Zusammensetzung von ACR Equity International Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 136,7 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 79,8 %
- Positionen
- 18 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 58,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCC PLC | 155.129 | 10,8 Mio. $ | 7,91 % |
| 2 | Vistry Group PLC | 1.082.735 | 10,1 Mio. $ | 7,42 % |
| 3 | Premium Brands Holdings Corp | 129.074 | 10 Mio. $ | 7,34 % |
| 4 | Eurocell PLC | 5.290.660 | 9,1 Mio. $ | 6,65 % |
| 5 | Ashtead Group PLC | 119.400 | 8,6 Mio. $ | 6,26 % |
| 6 | Liberty Global Ltd. | 544.000 | 6,9 Mio. $ | 5,07 % |
| 7 | JD Sports Fashion PLC | 5.841.131 | 6,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 40.965 | 6,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 9 | Opmobility | 292.241 | 5,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 10 | Sodexo SA | 100.989 | 5,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 11 | ISS A/S | 154.578 | 5,5 Mio. $ | 4,02 % |
| 12 | Azelis Group NV | 488.703 | 4,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 13 | Eurofins Scientific SE | 58.231 | 4,7 Mio. $ | 3,43 % |
| 14 | B&M European Value Retail SA | 1.738.140 | 4,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 15 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 4.065.844 | 4 Mio. $ | 2,95 % |
| 16 | Medmix AG | 230.118 | 2,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Liberty Latin America Ltd | 334.098 | 2,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Victoria PLC | 1.339.057 | 444.848,5 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 45,8 %
- EUR 19,2 %
- USD 14,5 %
- CAD 9,2 %
- DKK 5,0 %
- HKD 3,7 %
- CHF 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 42,2 %
- Frankreich 10,4 %
- Irland 9,9 %
- Kanada 9,2 %
- Vereinigte Staaten 5,7 %
- Dänemark 5,0 %
- Belgien 4,5 %
- Luxemburg 4,3 %
- Kaimaninseln 3,7 %
- Schweiz 2,6 %
- Bermuda 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 7 | 46,1 Mio. $ | 42,23 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 11,4 Mio. $ | 10,43 % |
| 3 | Irland | 1 | 10,8 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | Kanada | 1 | 10 Mio. $ | 9,19 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,2 Mio. $ | 5,71 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 5,5 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | Belgien | 1 | 4,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 4,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 4 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 2,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ACR Equity International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055968