Composition de Transamerica MSCI EAFE Index VP
ISIN US89356L4867
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- Actif net
- 129 M $ dont 125,8 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Schroders PLC | 4 280 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 602 | Avolta AG | 548 | 32,7 k $ | 0,03 % |
| 603 | Amundi SA | 381 | 32,6 k $ | 0,03 % |
| 604 | Beijer Ref AB | 2 362 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 605 | Evonik Industries AG | 1 661 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 606 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 247 | 32,4 k $ | 0,03 % |
| 607 | Zalando SE | 1 326 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 608 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 4 000 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 609 | Autotrader Group PLC | 5 129 | 32 k $ | 0,02 % |
| 610 | Financiere de Tubize SA | 129 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 611 | MatsukiyoCocokara & Co | 2 000 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 612 | Henderson Land Development Co Ltd | 8 531 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 613 | Contact Energy Ltd | 5 856 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 614 | Land Securities Group PLC | 4 185 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 615 | Sands China Ltd | 14 400 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 10 300 | 30 k $ | 0,02 % |
| 617 | Barratt Redrow PLC | 8 648 | 30 k $ | 0,02 % |
| 618 | EDP Renovaveis SA | 1 868 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 619 | Banque Cantonale Vaudoise | 182 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 620 | InPost SA | 1 628 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 621 | Nissan Motor Co Ltd | 13 200 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 622 | LEG Immobilien SE | 436 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 623 | BioMerieux | 266 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 624 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 13 294 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 625 | Pro Medicus Ltd | 340 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 626 | L E Lundbergforetagen AB | 492 | 27,8 k $ | 0,02 % |
| 627 | TIS Inc | 1 300 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 628 | Sembcorp Industries Ltd | 5 300 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 629 | Meridian Energy Ltd | 8 530 | 27,1 k $ | 0,02 % |
| 630 | M3, Inc. | 2 600 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 631 | Nemetschek SE | 355 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 632 | Mapfre SA | 5 961 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 633 | Entain PLC | 3 509 | 26,3 k $ | 0,02 % |
| 634 | Banca Mediolanum SpA | 1 286 | 26 k $ | 0,02 % |
| 635 | Indra Sistemas SA | 466 | 26 k $ | 0,02 % |
| 636 | Davide Campari-Milano NV | 3 639 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 637 | Sofina SA | 107 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | D'ieteren Group | 140 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 639 | Toyota Industries Corp. | 200 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 640 | Sagax AB | 1 405 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 641 | Sodexo SA | 498 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 642 | Salmar ASA | 439 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25,4 k $ | 0,02 % |
| 644 | Fastighets AB Balder | 4 355 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 645 | Sysmex Corp | 2 900 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 646 | Aeroports de Paris SA | 206 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 647 | Buzzi SpA | 495 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 648 | Otsuka Corp | 1 300 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Qantas Airways Ltd | 4 255 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 650 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1 500 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 651 | Airtel Africa PLC | 5 315 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 652 | ICL Group Ltd | 4 748 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 653 | Syensqo SA | 418 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 654 | Ayvens SA | 2 061 | 24,2 k $ | 0,02 % |
| 655 | Delivery Hero SE | 1 267 | 23,5 k $ | 0,02 % |
| 656 | BKW AG | 117 | 23 k $ | 0,02 % |
| 657 | Bollore SE | 4 007 | 22,8 k $ | 0,02 % |
| 658 | Suntory Beverage & Food Ltd | 800 | 22,5 k $ | 0,02 % |
| 659 | Swire Pacific Ltd | 2 000 | 21,9 k $ | 0,02 % |
| 660 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 357 | 20,8 k $ | 0,02 % |
| 661 | Rational AG | 28 | 20,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Tsuruha Holdings Inc | 1 300 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 663 | ZOZO Inc | 2 900 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 664 | Covivio SA/France | 336 | 20 k $ | 0,02 % |
| 665 | Gecina SA | 254 | 20 k $ | 0,02 % |
| 666 | Grifols SA | 1 799 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | ANA Holdings Inc | 1 000 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| 668 | Investment AB Latour | 814 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 669 | Randstad NV | 646 | 16,8 k $ | 0,01 % |
| 670 | CVC Capital Partners PLC | 1 285 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 671 | Monday.com Ltd | 240 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 672 | Wharf Holdings Ltd/The | 6 000 | 16,6 k $ | 0,01 % |
| 673 | Japan Airlines Co Ltd | 1 000 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 674 | Demant A/S | 514 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | Holmen AB | 428 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 676 | Verisure PLC | 1 464 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 677 | MonotaRO Co Ltd | 1 400 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | ROCKWOOL A/S | 520 | 14,4 k $ | 0,01 % |
| 679 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 300 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | JD Sports Fashion PLC | 13 869 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| 681 | Oracle Corp Japan | 200 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 682 | Volvo AB | 51 | 1,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,9 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,8 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | France | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | Suisse | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | Australie | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | Espagne | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | Suède | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | Italie | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
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