Composition de Transamerica S&P 500 Index VP
ISIN US89356L4941
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 11 397 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 202 | TE Connectivity PLC | 7 368 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | Dominion Energy Inc | 21 615 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 5 434 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Arthur J Gallagher & Co | 6 346 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Cintas Corp | 8 546 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | Realty Income Corp | 23 286 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | Digital Realty Trust Inc | 7 998 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 19 408 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Cardinal Health Inc | 5 971 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | Corteva Inc | 16 670 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | Rockwell Automation Inc | 2 833 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | AMETEK Inc | 5 794 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Apollo Global Management Inc | 11 764 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 24 837 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 28 693 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 217 | Ford Motor Co | 98 763 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 218 | Aflac Inc | 11 688 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Cencora Inc | 4 842 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | ONEOK Inc | 15 605 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 221 | L3Harris Technologies Inc | 4 662 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 222 | AutoZone Inc | 417 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 14 662 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 224 | Nucor Corp | 5 775 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 225 | Entergy Corp | 11 175 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 22 767 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 227 | VISTRA CORP | 8 040 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 228 | Public Storage | 3 982 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 229 | eBay Inc | 11 185 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 230 | Microchip Technology Inc | 13 671 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 231 | NIKE Inc | 30 175 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 232 | Humana Inc | 3 071 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 233 | State Street Corp | 7 065 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 14 909 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 235 | Exelon Corp | 25 511 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 236 | Devon Energy Corp | 28 654 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 5 718 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 238 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 330 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | MetLife Inc | 13 634 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Carvana Co | 17 480 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 241 | Yum! Brands Inc | 7 056 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 34 424 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 243 | Axon Enterprise Inc | 2 008 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 244 | Chipotle Mexican Grill Inc | 32 849 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 245 | United Airlines Holdings Inc | 8 206 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 406 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 247 | DR Horton Inc | 6 706 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 248 | Becton Dickinson & Co | 7 183 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 249 | Republic Services Inc | 5 094 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 250 | VENTAS INC | 12 072 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 2 014 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 2 305 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 253 | Block Inc | 13 863 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 254 | Autodesk Inc | 5 354 | 1 M $ | 0,06 % |
| 255 | MSCI Inc | 1 856 | 1 M $ | 0,06 % |
| 256 | Public Service Enterprise Group Inc | 12 645 | 1 M $ | 0,06 % |
| 257 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 679 | 1 M $ | 0,06 % |
| 258 | Jabil Inc | 2 621 | 1 M $ | 0,06 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 9 024 | 998,3 k $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 11 924 | 996,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | PayPal Holdings Inc | 22 918 | 989,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | Vulcan Materials Co | 3 349 | 988 k $ | 0,06 % |
| 263 | CBRE Group Inc | 7 334 | 987,8 k $ | 0,06 % |
| 264 | American International Group Inc | 13 237 | 986,6 k $ | 0,06 % |
| 265 | Interactive Brokers Group Inc | 11 284 | 982,2 k $ | 0,06 % |
| 266 | Garmin Ltd | 4 126 | 980,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Prudential Financial Inc | 8 870 | 957,3 k $ | 0,06 % |
| 268 | Iron Mountain Inc | 7 514 | 949,1 k $ | 0,06 % |
| 269 | WEC Energy Group Inc | 8 116 | 947,7 k $ | 0,06 % |
| 270 | ON Semiconductor Corp | 9 951 | 940,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | EMCOR Group Inc | 1 133 | 940,3 k $ | 0,06 % |
| 272 | Waters Corp | 2 502 | 938,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Carnival Corp Ltd | 32 755 | 935,8 k $ | 0,06 % |
| 274 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 232 | 934,5 k $ | 0,06 % |
| 275 | Kenvue Inc | 48 685 | 930,4 k $ | 0,06 % |
| 276 | Kimberly-Clark Corp | 8 469 | 929,6 k $ | 0,06 % |
| 277 | Agilent Technologies Inc | 6 978 | 926,9 k $ | 0,06 % |
| 278 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 919 | 916,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | PG&E Corp | 53 998 | 908,2 k $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 3 759 | 894,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Huntington Bancshares Inc/OH | 49 812 | 883,2 k $ | 0,05 % |
| 282 | Martin Marietta Materials Inc | 1 524 | 878,9 k $ | 0,05 % |
| 283 | Nasdaq Inc | 11 143 | 878,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Arch Capital Group Ltd | 9 033 | 876,7 k $ | 0,05 % |
| 285 | Occidental Petroleum Corp | 17 702 | 859,8 k $ | 0,05 % |
| 286 | Qnity Electronics Inc | 5 233 | 854,6 k $ | 0,05 % |
| 287 | Diamondback Energy Inc | 4 857 | 853,8 k $ | 0,05 % |
| 288 | EQT Corp | 15 832 | 841,8 k $ | 0,05 % |
| 289 | Roper Technologies Inc | 2 485 | 840,9 k $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 11 010 | 833,8 k $ | 0,05 % |
| 291 | Northern Trust Corp | 4 738 | 823,7 k $ | 0,05 % |
| 292 | Kroger Co/The | 14 710 | 816,8 k $ | 0,05 % |
| 293 | Biogen Inc | 3 755 | 811,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | DTE ENERGY COMPANY | 5 310 | 809,1 k $ | 0,05 % |
| 295 | Coinbase Global Inc | 5 534 | 809 k $ | 0,05 % |
| 296 | IQVIA Holdings Inc | 4 144 | 800,7 k $ | 0,05 % |
| 297 | Ameren Corp | 7 012 | 792,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | Extra Space Storage Inc | 5 424 | 788,1 k $ | 0,05 % |
| 299 | Paychex Inc | 7 962 | 782,9 k $ | 0,05 % |
| 300 | NRG ENERGY INC | 5 338 | 779,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,6 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 876,7 k $ | 0,05 % |
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