Composition d'iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 31,6 Md $ dont 31,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 2 245 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Invincible Investment Corp | 11 595 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 002 | Endeavour Group Ltd/Australia | 1 818 145 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 003 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 42 600 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 004 | CyberAgent Inc | 485 200 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 005 | InPost SA | 248 295 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 006 | Randstad NV | 104 732 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 007 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 171 300 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 008 | AGL Energy Ltd | 759 820 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 009 | QinetiQ Group PLC | 645 441 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 010 | Ramelius Resources Ltd | 2 050 639 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 011 | INFRONEER Holdings Inc | 272 252 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 012 | Square Enix Holdings Co Ltd | 253 500 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 013 | SFS Group AG | 26 900 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 014 | TELUS Corp | 460 960 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 015 | Otsuka Corp | 213 200 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 016 | Exchange Income Corp | 49 091 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 017 | GECINA SA | 50 569 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 018 | Ricoh Co Ltd | 446 200 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 019 | Royal Unibrew A/S | 58 303 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 020 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 962 329 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 021 | Logista Integral SA | 102 280 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 022 | City Developments Ltd | 712 700 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 023 | WPP PLC | 1 077 260 | 4,4 M $ | 0,01 % |
| 1 024 | K+S AG | 259 043 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 025 | Kamigumi Co Ltd | 132 900 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 026 | DRAX GROUP PLC | 433 335 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 027 | KION Group AG | 95 091 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 028 | MEGA OR HOLDINGS LTD | 26 483 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 029 | Bilfinger SE | 44 952 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 030 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 4 494 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 031 | KDX Realty Investment Corp | 4 393 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 032 | SpareBank 1 SMN | 206 725 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 033 | Buzzi SpA | 90 296 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 034 | Bachem Holding AG | 46 073 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 035 | Orix JREIT Inc | 6 594 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 036 | GLP J-Reit | 4 692 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 037 | Sapporo Breweries Ltd | 336 900 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 038 | Eagers Automotive Ltd | 258 627 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 039 | UOL Group Ltd | 550 900 | 4,3 M $ | 0,01 % |
| 1 040 | Sagax AB | 241 736 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 041 | Enagas SA | 217 808 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 042 | SERCO GROUP PLC | 1 303 811 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 043 | Kakaku.com Inc | 182 600 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 044 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 195 200 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 045 | Taiheiyo Cement Corp | 167 300 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 046 | Protector Forsikring ASA | 81 361 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 047 | SOFTCAT PLC | 161 317 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 048 | Hulic Co Ltd | 383 800 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 049 | Sanwa Holdings Corp | 196 600 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 050 | Codan Ltd | 149 719 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 051 | Air Canada | 232 086 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 052 | Enerflex Ltd | 188 408 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 053 | K92 Mining Inc | 260 829 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 054 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 164 900 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 055 | Hamamatsu Photonics KK | 294 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 056 | Haseko Corp | 240 500 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 057 | Hikari Tsushin Inc | 17 100 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 058 | Colliers International Group Inc | 42 509 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 059 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 198 000 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 060 | Viscofan SA | 63 052 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 061 | Babcock International Group PLC | 274 538 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 062 | Stella-Jones Inc | 75 524 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 063 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 493 200 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 064 | Financiere de Tubize SA | 18 595 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 065 | Sunrise Communications AG | 78 708 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 066 | DMG Mori Co Ltd | 181 600 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 067 | Huber + Suhner AG | 17 617 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 068 | Nichias Corp | 200 300 | 4,2 M $ | 0,01 % |
| 1 069 | Russel Metals Inc | 86 364 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 070 | Mivne Real Estate KD Ltd | 937 972 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 071 | Dexerials Corp | 204 400 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 072 | Fastighets AB Balder | 749 191 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 073 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 8 044 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 074 | Bollore SE | 917 130 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 075 | Kyushu Financial Group Inc | 445 400 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 076 | SEEK Ltd | 396 428 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 077 | AKER ASA | 30 339 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 078 | Siegfried Holding AG | 43 417 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 079 | Greatland Resources Ltd | 587 467 | 4,1 M $ | 0,01 % |
| 1 080 | Macnica Holdings Inc | 199 900 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 081 | Nichirei Corp | 292 200 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 082 | AJ BELL PLC | 510 362 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 083 | Primary Health Properties PLC | 3 165 011 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 084 | Axfood AB | 157 968 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 085 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 167 600 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 086 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 51 409 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 087 | Gibson Energy Inc | 175 130 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 088 | ANA Holdings Inc | 205 000 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 089 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 930 800 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 090 | Auto1 Group SE | 152 374 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 091 | Hera SpA | 913 059 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 092 | Iveco Group NV | 248 432 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 093 | Alten SA | 45 736 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 094 | Bank of Queensland Ltd | 853 855 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 095 | Internet Initiative Japan Inc | 181 100 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 096 | ITV PLC | 3 964 442 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 097 | NGEx Minerals Ltd | 222 265 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 098 | JGC Holdings Corp | 283 900 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 099 | Taylor Wimpey PLC | 3 764 860 | 4 M $ | 0,01 % |
| 1 100 | Hill & Smith PLC | 102 605 | 4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,3 %
- GBP 12,7 %
- CAD 12,0 %
- CHF 7,8 %
- AUD 5,8 %
- SEK 3,0 %
- DKK 1,5 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- USD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,3 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Canada 11,9 %
- Suisse 8,1 %
- France 7,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 3,2 %
- Suède 3,0 %
- Italie 2,9 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 755 | 6,9 Md $ | 22,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 204 | 3,9 Md $ | 12,54 % |
| 3 | Canada | 212 | 3,7 Md $ | 11,88 % |
| 4 | Suisse | 91 | 2,5 Md $ | 8,12 % |
| 5 | France | 97 | 2,4 Md $ | 7,77 % |
| 6 | Allemagne | 110 | 2,3 Md $ | 7,29 % |
| 7 | Australie | 155 | 1,8 Md $ | 5,83 % |
| 8 | Pays-Bas | 53 | 1,5 Md $ | 4,75 % |
| 9 | Espagne | 44 | 983,6 M $ | 3,17 % |
| 10 | Suède | 113 | 932,5 M $ | 3,00 % |
| 11 | Italie | 55 | 908,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | Danemark | 35 | 475 M $ | 1,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056604