Zusammensetzung von Janus Henderson Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 72 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 3.342.705 | 259,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 2 | Quanta Computer Inc | 20.539.000 | 238,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 472.039 | 225,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Cie Financiere Richemont SA | 842.597 | 195,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | British American Tobacco PLC | 3.160.489 | 195 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | Nordea Bank Abp | 10.075.358 | 191,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | L'Oreal SA | 416.347 | 182,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 4.282.406 | 182,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 46.465.269 | 165,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 1.383.453 | 161,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Allianz SE | 335.465 | 158,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | GSK PLC | 5.822.716 | 152,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4.031.184 | 149,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | AMCOR PLC | 3.139.429 | 136,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 2.130.794 | 134,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 273.900 | 132,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 981.210 | 126,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Legal & General Group PLC | 31.361.765 | 119,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | KDDI Corp | 6.782.300 | 114,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | RIO TINTO PLC | 1.207.505 | 114,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | BP PLC | 18.467.256 | 113,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Pfizer Inc | 4.675.000 | 112,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Publicis Groupe SA | 1.136.912 | 112,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Medtronic PLC | 1.413.693 | 110,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 194.171 | 108,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 193.565 | 107,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.247.965 | 102,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | OneMain Holdings Inc | 1.675.310 | 102,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | British Land Co PLC/The | 18.487.601 | 101,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Komatsu Ltd | 2.589.400 | 101,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | AXA SA | 1.977.069 | 99,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Land Securities Group PLC | 10.918.767 | 94,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Daimler Truck Holding AG | 1.930.963 | 93,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 1.877.600 | 90,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | ING Groep NV | 2.827.465 | 89,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | AbbVie Inc | 353.973 | 89,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 58.995.797 | 87,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 1.824.651 | 84,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | Schneider Electric SE | 257.065 | 84,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.148.400 | 84 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 236.689 | 83,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | SHELL PLC | 2.134.061 | 82,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 1.350.567 | 82 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Tele2 AB | 4.709.772 | 81,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | STANDARD LIFE PLC | 7.212.247 | 79,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | United Overseas Bank Ltd | 2.576.000 | 79,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6.766.658 | 79,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Sempra | 849.643 | 78,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 49 | Enel SpA | 6.755.802 | 77,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Bureau Veritas SA | 2.514.033 | 77 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Veolia Environnement SA | 1.812.654 | 75,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Cie de Saint-Gobain SA | 822.701 | 74,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Piraeus Bank SA | 7.067.078 | 73,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.102.347 | 71,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Var Energi ASA | 17.384.622 | 71,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Origin Energy Ltd | 9.388.501 | 71,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 57 | TELUS Corp | 6.412.072 | 67,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Elisa Oyj | 1.608.433 | 67,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Swire Pacific Ltd | 6.227.000 | 65,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 60 | Carlsberg AS | 495.378 | 65 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Davide Campari-Milano NV | 10.222.357 | 63,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | China Resources Land Ltd | 12.465.500 | 47,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 758.884 | 47,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Danone SA | 563.691 | 46,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Midea Group Co Ltd | 4.352.900 | 46 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 5.277.620 | 37,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Redeia Corp SA | 2.122.123 | 36,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Telia Co AB | 7.276.614 | 35,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Coloplast A/S | 555.111 | 31,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Taylor Wimpey PLC | 29.115.946 | 31,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Engie SA | 586.380 | 18,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | E.ON SE | 849.895 | 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,1 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Energie 6,3 %
- Technologie 4,9 %
- Versorger 2,6 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 39,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 42,1 %
- GBP 19,2 %
- USD 16,5 %
- JPY 7,2 %
- TWD 3,3 %
- CHF 2,7 %
- HKD 2,2 %
- SEK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 1,1 %
- NOK 1,0 %
- AUD 1,0 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,2 %
- Frankreich 17,9 %
- Vereinigte Staaten 13,4 %
- Japan 7,2 %
- Taiwan 6,4 %
- Deutschland 6,3 %
- Spanien 4,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Finnland 3,6 %
- Schweiz 2,7 %
- Italien 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Weitere Länder 9,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 1,4 Mrd. $ | 19,16 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 1,3 Mrd. $ | 17,87 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 10 | 970,9 Mio. $ | 13,36 % |
| 4 | Japan | 5 | 522,4 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 464,1 Mio. $ | 6,39 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 459,8 Mio. $ | 6,33 % |
| 7 | Spanien | 3 | 335,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 335,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 9 | Finnland | 2 | 258,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 195,6 Mio. $ | 2,69 % |
| 11 | Italien | 3 | 194 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 158,9 Mio. $ | 2,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057602