Zusammensetzung von ACR Equity International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 139,6 Mio. $ davon 103,9 Mio. $ in Aktien, 74,4 %
- Positionen
- 18 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 53,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocell PLC | 6.420.660 | 9 Mio. $ | 6,44 % |
| 2 | Premium Brands Holdings Corp | 129.074 | 8,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | Liberty Global Ltd. | 639.000 | 8 Mio. $ | 5,73 % |
| 4 | Vistry Group PLC | 2.132.735 | 8 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | Sodexo SA | 137.589 | 7,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 6 | DCC PLC | 92.129 | 7,4 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 88.400 | 6,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 8 | JD SPORTS FASHION PLC | 5.841.131 | 6,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 9 | Eurofins Scientific SE | 88.931 | 6,5 Mio. $ | 4,63 % |
| 10 | Azelis Group NV | 501.040 | 5,7 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | Opmobility | 292.241 | 5,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 12 | ISS A/S | 132.078 | 5,4 Mio. $ | 3,90 % |
| 13 | B&M European Value Retail plc | 1.960.140 | 4,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 20.365 | 4,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 15 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4.065.844 | 3,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Liberty Latin America Ltd | 334.098 | 2,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Medmix AG | 230.118 | 2,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Victoria PLC | 1.339.057 | 673.495,5 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Nicht zugeordnet 93,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- GBP 41,5 %
- EUR 24,5 %
- USD 14,5 %
- CAD 8,2 %
- DKK 5,2 %
- HKD 3,5 %
- CHF 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 31,0 %
- Frankreich 12,7 %
- Vereinigte Staaten 10,9 %
- Kanada 8,2 %
- Irland 7,2 %
- Luxemburg 6,2 %
- Belgien 5,5 %
- Dänemark 5,2 %
- Jersey 4,3 %
- Kaimaninseln 3,5 %
- Bermuda 2,6 %
- Schweiz 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 32,3 Mio. $ | 31,05 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 13,2 Mio. $ | 12,71 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,3 Mio. $ | 10,87 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,5 Mio. $ | 8,19 % |
| 5 | Irland | 1 | 7,4 Mio. $ | 7,15 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 6,5 Mio. $ | 6,23 % |
| 7 | Belgien | 1 | 5,7 Mio. $ | 5,53 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 5,4 Mio. $ | 5,23 % |
| 9 | Jersey | 1 | 4,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ACR Equity International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055968