Composition de Reinhart Genesis PMV Fund
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- Actif net
- 606,1 M $ dont 582,6 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 36 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 255 000 | 33 M $ | 5,44 % |
| 2 | InterDigital Inc | 72 000 | 26,4 M $ | 4,35 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 115 445 | 26,2 M $ | 4,33 % |
| 4 | FormFactor Inc | 252 000 | 24,9 M $ | 4,11 % |
| 5 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 830 | 24,4 M $ | 4,02 % |
| 6 | Axcelis Technologies Inc | 292 845 | 24,2 M $ | 3,99 % |
| 7 | YETI Holdings Inc | 542 690 | 23,7 M $ | 3,91 % |
| 8 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 495 000 | 23 M $ | 3,80 % |
| 9 | Paycom Software Inc | 165 000 | 20,8 M $ | 3,43 % |
| 10 | Frontdoor Inc | 285 065 | 19,5 M $ | 3,23 % |
| 11 | Lantheus Holdings Inc | 257 000 | 19,3 M $ | 3,18 % |
| 12 | Landstar System Inc | 118 000 | 19,2 M $ | 3,17 % |
| 13 | Assured Guaranty Ltd | 216 600 | 18,7 M $ | 3,08 % |
| 14 | Euronet Worldwide Inc | 263 000 | 18,3 M $ | 3,02 % |
| 15 | First American Financial Corp | 260 000 | 18,2 M $ | 3,01 % |
| 16 | Grand Canyon Education Inc | 110 400 | 17,6 M $ | 2,90 % |
| 17 | V2X Inc | 251 000 | 17,5 M $ | 2,89 % |
| 18 | Cadre Holdings Inc | 391 000 | 17,4 M $ | 2,86 % |
| 19 | Hillman Solutions Corp | 1 938 575 | 15,9 M $ | 2,62 % |
| 20 | U-Haul Holding Co | 298 187 | 14,1 M $ | 2,32 % |
| 21 | White Mountains Insurance Group Ltd | 6 100 | 13,5 M $ | 2,24 % |
| 22 | Madison Square Garden Sports Corp | 40 500 | 13,4 M $ | 2,22 % |
| 23 | AdaptHealth Corp | 1 435 000 | 13,1 M $ | 2,17 % |
| 24 | Wintrust Financial Corp | 87 187 | 12,6 M $ | 2,07 % |
| 25 | Insperity Inc | 548 830 | 12,2 M $ | 2,01 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 121 440 | 12 M $ | 1,98 % |
| 27 | First Hawaiian Inc | 442 490 | 11 M $ | 1,81 % |
| 28 | ASGN Inc | 218 100 | 9,4 M $ | 1,54 % |
| 29 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 425 000 | 9,2 M $ | 1,51 % |
| 30 | Maximus Inc | 121 000 | 9,1 M $ | 1,51 % |
| 31 | Independent Bank Corp | 117 000 | 9,1 M $ | 1,51 % |
| 32 | ACI Worldwide Inc | 207 000 | 8,2 M $ | 1,36 % |
| 33 | International Bancshares Corp | 122 020 | 8,2 M $ | 1,35 % |
| 34 | Element Solutions Inc | 210 500 | 7,4 M $ | 1,22 % |
| 35 | Encompass Health Corp | 66 920 | 7,2 M $ | 1,19 % |
| 36 | PAR Technology Corp | 297 375 | 4,9 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 4,2 %
- Non attribué 95,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Îles Caïmans 5,7 %
- Bermudes 5,5 %
- Bahamas 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 508,3 M $ | 87,24 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 33 M $ | 5,66 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 32,2 M $ | 5,53 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 9,2 M $ | 1,57 % |
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Titelia. « Composition de Reinhart Genesis PMV Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055903