Composition d'ACR Equity International Fund
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- Actif net
- 139,6 M $ dont 103,9 M $ en actions, soit 74,4 %
- Positions
- 18 dans 12 pays
- 10 premières
- 53,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocell PLC | 6 420 660 | 9 M $ | 6,44 % |
| 2 | Premium Brands Holdings Corp | 129 074 | 8,5 M $ | 6,10 % |
| 3 | Liberty Global Ltd. | 639 000 | 8 M $ | 5,73 % |
| 4 | Vistry Group PLC | 2 132 735 | 8 M $ | 5,72 % |
| 5 | Sodexo SA | 137 589 | 7,5 M $ | 5,41 % |
| 6 | DCC PLC | 92 129 | 7,4 M $ | 5,32 % |
| 7 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 88 400 | 6,9 M $ | 4,96 % |
| 8 | JD SPORTS FASHION PLC | 5 841 131 | 6,6 M $ | 4,74 % |
| 9 | Eurofins Scientific SE | 88 931 | 6,5 M $ | 4,63 % |
| 10 | Azelis Group NV | 501 040 | 5,7 M $ | 4,12 % |
| 11 | Opmobility | 292 241 | 5,7 M $ | 4,05 % |
| 12 | ISS A/S | 132 078 | 5,4 M $ | 3,90 % |
| 13 | B&M European Value Retail plc | 1 960 140 | 4,5 M $ | 3,23 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 20 365 | 4,4 M $ | 3,13 % |
| 15 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4 065 844 | 3,6 M $ | 2,60 % |
| 16 | Liberty Latin America Ltd | 334 098 | 2,7 M $ | 1,96 % |
| 17 | Medmix AG | 230 118 | 2,7 M $ | 1,91 % |
| 18 | Victoria PLC | 1 339 057 | 673,5 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Non attribué 93,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 41,5 %
- EUR 24,5 %
- USD 14,5 %
- CAD 8,2 %
- DKK 5,2 %
- HKD 3,5 %
- CHF 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 31,0 %
- France 12,7 %
- États-Unis 10,9 %
- Canada 8,2 %
- Irlande 7,2 %
- Luxembourg 6,2 %
- Belgique 5,5 %
- Danemark 5,2 %
- Jersey 4,3 %
- Îles Caïmans 3,5 %
- Bermudes 2,6 %
- Suisse 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 5 | 32,3 M $ | 31,05 % |
| 2 | France | 2 | 13,2 M $ | 12,71 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 11,3 M $ | 10,87 % |
| 4 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 8,19 % |
| 5 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 7,15 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 6,5 M $ | 6,23 % |
| 7 | Belgique | 1 | 5,7 M $ | 5,53 % |
| 8 | Danemark | 1 | 5,4 M $ | 5,23 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4,5 M $ | 4,34 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 3,49 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 2,7 M $ | 2,64 % |
| 12 | Suisse | 1 | 2,7 M $ | 2,56 % |
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Titelia. « Composition d'ACR Equity International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055968