Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
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- Nettovermögen
- 189,4 Mio. $ davon 189,4 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 838 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Dorman Products Inc | 184 | 20.701,8 $ | 0,01 % |
| 802 | Whitestone REIT | 1.040 | 19.697,6 $ | 0,01 % |
| 803 | ICU Medical Inc | 164 | 19.548,8 $ | 0,01 % |
| 804 | Marzetti Company/The | 145 | 18.890,6 $ | 0,01 % |
| 805 | PC Connection Inc | 292 | 18.612,1 $ | 0,01 % |
| 806 | Sprinklr Inc | 3.770 | 18.548,4 $ | 0,01 % |
| 807 | Cytek Biosciences Inc | 3.965 | 18.080,4 $ | 0,01 % |
| 808 | Assured Guaranty Ltd | 213 | 17.444,7 $ | 0,01 % |
| 809 | Gogo Inc | 3.880 | 16.218,4 $ | 0,01 % |
| 810 | Corsair Gaming Inc | 2.360 | 16.024,4 $ | 0,01 % |
| 811 | Clearway Energy Inc | 389 | 15.727,3 $ | 0,01 % |
| 812 | ASGN Inc | 739 | 15.592,9 $ | 0,01 % |
| 813 | Monro Inc | 835 | 14.662,6 $ | 0,01 % |
| 814 | Triumph Financial Inc | 214 | 14.483,5 $ | 0,01 % |
| 815 | ACM Research Inc | 266 | 13.749,5 $ | 0,01 % |
| 816 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1.256 | 13.690,4 $ | 0,01 % |
| 817 | BancFirst Corp | 122 | 13.616,4 $ | 0,01 % |
| 818 | Cleanspark Inc | 1.035 | 12.968,6 $ | 0,01 % |
| 819 | Concentrix Corp | 541 | 12.886,6 $ | 0,01 % |
| 820 | ARMOUR Residential REIT Inc | 716 | 12.558,6 $ | 0,01 % |
| 821 | Greif Inc | 150 | 9786 $ | 0,01 % |
| 822 | Sezzle Inc | 117 | 9313,2 $ | 0,00 % |
| 823 | Clear Secure Inc | 166 | 8862,7 $ | 0,00 % |
| 824 | WD-40 Co | 41 | 8608,4 $ | 0,00 % |
| 825 | Kaiser Aluminum Corp | 41 | 6987,6 $ | 0,00 % |
| 826 | National Presto Industries Inc | 48 | 6712,3 $ | 0,00 % |
| 827 | Central Garden & Pet Co | 165 | 6108,3 $ | 0,00 % |
| 828 | Insight Enterprises Inc | 82 | 5977,8 $ | 0,00 % |
| 829 | Tompkins Financial Corp | 60 | 5056,2 $ | 0,00 % |
| 830 | MarineMax Inc | 173 | 4972 $ | 0,00 % |
| 831 | Apogee Enterprises Inc | 130 | 4732 $ | 0,00 % |
| 832 | Polaris Inc | 68 | 4506,4 $ | 0,00 % |
| 833 | Middlesex Water Co | 85 | 4324,8 $ | 0,00 % |
| 834 | ManpowerGroup Inc | 141 | 4268,1 $ | 0,00 % |
| 835 | Enova International Inc | 22 | 3727 $ | 0,00 % |
| 836 | Lindsay Corp | 31 | 3471,1 $ | 0,00 % |
| 837 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 47 | 3384,5 $ | 0,00 % |
| 838 | Pathward Financial Inc | 16 | 1389,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,8 %
- Technologie 2,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Gesundheit 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Irland | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Singapur | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | Jersey | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056289