Portefeuille d’ACR Equity International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 18 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 136,7 M $ · Dix premières lignes : 73 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- GBP 45,8 %
- EUR 19,2 %
- USD 14,5 %
- CAD 9,2 %
- DKK 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 2,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 42,2 %
- FR 10,4 %
- IE 9,9 %
- CA 9,2 %
- US 5,7 %
- DK 5,0 %
- BE 4,5 %
- LU 4,3 %
- KY 3,7 %
- CH 2,6 %
- BM 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 46,1 M $ | 42,23 % |
| FR | 2 | 11,4 M $ | 10,43 % |
| IE | 1 | 10,8 M $ | 9,92 % |
| CA | 1 | 10 M $ | 9,19 % |
| US | 1 | 6,2 M $ | 5,71 % |
| DK | 1 | 5,5 M $ | 5,04 % |
| BE | 1 | 4,9 M $ | 4,46 % |
| LU | 1 | 4,7 M $ | 4,30 % |
| KY | 1 | 4 M $ | 3,70 % |
| CH | 1 | 2,8 M $ | 2,59 % |
| BM | 1 | 2,7 M $ | 2,43 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| DCC PLC | 155 129 | 10,8 M $ | 7,91 % |
| Vistry Group PLC | 1 082 735 | 10,1 M $ | 7,42 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 129 074 | 10 M $ | 7,34 % |
| Eurocell PLC | 5 290 660 | 9,1 M $ | 6,65 % |
| Ashtead Group PLC | 119 400 | 8,6 M $ | 6,26 % |
| Liberty Global Ltd. | 544 000 | 6,9 M $ | 5,07 % |
| JD Sports Fashion PLC | 5 841 131 | 6,4 M $ | 4,71 % |
| Arrow Electronics Inc | 40 965 | 6,2 M $ | 4,56 % |
| Opmobility | 292 241 | 5,8 M $ | 4,28 % |
| Sodexo SA | 100 989 | 5,5 M $ | 4,04 % |
| ISS A/S | 154 578 | 5,5 M $ | 4,02 % |
| Azelis Group NV | 488 703 | 4,9 M $ | 3,56 % |
| Eurofins Scientific SE | 58 231 | 4,7 M $ | 3,43 % |
| B&M European Value Retail SA | 1 738 140 | 4,5 M $ | 3,27 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4 065 844 | 4 M $ | 2,95 % |
| Medmix AG | 230 118 | 2,8 M $ | 2,06 % |
| Liberty Latin America Ltd | 334 098 | 2,7 M $ | 1,94 % |
| Victoria PLC | 1 339 057 | 444,8 k $ | 0,33 % |