Portfolio von Destinations Multi Strategy Alternatives Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 531,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 76.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,0 %
- KY 7,1 %
- CA 4,8 %
- GB 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 162 Mio. $ | 87,01 % |
| KY | 7 | 13,2 Mio. $ | 7,09 % |
| CA | 1 | 8,9 Mio. $ | 4,77 % |
| GB | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN STRAT INC OPP-R6 | 6.515.502 | 74,5 Mio. $ | 14,02 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 837.887 | 23,2 Mio. $ | 4,36 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 205.562 | 8,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Hillman Solutions Corp | 658.377 | 5,4 Mio. $ | 1,02 % |
| K&F Growth Acquisition Corp II | 511.975 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| OAKTREE ACQUISITION CORP I | 479.838 | 5,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Jefferson Capital Inc | 242.691 | 5 Mio. $ | 0,94 % |
| BOLD EAGLE ACQUISITION CORP | 474.136 | 5 Mio. $ | 0,94 % |
| WillScot Holdings Corp | 227.395 | 4,9 Mio. $ | 0,92 % |
| GXO Logistics Inc | 72.946 | 4,6 Mio. $ | 0,86 % |
| ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | 406.488 | 4,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Cannae Holdings Inc | 290.604 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Blue Foundry Bancorp | 256.100 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| HIGHVIEW MERGER CORP | 332.626 | 3,4 Mio. $ | 0,63 % |
| NewHold Investment Corp III | 265.063 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Legato Merger Corp IV | 258.430 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Penn Entertainment Inc | 161.554 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Willow Lane Acquisition Corp | 222.075 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| GESHER ACQUISITION CORP II | 213.051 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| ONEIM ACQUISITION CORP | 210.105 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP | 208.042 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Dynamix Corp III | 209.974 | 2,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Golden Entertainment Inc | 64.905 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Apex Treasury Corp | 174.682 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Porch Group Inc | 205.250 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Galata Acquisition Corp II | 138.902 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| BTC Development Corp | 70.586 | 707.977,6 $ | 0,13 % |
| Cantor Equity Partners III Inc | 63.886 | 654.831,5 $ | 0,12 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 15.416 | 633.597,6 $ | 0,12 % |
| Septerna Inc | 14.085 | 408.746,7 $ | 0,08 % |
| Cantor Equity Partners V Inc | 35.001 | 355.260,2 $ | 0,07 % |
| Insight Digital Partners II | 34.952 | 347.422,9 $ | 0,07 % |
| HCM III Acquisition Corp | 33.162 | 336.262,7 $ | 0,06 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 7.098 | 208.539,2 $ | 0,04 % |
| BOLD EAGLE ACQUIS RTS 12/31/49 | 667.287 | 193.513,2 $ | 0,04 % |
| CHURCHILL CAPITAL CORP XI | 15.608 | 160.294,2 $ | 0,03 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 2.200 | 154.000 $ | 0,03 % |
| K&F Growth Acquisition Corp II | 611.174 | 110.011,3 $ | 0,02 % |