Zusammensetzung von Janus Henderson Global Equity Income Fund
JANUS INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,3 Mrd. $ davon 6,4 Mrd. $ in Aktien, 88,4 %
- Positionen
- 62 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 27,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 3.342.705 | 308,6 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Shell PLC | 4.926.764 | 230 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | British American Tobacco PLC | 3.736.119 | 217,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Komatsu Ltd | 5.469.000 | 214,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 5 | Carlsberg AS | 1.477.872 | 184,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | KDDI Corp | 10.713.400 | 183,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Nestle SA | 1.814.903 | 180,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 240.229 | 171,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 1.815.011 | 168,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 46.708.449 | 167,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Imperial Brands PLC | 4.031.184 | 164 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Sanofi SA | 1.595.259 | 153,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7.039.780 | 153,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Quanta Computer Inc | 16.816.000 | 148,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 3.907.629 | 144,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Nordea Bank Abp | 8.065.185 | 138,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 17 | Amcor PLC | 3.139.429 | 124,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | UniCredit SpA | 1.703.761 | 122,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 2.130.794 | 122,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | BP PLC | 15.521.311 | 122,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 443.217 | 121,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.670.175 | 113,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Unilever PLC | 1.920.198 | 108,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc | 2.276.200 | 106,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Tele2 AB | 4.929.184 | 101,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Var Energi ASA | 18.433.678 | 94,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | OneMain Holdings Inc | 1.675.310 | 89,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | British Land Co PLC/The | 18.487.601 | 88,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | RELX PLC | 2.552.470 | 84,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Standard Life PLC | 9.186.403 | 83,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Swire Pacific Ltd | 7.555.000 | 82,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | TELUS Corp | 6.412.072 | 82,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Land Securities Group PLC | 10.918.767 | 81 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Origin Energy Ltd | 9.388.501 | 80,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Elisa Oyj | 1.608.433 | 78 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Novartis AG | 512.947 | 77,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 236.689 | 77,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Daimler Truck Holding AG | 1.622.278 | 77,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Telia Company AB | 14.855.629 | 76 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 1.877.600 | 75 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Engie SA | 2.318.587 | 74,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | United Overseas Bank Ltd | 2.576.000 | 74,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | ING Groep NV | 2.827.465 | 73,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | L'Oreal SA | 178.322 | 73,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Daiichi Life Group, Inc. | 7.967.600 | 72,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | E.ON SE | 3.260.328 | 71,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.148.400 | 70,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 124.869 | 69,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Pfizer Inc | 2.462.473 | 69,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Legal & General Group PLC | 20.534.059 | 67,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 376.531 | 67,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Tokyo Electron Ltd | 273.900 | 67 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Accor SA | 1.313.712 | 62,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Volvo AB | 1.512.535 | 49,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 758.884 | 44,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5.277.620 | 42,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Coloplast A/S | 555.111 | 37,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Danone SA | 469.625 | 37,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | AXA SA | 816.094 | 37,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Taylor Wimpey PLC | 29.115.946 | 34,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | DB Insurance Co Ltd | 219.412 | 24 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Pembina Pipeline Corp | 202.520 | 9,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 13,9 %
- Finanzen 12,6 %
- Energie 10,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Gesundheit 4,7 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 2,3 %
- Kommunikation 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 38,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- GBP 22,6 %
- JPY 12,3 %
- CHF 7,7 %
- USD 6,3 %
- SEK 3,5 %
- DKK 3,5 %
- TWD 2,3 %
- NOK 1,5 %
- CAD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- AUD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- KRW 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 24,3 %
- Frankreich 14,6 %
- Japan 12,3 %
- Schweiz 7,7 %
- Spanien 6,9 %
- Vereinigte Staaten 6,3 %
- Deutschland 4,5 %
- Schweden 3,5 %
- Dänemark 3,5 %
- Finnland 3,4 %
- Italien 2,6 %
- Taiwan 2,3 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 1,6 Mrd. $ | 24,30 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 939,5 Mio. $ | 14,61 % |
| 3 | Japan | 7 | 790,1 Mio. $ | 12,28 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 496,4 Mio. $ | 7,72 % |
| 5 | Spanien | 3 | 444 Mio. $ | 6,90 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5 | 406 Mio. $ | 6,31 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 292,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 8 | Schweden | 3 | 226,8 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Dänemark | 2 | 222,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Finnland | 2 | 216,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Italien | 2 | 165 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 148,6 Mio. $ | 2,31 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057602