Composition d'Equity Income Portfolio
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- Actif net
- 13,8 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 44 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 616 | 568,5 k $ | 4,12 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 1 847 | 509,3 k $ | 3,69 % |
| 3 | RTX Corp | 2 315 | 498,2 k $ | 3,61 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 333 | 490,9 k $ | 3,56 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 1 857 | 490,4 k $ | 3,55 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 1 768 | 412 k $ | 2,98 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 1 973 | 405,8 k $ | 2,94 % |
| 8 | Phillips 66 | 1 902 | 402,6 k $ | 2,92 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 1 718 | 402,6 k $ | 2,92 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 3 401 | 394,5 k $ | 2,86 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 3 614 | 380,3 k $ | 2,76 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 1 294 | 378 k $ | 2,74 % |
| 13 | Snap-on Inc | 917 | 376,3 k $ | 2,73 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 3 794 | 364,9 k $ | 2,64 % |
| 15 | IDEX Corp | 1 535 | 353,7 k $ | 2,56 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 2 396 | 339,9 k $ | 2,46 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 3 166 | 334,6 k $ | 2,42 % |
| 18 | Paychex Inc | 2 789 | 325,9 k $ | 2,36 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 586 | 319,9 k $ | 2,32 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 274 | 318,3 k $ | 2,31 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 766 | 318 k $ | 2,30 % |
| 22 | Chevron Corp | 1 594 | 313,7 k $ | 2,27 % |
| 23 | Medtronic PLC | 3 496 | 298,5 k $ | 2,16 % |
| 24 | McDonald's Corp | 1 079 | 292 k $ | 2,12 % |
| 25 | Exelon Corp | 6 294 | 288,4 k $ | 2,09 % |
| 26 | Amgen Inc | 703 | 270,8 k $ | 1,96 % |
| 27 | Linde PLC | 526 | 251,6 k $ | 1,82 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 719 | 242,9 k $ | 1,76 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 2 306 | 242,7 k $ | 1,76 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 954 | 239,5 k $ | 1,74 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 1 443 | 239 k $ | 1,73 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 2 123 | 234,6 k $ | 1,70 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 913 | 234 k $ | 1,70 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 691 | 229,4 k $ | 1,66 % |
| 35 | Omnicom Group Inc | 2 768 | 217,8 k $ | 1,58 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 570 | 213,3 k $ | 1,55 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 716 | 205,5 k $ | 1,49 % |
| 38 | NetApp Inc | 1 133 | 202,2 k $ | 1,47 % |
| 39 | Blackrock Inc | 185 | 201,7 k $ | 1,46 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 1 383 | 193 k $ | 1,40 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 4 248 | 190,2 k $ | 1,38 % |
| 42 | Accenture PLC | 1 114 | 184,8 k $ | 1,34 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 1 225 | 177 k $ | 1,28 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 2 819 | 175,7 k $ | 1,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Industrie 18,3 %
- Santé 14,8 %
- Technologie 12,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 13,5 M $ | 98,65 % |
| 2 | Irlande | 1 | 184,8 k $ | 1,35 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055943