Composition de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 189,4 M $ dont 189,4 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 838 dans 12 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Dorman Products Inc | 184 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 802 | Whitestone REIT | 1 040 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 803 | ICU Medical Inc | 164 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| 804 | Marzetti Company/The | 145 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 805 | PC Connection Inc | 292 | 18,6 k $ | 0,01 % |
| 806 | Sprinklr Inc | 3 770 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 807 | Cytek Biosciences Inc | 3 965 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 808 | Assured Guaranty Ltd | 213 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 809 | Gogo Inc | 3 880 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 810 | Corsair Gaming Inc | 2 360 | 16 k $ | 0,01 % |
| 811 | Clearway Energy Inc | 389 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 812 | ASGN Inc | 739 | 15,6 k $ | 0,01 % |
| 813 | Monro Inc | 835 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 814 | Triumph Financial Inc | 214 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 815 | ACM Research Inc | 266 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 816 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1 256 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 817 | BancFirst Corp | 122 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 818 | Cleanspark Inc | 1 035 | 13 k $ | 0,01 % |
| 819 | Concentrix Corp | 541 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 820 | ARMOUR Residential REIT Inc | 716 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 821 | Greif Inc | 150 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 822 | Sezzle Inc | 117 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 823 | Clear Secure Inc | 166 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 824 | WD-40 Co | 41 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 825 | Kaiser Aluminum Corp | 41 | 7 k $ | 0,00 % |
| 826 | National Presto Industries Inc | 48 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 827 | Central Garden & Pet Co | 165 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 828 | Insight Enterprises Inc | 82 | 6 k $ | 0,00 % |
| 829 | Tompkins Financial Corp | 60 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 830 | MarineMax Inc | 173 | 5 k $ | 0,00 % |
| 831 | Apogee Enterprises Inc | 130 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 832 | Polaris Inc | 68 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 833 | Middlesex Water Co | 85 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 834 | ManpowerGroup Inc | 141 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 835 | Enova International Inc | 22 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 836 | Lindsay Corp | 31 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 837 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 47 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 838 | Pathward Financial Inc | 16 | 1,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Santé 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 86,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | Bermudes | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | Irlande | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | Singapour | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000056289