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Composition de Destinations International Equity Fund

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Actif net
2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 95,9 %
Positions
1 637 dans 48 pays
10 premières
19,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Sharp Corp/Japan 3 20012,4 k $0,00 %
1 602GS Engineering & Construction Corp 61112,3 k $0,00 %
1 603F&F Co Ltd / New 24611,9 k $0,00 %
1 604First Pacific Co Ltd 18 00011,8 k $0,00 %
1 605OBIC Business Consultants Co Ltd 30011,6 k $0,00 %
1 606Ito En Ltd 60011,3 k $0,00 %
1 607SK Bioscience Co Ltd 41611,3 k $0,00 %
1 608DFI Retail Group Holdings Ltd 2 80011,2 k $0,00 %
1 609Bic Camera Inc 1 00011,2 k $0,00 %
1 610Visional Inc 2009,9 k $0,00 %
1 611Hanwha Corp 3039,6 k $0,00 %
1 612Telekom Austria AG 7839 k $0,00 %
1 613JMDC Inc 5008,9 k $0,00 %
1 614FUJI OIL CO LTD /Osaka 4008,9 k $0,00 %
1 615Ecopro Materials Co Ltd 2118,7 k $0,00 %
1 616PALTAC Corp 2008,3 k $0,00 %
1 617United Energy Group Ltd 136 0008 k $0,00 %
1 618Lotte Shopping Co Ltd 787,6 k $0,00 %
1 619TBS Holdings Inc 2007,3 k $0,00 %
1 620Hutchison Port Holdings Trust 34 5007,1 k $0,00 %
1 621Misto Holdings Corp 2676,6 k $0,00 %
1 622Korea Gas Corp 2806,6 k $0,00 %
1 623KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd 1906,4 k $0,00 %
1 624Itoham Yonekyu Holdings Inc 2006,2 k $0,00 %
1 625Samsung Card Co Ltd 1885,8 k $0,00 %
1 626Hanwha Life Insurance Co Ltd 1 7445,6 k $0,00 %
1 627Nippon Television Holdings Inc 3005,3 k $0,00 %
1 628Justsystems Corp 2005,1 k $0,00 %
1 629SK IE Technology Co Ltd 3905 k $0,00 %
1 630PATISSERIE HOLDINGS PLC /GBP/ 309 6514,2 k $0,00 %
1 631Olam Group Ltd 3 5003,4 k $0,00 %
1 632Hanmi Science Co ltd 1573,3 k $0,00 %
1 633SBERBANK OF RUSSIA PJSC 978 392797,4 $
1 634EDP RENEWABLES SA 46760,3 $
1 635Skandinaviska Enskilda Banken AB 32656,8 $
1 636Corp ACCIONA Energias Renovables SA 23617,5 $
1 637Novatek PJSC 5 600112 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,9 %
  • Finance 8,3 %
  • Industrie 4,9 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,0 %
  • Énergie 1,8 %
  • Communication 1,5 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Non attribué 62,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 22,2 %
  • USD 16,5 %
  • JPY 14,5 %
  • GBP 8,8 %
  • KRW 6,8 %
  • TWD 5,3 %
  • CAD 5,1 %
  • CHF 3,7 %
  • INR 3,1 %
  • HKD 2,5 %
  • AUD 2,3 %
  • SEK 2,2 %
  • NOK 1,5 %
  • DKK 1,2 %
  • CNY 0,9 %
  • MXN 0,8 %
  • IDR 0,8 %
  • ILS 0,3 %
  • BRL 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • THB 0,3 %
  • SGD 0,2 %
  • SAR 0,2 %
  • VND 0,1 %
  • MYR 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • HUF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Japon 14,5 %
  • États-Unis 12,3 %
  • Royaume-Uni 9,3 %
  • Corée du Sud 6,8 %
  • Canada 6,2 %
  • France 5,4 %
  • Taïwan 5,4 %
  • Allemagne 5,3 %
  • Pays-Bas 4,1 %
  • Suisse 4,0 %
  • Inde 3,1 %
  • Italie 2,7 %
  • Autres pays 21,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Japon462295,9 M $14,48 %
2États-Unis30251,5 M $12,31 %
3Royaume-Uni99189,8 M $9,29 %
4Corée du Sud149138,2 M $6,76 %
5Canada92125,8 M $6,15 %
6France53111 M $5,43 %
7Taïwan24109,9 M $5,38 %
8Allemagne66107,7 M $5,27 %
9Pays-Bas3483,4 M $4,08 %
10Suisse5281,7 M $4,00 %
11Inde3762,6 M $3,06 %
12Italie3755,5 M $2,72 %
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