Portfolio von Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Schroders PLC | 4.280 | 32.832,1 $ | 0,03 % |
| 602 | Avolta AG | 548 | 32.694,5 $ | 0,03 % |
| 603 | Amundi SA | 381 | 32.638,9 $ | 0,03 % |
| 604 | Beijer Ref AB | 2.362 | 32.539,8 $ | 0,03 % |
| 605 | Evonik Industries AG | 1.661 | 32.490,3 $ | 0,03 % |
| 606 | Gjensidige Forsikring ASA | 1.247 | 32.425,5 $ | 0,03 % |
| 607 | Zalando SE | 1.326 | 32.292,9 $ | 0,03 % |
| 608 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 4.000 | 32.080,9 $ | 0,02 % |
| 609 | Autotrader Group PLC | 5.129 | 31.984 $ | 0,02 % |
| 610 | Financiere de Tubize SA | 129 | 31.899,4 $ | 0,02 % |
| 611 | MatsukiyoCocokara & Co | 2.000 | 31.755,6 $ | 0,02 % |
| 612 | Henderson Land Development Co Ltd | 8.531 | 31.698,5 $ | 0,02 % |
| 613 | Contact Energy Ltd | 5.856 | 30.900,1 $ | 0,02 % |
| 614 | Land Securities Group PLC | 4.185 | 30.755,3 $ | 0,02 % |
| 615 | Sands China Ltd | 14.400 | 30.695,2 $ | 0,02 % |
| 616 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 10.300 | 29.978,2 $ | 0,02 % |
| 617 | Barratt Redrow PLC | 8.648 | 29.967,1 $ | 0,02 % |
| 618 | EDP Renovaveis SA | 1.868 | 29.845,5 $ | 0,02 % |
| 619 | Banque Cantonale Vaudoise | 182 | 29.455,9 $ | 0,02 % |
| 620 | InPost SA | 1.628 | 28.731 $ | 0,02 % |
| 621 | Nissan Motor Co Ltd | 13.200 | 28.540 $ | 0,02 % |
| 622 | LEG Immobilien SE | 436 | 28.390,3 $ | 0,02 % |
| 623 | BioMerieux | 266 | 28.328 $ | 0,02 % |
| 624 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 13.294 | 28.200 $ | 0,02 % |
| 625 | Pro Medicus Ltd | 340 | 27.816,7 $ | 0,02 % |
| 626 | L E Lundbergforetagen AB | 492 | 27.797,1 $ | 0,02 % |
| 627 | TIS Inc | 1.300 | 27.728,6 $ | 0,02 % |
| 628 | Sembcorp Industries Ltd | 5.300 | 27.428,8 $ | 0,02 % |
| 629 | Meridian Energy Ltd | 8.530 | 27.105,9 $ | 0,02 % |
| 630 | M3, Inc. | 2.600 | 26.622,8 $ | 0,02 % |
| 631 | Nemetschek SE | 355 | 26.491,4 $ | 0,02 % |
| 632 | Mapfre SA | 5.961 | 26.481,3 $ | 0,02 % |
| 633 | Entain PLC | 3.509 | 26.263,4 $ | 0,02 % |
| 634 | Banca Mediolanum SpA | 1.286 | 25.973,6 $ | 0,02 % |
| 635 | Indra Sistemas SA | 466 | 25.962,7 $ | 0,02 % |
| 636 | Davide Campari-Milano NV | 3.639 | 25.917,3 $ | 0,02 % |
| 637 | Sofina SA | 107 | 25.900,3 $ | 0,02 % |
| 638 | D'ieteren Group | 140 | 25.839,5 $ | 0,02 % |
| 639 | Toyota Industries Corp. | 200 | 25.801,4 $ | 0,02 % |
| 640 | Sagax AB | 1.405 | 25.763,6 $ | 0,02 % |
| 641 | Sodexo SA | 498 | 25.482,6 $ | 0,02 % |
| 642 | Salmar ASA | 439 | 25.463,1 $ | 0,02 % |
| 643 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25.379,5 $ | 0,02 % |
| 644 | Fastighets AB Balder | 4.355 | 25.346 $ | 0,02 % |
| 645 | Sysmex Corp | 2.900 | 25.229,4 $ | 0,02 % |
| 646 | Aeroports de Paris SA | 206 | 25.087 $ | 0,02 % |
| 647 | Buzzi SpA | 495 | 24.946,7 $ | 0,02 % |
| 648 | Otsuka Corp | 1.300 | 24.827,9 $ | 0,02 % |
| 649 | Qantas Airways Ltd | 4.255 | 24.812 $ | 0,02 % |
| 650 | Kyowa Kirin Co Ltd | 1.500 | 24.489,7 $ | 0,02 % |
| 651 | Airtel Africa PLC | 5.315 | 24.418,5 $ | 0,02 % |
| 652 | ICL Group Ltd | 4.748 | 24.403 $ | 0,02 % |
| 653 | Syensqo SA | 418 | 24.289,3 $ | 0,02 % |
| 654 | Ayvens SA | 2.061 | 24.222,7 $ | 0,02 % |
| 655 | Delivery Hero SE | 1.267 | 23.468 $ | 0,02 % |
| 656 | BKW AG | 117 | 22.954,3 $ | 0,02 % |
| 657 | Bollore SE | 4.007 | 22.839,8 $ | 0,02 % |
| 658 | Suntory Beverage & Food Ltd | 800 | 22.537,4 $ | 0,02 % |
| 659 | Swire Pacific Ltd | 2.000 | 21.862,3 $ | 0,02 % |
| 660 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 357 | 20.843,7 $ | 0,02 % |
| 661 | Rational AG | 28 | 20.477,3 $ | 0,02 % |
| 662 | Tsuruha Holdings Inc | 1.300 | 20.269,3 $ | 0,02 % |
| 663 | ZOZO Inc | 2.900 | 20.259,3 $ | 0,02 % |
| 664 | Covivio SA/France | 336 | 20.017,1 $ | 0,02 % |
| 665 | Gecina SA | 254 | 19.977,6 $ | 0,02 % |
| 666 | Grifols SA | 1.799 | 18.761,7 $ | 0,01 % |
| 667 | ANA Holdings Inc | 1.000 | 17.865,9 $ | 0,01 % |
| 668 | Investment AB Latour | 814 | 17.437,8 $ | 0,01 % |
| 669 | Randstad NV | 646 | 16.807,2 $ | 0,01 % |
| 670 | CVC Capital Partners PLC | 1.285 | 16.723,1 $ | 0,01 % |
| 671 | Monday.com Ltd | 240 | 16.586,4 $ | 0,01 % |
| 672 | Wharf Holdings Ltd/The | 6.000 | 16.560,8 $ | 0,01 % |
| 673 | Japan Airlines Co Ltd | 1.000 | 16.286,9 $ | 0,01 % |
| 674 | Demant A/S | 514 | 15.527,5 $ | 0,01 % |
| 675 | Holmen AB | 428 | 15.252 $ | 0,01 % |
| 676 | Verisure PLC | 1.464 | 15.149,1 $ | 0,01 % |
| 677 | MonotaRO Co Ltd | 1.400 | 15.138,6 $ | 0,01 % |
| 678 | ROCKWOOL A/S | 520 | 14.397,9 $ | 0,01 % |
| 679 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 300 | 13.500 $ | 0,01 % |
| 680 | JD Sports Fashion PLC | 13.869 | 13.105,5 $ | 0,01 % |
| 681 | Oracle Corp Japan | 200 | 10.820,3 $ | 0,01 % |
| 682 | Volvo AB | 51 | 1660 $ | 0,00 % |