Portfolio von ACR Equity International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 18 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 73 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- GBP 45,8 %
- EUR 19,2 %
- USD 14,5 %
- CAD 9,2 %
- DKK 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 2,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 42,2 %
- FR 10,4 %
- IE 9,9 %
- CA 9,2 %
- US 5,7 %
- DK 5,0 %
- BE 4,5 %
- LU 4,3 %
- KY 3,7 %
- CH 2,6 %
- BM 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 7 | 46,1 Mio. $ | 42,23 % |
| FR | 2 | 11,4 Mio. $ | 10,43 % |
| IE | 1 | 10,8 Mio. $ | 9,92 % |
| CA | 1 | 10 Mio. $ | 9,19 % |
| US | 1 | 6,2 Mio. $ | 5,71 % |
| DK | 1 | 5,5 Mio. $ | 5,04 % |
| BE | 1 | 4,9 Mio. $ | 4,46 % |
| LU | 1 | 4,7 Mio. $ | 4,30 % |
| KY | 1 | 4 Mio. $ | 3,70 % |
| CH | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| BM | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,43 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| DCC PLC | 155.129 | 10,8 Mio. $ | 7,91 % |
| Vistry Group PLC | 1.082.735 | 10,1 Mio. $ | 7,42 % |
| Premium Brands Holdings Corp | 129.074 | 10 Mio. $ | 7,34 % |
| Eurocell PLC | 5.290.660 | 9,1 Mio. $ | 6,65 % |
| Ashtead Group PLC | 119.400 | 8,6 Mio. $ | 6,26 % |
| Liberty Global Ltd. | 544.000 | 6,9 Mio. $ | 5,07 % |
| JD Sports Fashion PLC | 5.841.131 | 6,4 Mio. $ | 4,71 % |
| Arrow Electronics Inc | 40.965 | 6,2 Mio. $ | 4,56 % |
| Opmobility | 292.241 | 5,8 Mio. $ | 4,28 % |
| Sodexo SA | 100.989 | 5,5 Mio. $ | 4,04 % |
| ISS A/S | 154.578 | 5,5 Mio. $ | 4,02 % |
| Azelis Group NV | 488.703 | 4,9 Mio. $ | 3,56 % |
| Eurofins Scientific SE | 58.231 | 4,7 Mio. $ | 3,43 % |
| B&M European Value Retail SA | 1.738.140 | 4,5 Mio. $ | 3,27 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4.065.844 | 4 Mio. $ | 2,95 % |
| Medmix AG | 230.118 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| Liberty Latin America Ltd | 334.098 | 2,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Victoria PLC | 1.339.057 | 444.848,5 $ | 0,33 % |