Composition de Reinhart Genesis PMV Fund
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- Actif net
- 714,2 M $ dont 683,6 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 37 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 174 000 | 48,2 M $ | 6,75 % |
| 2 | Paycom Software Inc | 219 000 | 30,6 M $ | 4,28 % |
| 3 | First Citizens BancShares Inc/NC | 15 030 | 29,9 M $ | 4,19 % |
| 4 | YETI Holdings Inc | 610 690 | 29,3 M $ | 4,10 % |
| 5 | Axcelis Technologies Inc | 189 845 | 28,6 M $ | 4,00 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 96 445 | 26,9 M $ | 3,77 % |
| 7 | Lantheus Holdings Inc | 262 000 | 26 M $ | 3,64 % |
| 8 | Landstar System Inc | 113 000 | 23,4 M $ | 3,27 % |
| 9 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 513 000 | 22,6 M $ | 3,17 % |
| 10 | Euronet Worldwide Inc | 311 000 | 22,5 M $ | 3,16 % |
| 11 | Grand Canyon Education Inc | 142 400 | 21,3 M $ | 2,99 % |
| 12 | Insperity Inc | 603 830 | 20,8 M $ | 2,91 % |
| 13 | InterDigital Inc | 82 000 | 20,7 M $ | 2,89 % |
| 14 | V2X Inc | 242 000 | 20,1 M $ | 2,82 % |
| 15 | ACI Worldwide Inc | 431 000 | 18,8 M $ | 2,64 % |
| 16 | Frontdoor Inc | 300 065 | 18,6 M $ | 2,61 % |
| 17 | AdaptHealth Corp | 1 812 700 | 18,4 M $ | 2,57 % |
| 18 | Maximus Inc | 291 000 | 18 M $ | 2,52 % |
| 19 | First American Financial Corp | 263 000 | 17,4 M $ | 2,44 % |
| 20 | Assured Guaranty Ltd | 225 600 | 16,7 M $ | 2,34 % |
| 21 | U-Haul Holding Co | 313 187 | 16,3 M $ | 2,28 % |
| 22 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 685 000 | 16,3 M $ | 2,28 % |
| 23 | Cadre Holdings Inc | 521 000 | 16,2 M $ | 2,27 % |
| 24 | Ryman Hospitality Properties Inc | 126 440 | 14,6 M $ | 2,04 % |
| 25 | Hillman Solutions Corp | 1 943 575 | 14,5 M $ | 2,03 % |
| 26 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 38 500 | 14,4 M $ | 2,02 % |
| 27 | FormFactor Inc | 112 000 | 14 M $ | 1,95 % |
| 28 | Wintrust Financial Corp | 87 187 | 13,1 M $ | 1,83 % |
| 29 | First Hawaiian Inc | 445 490 | 12 M $ | 1,68 % |
| 30 | Dorman Products Inc | 90 000 | 11,2 M $ | 1,56 % |
| 31 | Oceaneering International Inc | 258 903 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 32 | White Mountains Insurance Group Ltd | 4 700 | 9,7 M $ | 1,36 % |
| 33 | Americold Realty Trust Inc | 595 000 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 34 | Independent Bank Corp | 118 000 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 35 | International Bancshares Corp | 122 020 | 8,8 M $ | 1,23 % |
| 36 | Encompass Health Corp | 72 920 | 7,7 M $ | 1,08 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 55 000 | 7,4 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,4 %
- Non attribué 95,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,7 %
- Îles Caïmans 7,0 %
- Bermudes 3,9 %
- Bahamas 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 592,8 M $ | 86,71 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 48,2 M $ | 7,05 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 26,4 M $ | 3,87 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 16,3 M $ | 2,38 % |
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Titelia. « Composition de Reinhart Genesis PMV Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055903