Composition de Fidelity International Sustainability Index Fund
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- Actif net
- 833,4 M $ dont 817 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 840 dans 51 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Toray Industries Inc | 53 000 | 380,7 k $ | 0,05 % |
| 402 | Rexel SA | 9 211 | 380,7 k $ | 0,05 % |
| 403 | Nestle India Ltd | 24 053 | 380,5 k $ | 0,05 % |
| 404 | Alinma Bank | 61 167 | 380,5 k $ | 0,05 % |
| 405 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 20 275 | 378,7 k $ | 0,05 % |
| 406 | PLS Group Ltd | 129 988 | 377,7 k $ | 0,05 % |
| 407 | Eurofins Scientific SE | 4 731 | 371,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | Element Fleet Management Corp | 16 493 | 370,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 11 347 | 368,7 k $ | 0,04 % |
| 410 | Lynas Rare Earths Ltd | 37 502 | 368,1 k $ | 0,04 % |
| 411 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 335 280 | 366,8 k $ | 0,04 % |
| 412 | Subaru Corp | 21 500 | 366 k $ | 0,04 % |
| 413 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 7 366 | 364 k $ | 0,04 % |
| 414 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 49 300 | 362,8 k $ | 0,04 % |
| 415 | STANDARD LIFE PLC | 29 153 | 362,7 k $ | 0,04 % |
| 416 | AP Moller - Maersk A/S | 135 | 362,5 k $ | 0,04 % |
| 417 | Auckland International Airport Ltd | 70 555 | 361,8 k $ | 0,04 % |
| 418 | Telenor ASA | 25 532 | 360,5 k $ | 0,04 % |
| 419 | Industrias Penoles SAB de CV | 7 815 | 359,8 k $ | 0,04 % |
| 420 | Discovery Ltd | 22 579 | 359,1 k $ | 0,04 % |
| 421 | NIO Inc | 72 689 | 356,7 k $ | 0,04 % |
| 422 | QIAGEN NV | 8 546 | 352 k $ | 0,04 % |
| 423 | Beiersdorf AG | 3 775 | 350,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 60 544 | 349,8 k $ | 0,04 % |
| 425 | Trent Ltd | 11 092 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 16 030 | 348,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | Grab Holdings Ltd | 99 164 | 347,1 k $ | 0,04 % |
| 428 | Coloplast A/S | 5 242 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | Li Auto Inc | 50 730 | 345,5 k $ | 0,04 % |
| 430 | WH Group Ltd | 319 500 | 344,3 k $ | 0,04 % |
| 431 | CapitaLand Ascendas REIT | 171 308 | 343,1 k $ | 0,04 % |
| 432 | J Sainsbury PLC | 70 811 | 343 k $ | 0,04 % |
| 433 | Advantech Co Ltd | 20 000 | 340,8 k $ | 0,04 % |
| 434 | Equatorial SA | 44 668 | 340,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | Shoprite Holdings Ltd | 19 583 | 340,6 k $ | 0,04 % |
| 436 | Weichai Power Co Ltd | 81 000 | 340,2 k $ | 0,04 % |
| 437 | XPeng Inc | 52 216 | 338,7 k $ | 0,04 % |
| 438 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 29 405 | 338,5 k $ | 0,04 % |
| 439 | WUXI APPTEC CO LTD | 16 480 | 337,7 k $ | 0,04 % |
| 440 | Epiroc AB | 15 348 | 336,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Xero Ltd | 6 728 | 335,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | Orkla ASA | 30 080 | 334,1 k $ | 0,04 % |
| 443 | Erste Bank Polska SA | 1 698 | 334,1 k $ | 0,04 % |
| 444 | LG Chem Ltd | 1 907 | 333,7 k $ | 0,04 % |
| 445 | Alpha Bank SA | 67 245 | 330,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | PEARSON PLC | 19 549 | 329,9 k $ | 0,04 % |
| 447 | Kakao Corp | 12 943 | 329,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | CMOC Group Ltd | 153 000 | 329,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Advanced Info Service PCL | 29 000 | 329,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 11 702 | 328,8 k $ | 0,04 % |
| 451 | H WORLD GROUP LTD | 7 699 | 328,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Shiseido Co Ltd | 16 600 | 327,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | China Merchants Bank Co Ltd | 55 800 | 327,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Cipla Ltd/India | 21 054 | 325 k $ | 0,04 % |
| 455 | Yokogawa Electric Corp | 9 100 | 324,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | China CITIC Bank Corp Ltd | 328 000 | 323,3 k $ | 0,04 % |
| 457 | West Japan Railway Co | 17 000 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 458 | H & M Hennes & Mauritz AB | 17 494 | 320,4 k $ | 0,04 % |
| 459 | Isuzu Motors Ltd | 21 400 | 319,3 k $ | 0,04 % |
| 460 | Eisai Co Ltd | 10 600 | 318,7 k $ | 0,04 % |
