Composition de SA Small Cap Index Portfolio
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- Actif net
- 354,1 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 911 dans 24 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Preformed Line Products Co | 288 | 95,7 k $ | 0,03 % |
| 902 | Gold.com Inc | 2 115 | 95,6 k $ | 0,03 % |
| 903 | Hanmi Financial Corp | 3 179 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 904 | Vertex Inc | 7 684 | 95,1 k $ | 0,03 % |
| 905 | Arteris Inc | 3 269 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 906 | Marten Transport Ltd | 6 277 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 907 | Olema Pharmaceuticals Inc | 6 559 | 94,5 k $ | 0,03 % |
| 908 | Cadre Holdings Inc | 3 180 | 94,3 k $ | 0,03 % |
| 909 | Safehold Inc | 5 881 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 910 | Matthews International Corp | 3 292 | 94 k $ | 0,03 % |
| 911 | Xencor Inc | 7 875 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 912 | Service Properties Trust | 60 572 | 93,9 k $ | 0,03 % |
| 913 | QuidelOrtho Corp | 7 581 | 93,2 k $ | 0,03 % |
| 914 | CBL & Associates Properties Inc | 2 066 | 93 k $ | 0,03 % |
| 915 | Geron Corp | 60 271 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 916 | BioLife Solutions Inc | 4 398 | 92,7 k $ | 0,03 % |
| 917 | United Fire Group Inc | 2 294 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 918 | Horizon Bancorp Inc/IN | 5 097 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 919 | Coursera Inc | 15 489 | 92,2 k $ | 0,03 % |
| 920 | Amerant Bancorp Inc | 4 011 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 921 | Excelerate Energy Inc | 2 635 | 92 k $ | 0,03 % |
| 922 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 6 039 | 91,7 k $ | 0,03 % |
| 923 | Porch Group Inc | 9 482 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 924 | Liquidity Services Inc | 2 560 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 925 | IDT Corp | 1 819 | 91,2 k $ | 0,03 % |
| 926 | Central Pacific Financial Corp | 2 737 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 927 | BrightView Holdings Inc | 7 629 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 928 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2 447 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 929 | PRA Group Inc | 4 166 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 930 | Compass Minerals International Inc | 3 381 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 931 | Firstsun Capital Bancorp | 2 547 | 90,1 k $ | 0,03 % |
| 932 | Scholastic Corp | 2 221 | 89,6 k $ | 0,03 % |
| 933 | Employers Holdings Inc | 2 126 | 89,5 k $ | 0,03 % |
| 934 | Brookfield Business Corp | 2 621 | 89,4 k $ | 0,03 % |
| 935 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 5 621 | 88,8 k $ | 0,03 % |
| 936 | AMC Entertainment Holdings Inc | 58 373 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 937 | TrustCo Bank Corp NY | 1 859 | 88,5 k $ | 0,03 % |
| 938 | Mercantile Bank Corp | 1 722 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | Fluence Energy Inc | 7 208 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 940 | Driven Brands Holdings Inc | 6 455 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 941 | LSB Industries Inc | 5 868 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 942 | Strive Inc | 5 675 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 943 | Appian Corp | 4 175 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 944 | Camden National Corp | 1 801 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 945 | Legalzoom.com Inc | 13 449 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 946 | Shenandoah Telecommunications Co | 5 510 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | Rumble Inc | 11 490 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 948 | Global Business Travel Group I | 14 750 | 86,4 k $ | 0,02 % |
| 949 | Standard Motor Products Inc | 2 310 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 950 | Barrett Business Services Inc | 2 731 | 86,1 k $ | 0,02 % |
| 951 | Koppers Holdings Inc | 2 105 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | Genco Shipping & Trading Ltd | 3 537 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 953 | Peakstone Realty Trust | 4 086 | 85,7 k $ | 0,02 % |
| 954 | Business First Bancshares Inc | 3 128 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 955 | AMN Healthcare Services Inc | 4 175 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 956 | Compass Diversified Holdings | 7 218 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 957 | Kforce Inc | 1 883 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 958 | JADE BIOSCIENCES INC | 3 471 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 959 | Precigen Inc | 20 358 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 960 | NB Bancorp Inc | 4 310 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 961 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 3 852 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 962 | Metropolitan Bank Holding Corp | 957 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 963 | Apogee Enterprises Inc | 2 321 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 964 | Daktronics Inc | 4 287 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 965 | Firefly Aerospace Inc | 2 428 | 84 k $ | 0,02 % |
| 966 | Savara Inc | 15 990 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 967 | Farmers National Banc Corp | 5 945 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 968 | Grocery Outlet Holding Corp | 10 524 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 969 | Myers Industries Inc | 4 038 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 970 | Empire State Realty Trust Inc | 14 888 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 971 | Ermenegildo Zegna NV | 6 800 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 972 | First Financial Corp | 1 246 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 973 | Hertz Global Holdings Inc | 12 838 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 974 | Kopin Corp | 18 286 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 975 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 8 955 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 976 | Heritage Insurance Holdings Inc | 2 778 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 977 | BrightSpire Capital Inc | 14 027 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 978 | iHeartMedia Inc | 13 618 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 979 | Esquire Financial Holdings Inc | 773 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 980 | Costamare Inc | 4 888 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 981 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 4 370 | 81 k $ | 0,02 % |
| 982 | Mechanics Bancorp | 5 476 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 983 | Adamas Trust Inc | 8 991 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 984 | Castle Biosciences Inc | 3 291 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 985 | RPC Inc | 10 210 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 986 | Pagaya Technologies Ltd | 5 764 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 987 | Eagle Bancorp Inc | 3 095 | 80 k $ | 0,02 % |
| 988 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 7 498 | 79 k $ | 0,02 % |
| 989 | BJ's Restaurants Inc | 2 057 | 79 k $ | 0,02 % |
| 990 | Redwood Trust Inc | 14 179 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 991 | Talkspace Inc | 15 181 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 992 | Fox Factory Holding Corp | 4 428 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 993 | Janus International Group Inc | 15 087 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 994 | Tootsie Roll Industries Inc | 1 857 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 995 | Stagwell Inc | 12 431 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 996 | Metallus Inc | 4 042 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 997 | Marcus & Millichap Inc | 2 798 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 998 | National Presto Industries Inc | 556 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 999 | National Beverage Corp | 2 271 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Enhabit Inc | 5 633 | 77,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Technologie 1,2 %
- Fonds 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 805 | 334,2 M $ | 94,44 % |
| 2 | Îles Caïmans | 17 | 4,4 M $ | 1,25 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 6 | Irlande | 6 | 994,8 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 951,8 k $ | 0,27 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 829,7 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 589,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 582,9 k $ | 0,16 % |
| 11 | France | 1 | 463 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 437,1 k $ | 0,12 % |
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