Composition de SA Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 354,1 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 911 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | LSI Industries Inc | 3 178 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | Oil-Dri Corp of America | 1 058 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Sweetgreen Inc | 11 200 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | Teekay Corp Ltd | 5 752 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | HomeTrust Bancshares Inc | 1 682 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | FTAI Infrastructure Inc | 12 495 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | QuinStreet Inc | 6 003 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Sabre Corp | 41 731 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | PC Connection Inc | 1 198 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Mister Car Wash Inc | 10 783 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | Kura Oncology Inc | 8 637 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Vishay Precision Group Inc | 1 261 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Transcat Inc | 996 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Montrose Environmental Group Inc | 3 592 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | Schrodinger Inc/United States | 6 304 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | Cullinan Therapeutics Inc | 5 777 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Carriage Services Inc | 1 527 | 75 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Core Laboratories Inc | 5 117 | 75 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | Equity Bancshares Inc | 1 646 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | Absci Corp | 14 995 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 379 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | NETGEAR Inc | 2 944 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | NexPoint Residential Trust Inc | 2 569 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Bicara Therapeutics Inc | 3 435 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 395 | 74 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Smith & Wesson Brands Inc | 4 758 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | iRadimed Corp | 886 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 17 914 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Ambiq Micro Inc | 1 971 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Navan Inc | 4 223 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Orrstown Financial Services Inc | 2 010 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | First Watch Restaurant Group Inc | 5 580 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | VAALCO Energy Inc | 11 136 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | Eastman Kodak Co | 5 447 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Metrocity Bankshares Inc | 2 267 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 7 336 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | NioCorp Developments Ltd | 12 106 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | Alerus Financial Corp | 2 681 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Rush Enterprises Inc | 989 | 72,1 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | CEVA Inc | 2 355 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Daily Journal Corp | 136 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Green Dot Corp | 5 726 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Forum Energy Technologies Inc | 1 141 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Kimball Electronics Inc | 2 652 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Financial Institutions Inc | 2 102 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Accel Entertainment Inc | 5 719 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Root Inc/OH | 1 306 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Mid Penn Bancorp Inc | 2 155 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Navient Corp | 7 681 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 1 698 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Oil States International Inc | 6 175 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Sionna Therapeutics Inc | 1 823 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | CTO Realty Growth Inc | 3 477 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | First Community Bankshares Inc | 1 650 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Amplitude Inc | 9 881 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1 025 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Seneca Foods Corp | 499 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Independent Bank Corp/MI | 2 101 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Theravance Biopharma Inc | 4 153 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Arbutus Biopharma Corp | 16 546 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 13 988 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | SmartFinancial Inc | 1 649 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Five Star Bancorp | 1 707 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | LB Pharmaceuticals Inc | 2 173 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 581 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Beazer Homes USA Inc | 3 167 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Capital City Bank Group Inc | 1 474 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | AdvanSix Inc | 2 757 | 68 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Custom Truck One Source Inc | 6 884 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Navigator Holdings Ltd | 3 104 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Power Solutions International Inc | 923 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Cantaloupe Inc | 6 180 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | SunOpta Inc | 10 393 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Republic Bancorp Inc/KY | 885 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | John B Sanfilippo & Son Inc | 818 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Cars.com Inc | 6 079 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | American Woodmark Corp | 1 525 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Idaho Strategic Resources Inc | 1 579 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Washington Trust Bancorp Inc | 2 117 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Annexon Inc | 11 288 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Janux Therapeutics Inc | 4 584 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Rayonier Advanced Materials Inc | 6 932 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Mitek Systems Inc | 4 710 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | LendingTree Inc | 1 321 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Sinclair Inc | 4 199 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | PagerDuty Inc | 9 793 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Critical Metals Corp | 5 113 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | BKV Corp | 2 062 | 65 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Zevra Therapeutics Inc | 6 381 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Arrow Financial Corp | 1 760 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Ramaco Resources Inc | 4 359 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Aeva Technologies Inc | 4 048 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Serve Robotics Inc | 6 848 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Ardmore Shipping Corp | 3 644 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Eton Pharmaceuticals Inc | 2 672 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Maze Therapeutics Inc | 2 422 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | AMERISAFE Inc | 2 123 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | York Space Systems Inc | 1 938 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Oxford Industries Inc | 1 497 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Vitesse Energy Inc | 3 417 | 64,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 805 | 334,2 M $ | 94,44 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 994,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 951,8 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 829,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 589,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 582,9 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 463 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 437,1 k $ | 0,12 % |
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