 1 313 712 | 62,9 M $ | 0,86 % |
| 54 | Volvo AB | 1 512 535 | 49,4 M $ | 0,68 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 758 884 | 44,6 M $ | 0,61 % |
| 56 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 277 620 | 42,2 M $ | 0,58 % |
| 57 | Coloplast A/S | 555 111 | 37,9 M $ | 0,52 % |
| 58 | Danone SA | 469 625 | 37,7 M $ | 0,52 % |
| 59 | AXA SA | 816 094 | 37,4 M $ | 0,51 % |
| 60 | Taylor Wimpey PLC | 29 115 946 | 34,4 M $ | 0,47 % |
| 61 | DB Insurance Co Ltd | 219 412 | 24 M $ | 0,33 % |
| 62 | Pembina Pipeline Corp | 202 520 | 9,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 13,9 %
- Finance 12,6 %
- Énergie 10,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Matériaux 5,3 %
- Santé 4,7 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 2,3 %
- Communication 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 38,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- GBP 22,6 %
- JPY 12,3 %
- CHF 7,7 %
- USD 6,3 %
- SEK 3,5 %
- DKK 3,5 %
- TWD 2,3 %
- NOK 1,5 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- KRW 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,3 %
- France 14,6 %
- Japon 12,3 %
- Suisse 7,7 %
- Espagne 6,9 %
- États-Unis 6,3 %
- Allemagne 4,5 %
- Suède 3,5 %
- Danemark 3,5 %
- Finlande 3,4 %
- Italie 2,6 %
- Taïwan 2,3 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 1,6 Md $ | 24,30 % |
| 2 | France | 9 | 939,5 M $ | 14,61 % |
| 3 | Japon | 7 | 790,1 M $ | 12,28 % |
| 4 | Suisse | 4 | 496,4 M $ | 7,72 % |
| 5 | Espagne | 3 | 444 M $ | 6,90 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 406 M $ | 6,31 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 292,6 M $ | 4,55 % |
| 8 | Suède | 3 | 226,8 M $ | 3,53 % |
| 9 | Danemark | 2 | 222,3 M $ | 3,46 % |
| 10 | Finlande | 2 | 216,8 M $ | 3,37 % |
| 11 | Italie | 2 | 165 M $ | 2,56 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 148,6 M $ | 2,31 % |
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