| 461 | Sanrio Co Ltd | 39 700 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | Eternal Ltd | 100 277 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 463 | Securitas AB | 19 780 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 464 | SABIC Agri-Nutrients Co | 9 708 | 317,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | Knorr-Bremse AG | 2 676 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 466 | Melrose Industries PLC | 51 757 | 316,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | HOCHTIEF AG | 611 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 468 | ASX Ltd | 8 094 | 312,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 53 200 | 312 k $ | 0,04 % |
| 470 | CAE Inc | 12 009 | 309,8 k $ | 0,04 % |
| 471 | Yamaha Motor Co Ltd | 36 900 | 308,7 k $ | 0,04 % |
| 472 | Henkel AG & Co KGaA | 3 765 | 308,5 k $ | 0,04 % |
| 473 | Vicinity Ltd | 163 345 | 307 k $ | 0,04 % |
| 474 | Rakuten Group, Inc. | 58 600 | 305,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Stockland | 100 595 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 476 | Nedbank Group Ltd | 17 784 | 300,8 k $ | 0,04 % |
| 477 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 153 700 | 298,4 k $ | 0,04 % |
| 478 | LY Corp | 106 900 | 297,8 k $ | 0,04 % |
| 479 | Redeia Corp SA | 16 842 | 297 k $ | 0,04 % |
| 480 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 39 300 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 481 | Land Securities Group PLC | 30 957 | 294,9 k $ | 0,04 % |
| 482 | GULF DEVELOPMENT PCL | 147 893 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 483 | SHIMIZU CORP | 20 000 | 294,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 122 000 | 294 k $ | 0,04 % |
| 485 | KINGFISHER PLC | 70 376 | 293,6 k $ | 0,04 % |
| 486 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 995 | 291,2 k $ | 0,03 % |
| 487 | Sonic Healthcare Ltd | 18 982 | 290,5 k $ | 0,03 % |
| 488 | Kikkoman Corp | 28 100 | 289,4 k $ | 0,03 % |
| 489 | CITIC Ltd | 183 000 | 288,7 k $ | 0,03 % |
| 490 | SPIRAX GROUP PLC | 3 070 | 287,4 k $ | 0,03 % |
| 491 | Public Power Corp SA | 11 141 | 286,5 k $ | 0,03 % |
| 492 | China Steel Corp | 489 000 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 493 | Zalando SE | 8 766 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 494 | CP ALL PCL | 198 900 | 285 k $ | 0,03 % |
| 495 | Sasol Ltd | 23 997 | 284,4 k $ | 0,03 % |
| 496 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 45 157 | 283,9 k $ | 0,03 % |
| 497 | Indutrade AB | 11 314 | 283,7 k $ | 0,03 % |
| 498 | Kesko Oyj | 11 323 | 281,8 k $ | 0,03 % |
| 499 | Unicharm Corp | 44 400 | 281,6 k $ | 0,03 % |
| 500 | Acciona SA | 1 023 | 281,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,4 %
- Finance 15,1 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 4,2 %
- Santé 4,2 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,0 %
- JPY 14,0 %
- TWD 11,5 %
- HKD 9,3 %
- CAD 8,2 %
- GBP 8,0 %
- KRW 5,3 %
- CHF 5,2 %
- AUD 3,5 %
- INR 2,4 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,4 %
- USD 1,3 %
- BRL 0,8 %
- MXN 0,7 %
- CNY 0,7 %
- SAR 0,6 %
- NOK 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,5 %
- AED 0,3 %
- THB 0,3 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- KWD 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
- COP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Taïwan 11,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,5 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,2 %
- France 6,9 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Suisse 5,3 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Australie 3,5 %
- Allemagne 2,6 %
- Inde 2,4 %
- Autres pays 18,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 91 | 114,6 M $ | 14,03 % |
| 2 | Taïwan | 27 | 93,9 M $ | 11,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 74 | 69,6 M $ | 8,52 % |
| 4 | Royaume-Uni | 39 | 68,6 M $ | 8,40 % |
| 5 | Canada | 41 | 67,1 M $ | 8,21 % |
| 6 | France | 26 | 56,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Corée du Sud | 35 | 43,1 M $ | 5,28 % |
| 8 | Suisse | 24 | 43,1 M $ | 5,27 % |
| 9 | Pays-Bas | 14 | 41,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Australie | 28 | 28,2 M $ | 3,45 % |
| 11 | Allemagne | 18 | 21,4 M $ | 2,62 % |
| 12 | Inde | 53 | 19,9 M $ | 2,43 % |
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