Zusammensetzung von Equity Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 13,8 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 44 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1.616 | 568.492,6 $ | 4,12 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 1.847 | 509.291,8 $ | 3,69 % |
| 3 | RTX Corp | 2.315 | 498.234,3 $ | 3,61 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2.333 | 490.909,9 $ | 3,56 % |
| 5 | Allstate Corp/The | 1.857 | 490.396,6 $ | 3,55 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 1.768 | 411.961,7 $ | 2,98 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 1.973 | 405.826,4 $ | 2,94 % |
| 8 | Phillips 66 | 1.902 | 402.615,4 $ | 2,92 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 1.718 | 402.578,9 $ | 2,92 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 3.401 | 394.482 $ | 2,86 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 3.614 | 380.337,4 $ | 2,76 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 1.294 | 378.016,2 $ | 2,74 % |
| 13 | Snap-on Inc | 917 | 376.346 $ | 2,73 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 3.794 | 364.944,9 $ | 2,64 % |
| 15 | IDEX Corp | 1.535 | 353.740,8 $ | 2,56 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 2.396 | 339.920,5 $ | 2,46 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 3.166 | 334.646,2 $ | 2,42 % |
| 18 | Paychex Inc | 2.789 | 325.866,8 $ | 2,36 % |
| 19 | Ameriprise Financial Inc | 586 | 319.862,2 $ | 2,32 % |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.274 | 318.334,4 $ | 2,31 % |
| 21 | Eaton Corp PLC | 766 | 318.043,2 $ | 2,30 % |
| 22 | Chevron Corp | 1.594 | 313.747 $ | 2,27 % |
| 23 | Medtronic PLC | 3.496 | 298.523,4 $ | 2,16 % |
| 24 | McDonald's Corp | 1.079 | 292.020,6 $ | 2,12 % |
| 25 | Exelon Corp | 6.294 | 288.391,1 $ | 2,09 % |
| 26 | Amgen Inc | 703 | 270.767,5 $ | 1,96 % |
| 27 | Linde PLC | 526 | 251.627,9 $ | 1,82 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.719 | 242.887,9 $ | 1,76 % |
| 29 | STARBUCKS CORP | 2.306 | 242.706,5 $ | 1,76 % |
| 30 | Ross Stores Inc | 954 | 239.520,8 $ | 1,74 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 1.443 | 238.989,7 $ | 1,73 % |
| 32 | PPG Industries Inc | 2.123 | 234.634 $ | 1,70 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 913 | 234.047,6 $ | 1,70 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 691 | 229.384,4 $ | 1,66 % |
| 35 | Omnicom Group Inc | 2.768 | 217.841,6 $ | 1,58 % |
| 36 | Everest Group Ltd | 570 | 213.265,5 $ | 1,55 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 716 | 205.456,2 $ | 1,49 % |
| 38 | NetApp Inc | 1.133 | 202.240,5 $ | 1,47 % |
| 39 | Blackrock Inc | 185 | 201.722,2 $ | 1,46 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 1.383 | 193.011,5 $ | 1,40 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 4.248 | 190.183 $ | 1,38 % |
| 42 | Accenture PLC | 1.114 | 184.834,9 $ | 1,34 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 1.225 | 177.000,3 $ | 1,28 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 2.819 | 175.651,9 $ | 1,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Industrie 18,3 %
- Gesundheit 14,8 %
- Technologie 12,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 13,5 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | Irland | 1 | 184.834,9 $ | 1,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Equity Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000055943