Composition de Transamerica S&P 500 Index VP
ISIN US89356L4941
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 5 554 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 10 099 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 103 | Stryker Corp | 8 617 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 3 719 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 105 | Southern Co/The | 27 565 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 5 064 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 6 857 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 2 460 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 25 728 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| 110 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 370 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 111 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 197 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 112 | Medtronic PLC | 32 083 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 26 654 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 3 483 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 19 473 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 15 948 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 38 606 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 30 785 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 119 | McKesson Corp | 2 998 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 35 996 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 10 099 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 122 | General Dynamics Corp | 6 361 | 2,3 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 15 381 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 46 889 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 125 | Blackstone Inc | 18 907 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 126 | Comcast Corp | 90 462 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | 3M Co | 13 208 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 128 | Datadog Inc | 8 177 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 5 501 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 130 | Synopsys Inc | 4 754 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Adobe Inc | 10 343 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Waste Management Inc | 9 326 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 5 516 | 2 M $ | 0,13 % |
| 134 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 8 080 | 2 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 13 997 | 2 M $ | 0,12 % |
| 136 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 021 | 2 M $ | 0,12 % |
| 137 | United Parcel Service Inc | 18 583 | 2 M $ | 0,12 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 19 880 | 2 M $ | 0,12 % |
| 139 | CME Group Inc | 9 026 | 2 M $ | 0,12 % |
| 140 | T-Mobile US Inc | 11 812 | 2 M $ | 0,12 % |
| 141 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 236 | 2 M $ | 0,12 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 7 599 | 2 M $ | 0,12 % |
| 143 | Sherwin-Williams Co/The | 5 744 | 2 M $ | 0,12 % |
| 144 | Coherent Corp | 4 954 | 2 M $ | 0,12 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 21 116 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 146 | American Tower Corp | 11 805 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 147 | Accenture PLC | 15 493 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 7 409 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 5 703 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 150 | Teradyne Inc | 3 875 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 1 405 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 32 167 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 13 574 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 20 088 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 155 | Cigna Group/The | 6 612 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Intuit Inc | 6 939 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 8 091 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 16 855 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 159 | Ecolab Inc | 6 453 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 5 420 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | Travelers Cos Inc/The | 5 432 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 162 | Honeywell International Inc | 7 981 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 163 | United Rentals Inc | 1 577 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 6 349 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 5 671 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 166 | Honeywell Aerospace Inc | 7 981 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 167 | Illinois Tool Works Inc | 6 522 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 168 | General Motors Co | 22 696 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 169 | EOG Resources Inc | 13 479 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 170 | DoorDash Inc | 9 460 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 171 | SLB Ltd | 37 510 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 172 | Monster Beverage Corp | 18 062 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 173 | Intercontinental Exchange Inc | 14 095 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ciena Corp | 3 537 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 875 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 176 | Moody's Corp | 3 825 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 8 041 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 10 122 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 179 | Motorola Solutions Inc | 4 116 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 5 425 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 181 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 972 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Northrop Grumman Corp | 3 311 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 214 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 62 408 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 5 640 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 37 153 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 13 195 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 17 238 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 189 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 536 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 190 | Truist Financial Corp | 31 723 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 6 585 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 48 831 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 16 390 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 3 927 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 16 401 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 33 695 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 197 | Flex Ltd | 9 342 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 198 | Airbnb Inc | 10 564 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 4 314 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 1 102 | 1,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,6 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 876,7 k $ | 0,05 % |
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