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Composition de Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

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Actif net
531,8 M $ dont 186,1 M $ en actions, soit 35,0 %
Positions
38 dans 4 pays
10 premières
26,7 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1JPMORGAN STRAT INC OPP-R6 6 515 50274,5 M $14,02 %
2Franklin Templeton ETF Trust 837 88723,2 M $4,36 %
3Xenon Pharmaceuticals Inc 205 5628,9 M $1,67 %
4Hillman Solutions Corp 658 3775,4 M $1,02 %
5K&F Growth Acquisition Corp II 511 9755,3 M $1,00 %
6OAKTREE ACQUISITION CORP I 479 8385,1 M $0,95 %
7Jefferson Capital Inc 242 6915 M $0,94 %
8BOLD EAGLE ACQUISITION CORP 474 1365 M $0,94 %
9WillScot Holdings Corp 227 3954,9 M $0,92 %
10GXO Logistics Inc 72 9464,6 M $0,86 %
11ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO 406 4884,3 M $0,80 %
12Cannae Holdings Inc 290 6043,5 M $0,67 %
13Blue Foundry Bancorp 256 1003,4 M $0,63 %
14HIGHVIEW MERGER CORP 332 6263,4 M $0,63 %
15NewHold Investment Corp III 265 0632,8 M $0,52 %
16Legato Merger Corp IV 258 4302,6 M $0,49 %
17Penn Entertainment Inc 161 5542,5 M $0,48 %
18Willow Lane Acquisition Corp 222 0752,4 M $0,45 %
19GESHER ACQUISITION CORP II 213 0512,2 M $0,42 %
20ONEIM ACQUISITION CORP 210 1052,1 M $0,40 %
21DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP 208 0422,1 M $0,39 %
22Dynamix Corp III 209 9742,1 M $0,39 %
23Golden Entertainment Inc 64 9051,9 M $0,35 %
24Apex Treasury Corp 174 6821,7 M $0,33 %
25Porch Group Inc 205 2501,7 M $0,32 %
26Galata Acquisition Corp II 138 9021,4 M $0,26 %
27BTC Development Corp 70 586708 k $0,13 %
28Cantor Equity Partners III Inc 63 886654,8 k $0,12 %
29Crinetics Pharmaceuticals Inc 15 416633,6 k $0,12 %
30Septerna Inc 14 085408,7 k $0,08 %
31Cantor Equity Partners V Inc 35 001355,3 k $0,07 %
32Insight Digital Partners II 34 952347,4 k $0,07 %
33HCM III Acquisition Corp 33 162336,3 k $0,06 %
34Viridian Therapeutics Inc 7 098208,5 k $0,04 %
35BOLD EAGLE ACQUIS RTS 12/31/49 667 287193,5 k $0,04 %
36CHURCHILL CAPITAL CORP XI 15 608160,3 k $0,03 %
37Apogee Therapeutics Inc 2 200154 k $0,03 %
38K&F Growth Acquisition Corp II 611 174110 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 87,0 %
  • Îles Caïmans 7,1 %
  • Canada 4,8 %
  • Royaume-Uni 1,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis29162 M $87,01 %
2Îles Caïmans713,2 M $7,09 %
3Canada18,9 M $4,77 %
4Royaume-Uni12,1 M $1,13 %
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