Zusammensetzung von Destinations Multi Strategy Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 531,8 Mio. $ davon 186,1 Mio. $ in Aktien, 35,0 %
- Positionen
- 38 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN STRAT INC OPP-R6 | 6.515.502 | 74,5 Mio. $ | 14,02 % |
| 2 | Franklin Templeton ETF Trust | 837.887 | 23,2 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 205.562 | 8,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Hillman Solutions Corp | 658.377 | 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | K&F Growth Acquisition Corp II | 511.975 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | OAKTREE ACQUISITION CORP I | 479.838 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Jefferson Capital Inc | 242.691 | 5 Mio. $ | 0,94 % |
| 8 | BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | 474.136 | 5 Mio. $ | 0,94 % |
| 9 | WillScot Holdings Corp | 227.395 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | GXO Logistics Inc | 72.946 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | 406.488 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Cannae Holdings Inc | 290.604 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Blue Foundry Bancorp | 256.100 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 14 | HIGHVIEW MERGER CORP | 332.626 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | NewHold Investment Corp III | 265.063 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Legato Merger Corp IV | 258.430 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | Penn Entertainment Inc | 161.554 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Willow Lane Acquisition Corp | 222.075 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | GESHER ACQUISITION CORP II | 213.051 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | ONEIM ACQUISITION CORP | 210.105 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP | 208.042 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Dynamix Corp III | 209.974 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Golden Entertainment Inc | 64.905 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Apex Treasury Corp | 174.682 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | Porch Group Inc | 205.250 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | Galata Acquisition Corp II | 138.902 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | BTC Development Corp | 70.586 | 707.977,6 $ | 0,13 % |
| 28 | Cantor Equity Partners III Inc | 63.886 | 654.831,5 $ | 0,12 % |
| 29 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15.416 | 633.597,6 $ | 0,12 % |
| 30 | Septerna Inc | 14.085 | 408.746,7 $ | 0,08 % |
| 31 | Cantor Equity Partners V Inc | 35.001 | 355.260,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Insight Digital Partners II | 34.952 | 347.422,9 $ | 0,07 % |
| 33 | HCM III Acquisition Corp | 33.162 | 336.262,7 $ | 0,06 % |
| 34 | Viridian Therapeutics Inc | 7.098 | 208.539,2 $ | 0,04 % |
| 35 | BOLD EAGLE ACQUIS RTS 12/31/49 | 667.287 | 193.513,2 $ | 0,04 % |
| 36 | CHURCHILL CAPITAL CORP XI | 15.608 | 160.294,2 $ | 0,03 % |
| 37 | Apogee Therapeutics Inc | 2.200 | 154.000 $ | 0,03 % |
| 38 | K&F Growth Acquisition Corp II | 611.174 | 110.011,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,0 %
- Kaimaninseln 7,1 %
- Kanada 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 162 Mio. $ | 87,01 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 13,2 Mio. $ | 7,09 % |
| 3 | Kanada | 1 | 8,9 Mio. $ | 4,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Multi Strategy Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056101