Composition de Janus Henderson Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,3 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 72 dans 20 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 3 342 705 | 259,7 M $ | 3,44 % |
| 2 | Quanta Computer Inc | 20 539 000 | 238,7 M $ | 3,16 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 472 039 | 225,4 M $ | 2,99 % |
| 4 | Cie Financiere Richemont SA | 842 597 | 195,6 M $ | 2,59 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 3 160 489 | 195 M $ | 2,58 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 10 075 358 | 191,4 M $ | 2,53 % |
| 7 | L'Oreal SA | 416 347 | 182,7 M $ | 2,42 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 4 282 406 | 182,2 M $ | 2,41 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 46 465 269 | 165,1 M $ | 2,19 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 1 383 453 | 161,7 M $ | 2,14 % |
| 11 | Allianz SE | 335 465 | 158,8 M $ | 2,10 % |
| 12 | GSK PLC | 5 822 716 | 152,8 M $ | 2,02 % |
| 13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4 031 184 | 149,1 M $ | 1,97 % |
| 14 | AMCOR PLC | 3 139 429 | 136,1 M $ | 1,80 % |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 2 130 794 | 134,3 M $ | 1,78 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 273 900 | 132,5 M $ | 1,75 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 981 210 | 126,1 M $ | 1,67 % |
| 18 | Legal & General Group PLC | 31 361 765 | 119,1 M $ | 1,58 % |
| 19 | KDDI Corp | 6 782 300 | 114,4 M $ | 1,52 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 1 207 505 | 114,2 M $ | 1,51 % |
| 21 | BP PLC | 18 467 256 | 113,7 M $ | 1,51 % |
| 22 | Pfizer Inc | 4 675 000 | 112,6 M $ | 1,49 % |
| 23 | Publicis Groupe SA | 1 136 912 | 112,4 M $ | 1,49 % |
| 24 | Medtronic PLC | 1 413 693 | 110,6 M $ | 1,46 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 194 171 | 108,4 M $ | 1,44 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 193 565 | 107,2 M $ | 1,42 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 247 965 | 102,9 M $ | 1,36 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 1 675 310 | 102,1 M $ | 1,35 % |
| 29 | British Land Co PLC/The | 18 487 601 | 101,6 M $ | 1,34 % |
| 30 | Komatsu Ltd | 2 589 400 | 101,4 M $ | 1,34 % |
| 31 | AXA SA | 1 977 069 | 99,1 M $ | 1,31 % |
| 32 | Land Securities Group PLC | 10 918 767 | 94,4 M $ | 1,25 % |
| 33 | Daimler Truck Holding AG | 1 930 963 | 93,1 M $ | 1,23 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 1 877 600 | 90,2 M $ | 1,19 % |
| 35 | ING Groep NV | 2 827 465 | 89,5 M $ | 1,18 % |
| 36 | AbbVie Inc | 353 973 | 89,1 M $ | 1,18 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 58 995 797 | 87,1 M $ | 1,15 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 1 824 651 | 84,4 M $ | 1,12 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 257 065 | 84,3 M $ | 1,12 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 148 400 | 84 M $ | 1,11 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 236 689 | 83,5 M $ | 1,11 % |
| 42 | SHELL PLC | 2 134 061 | 82,7 M $ | 1,09 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 1 350 567 | 82 M $ | 1,09 % |
| 44 | Tele2 AB | 4 709 772 | 81,9 M $ | 1,09 % |
| 45 | STANDARD LIFE PLC | 7 212 247 | 79,7 M $ | 1,06 % |
| 46 | United Overseas Bank Ltd | 2 576 000 | 79,4 M $ | 1,05 % |
| 47 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6 766 658 | 79,2 M $ | 1,05 % |
| 48 | Sempra | 849 643 | 78,8 M $ | 1,04 % |
| 49 | Enel SpA | 6 755 802 | 77,6 M $ | 1,03 % |
| 50 | Bureau Veritas SA | 2 514 033 | 77 M $ | 1,02 % |
| 51 | Veolia Environnement SA | 1 812 654 | 75,5 M $ | 1,00 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 822 701 | 74,5 M $ | 0,99 % |
| 53 | Piraeus Bank SA | 7 067 078 | 73,6 M $ | 0,98 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 102 347 | 71,9 M $ | 0,95 % |
| 55 | Var Energi ASA | 17 384 622 | 71,8 M $ | 0,95 % |
| 56 | Origin Energy Ltd | 9 388 501 | 71,4 M $ | 0,95 % |
| 57 | TELUS Corp | 6 412 072 | 67,8 M $ | 0,90 % |
| 58 | Elisa Oyj | 1 608 433 | 67,5 M $ | 0,89 % |
| 59 | Swire Pacific Ltd | 6 227 000 | 65,1 M $ | 0,86 % |
| 60 | Carlsberg AS | 495 378 | 65 M $ | 0,86 % |
| 61 | Davide Campari-Milano NV | 10 222 357 | 63,6 M $ | 0,84 % |
| 62 | China Resources Land Ltd | 12 465 500 | 47,9 M $ | 0,63 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 758 884 | 47,7 M $ | 0,63 % |
| 64 | Danone SA | 563 691 | 46,2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Midea Group Co Ltd | 4 352 900 | 46 M $ | 0,61 % |
| 66 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5 277 620 | 37,2 M $ | 0,49 % |
| 67 | Redeia Corp SA | 2 122 123 | 36,1 M $ | 0,48 % |
| 68 | Telia Co AB | 7 276 614 | 35,4 M $ | 0,47 % |
| 69 | Coloplast A/S | 555 111 | 31,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | Taylor Wimpey PLC | 29 115 946 | 31,2 M $ | 0,41 % |
| 71 | Engie SA | 586 380 | 18,5 M $ | 0,24 % |
| 72 | E.ON SE | 849 895 | 17,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,1 %
- Consommation de base 10,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Énergie 6,3 %
- Technologie 4,9 %
- Services publics 2,6 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 39,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 42,1 %
- GBP 19,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 7,2 %
- TWD 3,3 %
- CHF 2,7 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- AUD 1,0 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,2 %
- France 17,9 %
- États-Unis 13,4 %
- Japon 7,2 %
- Taïwan 6,4 %
- Allemagne 6,3 %
- Espagne 4,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Finlande 3,6 %
- Suisse 2,7 %
- Italie 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 1,4 Md $ | 19,16 % |
| 2 | France | 12 | 1,3 Md $ | 17,87 % |
| 3 | États-Unis | 10 | 970,9 M $ | 13,36 % |
| 4 | Japon | 5 | 522,4 M $ | 7,19 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 464,1 M $ | 6,39 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 459,8 M $ | 6,33 % |
| 7 | Espagne | 3 | 335,5 M $ | 4,62 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 335,3 M $ | 4,61 % |
| 9 | Finlande | 2 | 258,9 M $ | 3,56 % |
| 10 | Suisse | 1 | 195,6 M $ | 2,69 % |
| 11 | Italie | 3 | 194 M $ | 2,67 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 158,9 M $ | 2,19 % |
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